El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

lunes, 04 de enero de 2010 Nº 4.491 

NEGOCIACIÓN 

TIPO OPERACIÓN 

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL 

SUMULTÁNEAS 

Pagarés 1.281.305,54 2.692.727,66 3.974.033,19 

Bonos y Obligaciones 411.305,36 3.405.763,77 3.817.069,13 

Cédulas. 524.742,70 3.863.259,69 4.388.002,39 

Titulización. 226.708,73 11.810.019,53 12.036.728,25 

Partic. Preferentes 46.102,19 0,00 46.102,19 

Total General 2.490.164,51 21.771.770,64 24.261.935,15 

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN 

miles de Euros Efectivos 

El boletín diario de operaciones 

recoge las operaciones negociadas 

en AIAF Mercado de Renta Fija 

recibidas en el día de la publicación 

del mismo, independientemente de 

la fecha de negociación o valor de 

las mismas. Estas operaciones se 

publican agrupadas por tipo de 

activo, tipo de operación y plazo de 

negociación. 

Asimismo, contiene un listado de las 

emisiones vivas que cotizan en el 

Mercado el día de su publicación. 

Estas se agrupan por tipo de activo 

y por el sector al que pertenece el 

emisor. Para cada emisión se 

facilita el ultimo precio ex-cupón, 

excepto en las participaciones 

preferentes que es in-cupón, 

registrado y su fecha de publicación. 

En el apartado de nuevas emisiones 

se relacionan aquellas en proceso 

de admisión a cotización y por 

último, en el epígrafe de admisiones 

a cotización, se recogen las 

emisiones que, culminado el 

proceso de supervisión, han sido 

admitidas a cotización en la fecha 

de publicación del Boletín. 

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN 

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.508,95 ⇓-1,16 DURACIÓN: 4,90 

PLAZO ACTUAL ANTERIOR 

04-01-10 28-12-09 

1 mes 0,62 0,64 

2 meses 0,72 0,73 

3 meses 0,87 0,88 

6 meses 1,17 1,17 

9 meses 1,32 1,31 

12 meses 1,45 1,43 

18 meses 1,52 1,51 

3 años 3,27 3,17 

5 años 4,38 4,31 

10 años> 5,24 5,32


1 - Operaciones al contado 

1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes 

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. 

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media 

Entre miembros 

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 1 100,00 99,99 99,900 0,15 

ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 2 12.000,00 11.365,40 94,540 2,00 

ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 1.000,00 999,34 99,400 3,133 4,41 

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 1 100,00 101,49 101,030 3,886 4,35 

ES0377994019 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 1 5.171,37 4.451,68 86,000 35,23 

Con terceros 

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 2 200,00 199,97 99,900 0,15 

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 3 6.800,00 6.799,71 99,912 0,16 

ES0315474405 BS Caja España FIJO 30-03-10 1 24,00 24,05 99,200 7,186 0,24 

ES0315308173 BS Vital Kutxa VBLE 31-03-10 1 50,00 50,15 100,000 0,25 

ES0314950074 BS Caja Madrid 4,9089 06-04-10 1 1,80 1,83 100,110 4,547 0,26 

ES0312348016 BTN AyT Bonos Tesoreria I 3,250 06-04-10 1 2.000,00 2.057,22 0,26 


ES0364872087 BS Unicaja 5,375 21-05-10 1 7.000,00 7.000,00 0,37 

ES0314950280 BS Caja Madrid VBLE 24-05-10 2 500,00 500,00 99,920 0,40 

ES0314965007 BS Caja Navarra 5,750 27-05-10 1 3.000,00 3.000,00 0,38 

ES0314961071 BS Caja Burgos 6,125 09-06-10 1 2.000,00 2.000,00 0,41 

ES0314840093 BS Caixa Catalunya VBLE 06-10-10 1 3.000,00 3.000,00 0,77 

ES0213900154 OS Santander 10,750 29-12-10 2 4.357,34 4.357,34 0,90 

ES0214950109 OS Caja Madrid 4,000 02-03-11 2 3,00 3,07 101,169 3,000 1,11 


ES0313580120 BS Banco Guipuzcoano VBLE 21-03-11 1 3.000,00 3.000,00 1,23 


ES0314950348 BS Caja Madrid 5,125 11-04-11 2 5.100,00 5.107,14 1,14 

ES0315346009 BS Caixa Tarragona VBLE 11-04-11 1 3.000,00 3.000,00 1,28 

ES0215424096 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 04-06-11 2 9,00 9,02 99,996 1,40 

ES0215424096 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 04-06-11 3 9,00 9,02 99,998 1,39 


ES0314840101 BS Caixa Catalunya VBLE 18-07-11 1 12.000,00 12.000,00 1,55 

ES0214970032 OS La Caixa VBLE 10-10-11 71 866,00 866,00 100,000 1,72 

ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 2 44.000,00 44.239,32 102,932 1,933 1,90 

ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 1 20.000,00 20.000,00 1,96 

ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 2 1.000,00 1.051,21 102,433 1,951 2,01 

ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 1 6.000,00 6.000,00 2,15 

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 1.100,00 1.015,01 92,180 2,08 

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 300,00 300,00 2,15 

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 1 100.000,00 100.000,00 2,01 

ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 1 3.000,00 3.000,00 2,16 

ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 1 50,00 47,29 94,550 2,18 

ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 1 5.500,00 5.500,00 2,28 

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 13 20.700,00 20.747,28 100,033 2,29 

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 15 19.000,00 19.037,62 100,000 2,29 


ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 30.000,00 30.000,00 2,11 

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 2 1.300,00 1.351,15 101,880 2,153 2,19 

ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 1 300,00 312,07 101,900 2,269 2,19 

ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 1 600,00 618,37 101,250 2,321 2,24 

ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 27 557,00 557,59 100,002 2,35 

Continúa en la página siguiente ... 

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 

Fax 915974403 http://www.aiaf.es 

- 2 de 103 -


Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) 



ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 51 293,00 293,32 100,002 2,34 

ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 1 2.000,00 2.000,00 2,43 

ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 2 900,00 820,27 91,085 2,35 

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 100,00 103,63 101,990 2,284 2,34 

ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 1 50,00 50,99 2,35 


ES0378014031 BTH TDA 11 VBLE 26-07-12 1 2.200,00 2.165,58 2,55 

ES0214983084 OS Caja Insular Canarias VBLE 01-08-12 2 3,00 3,00 99,999 2,56 

ES0214975007 OS Caja Cantabria VBLE 10-10-12 4 46,00 46,02 100,002 2,74 


ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 1 1,00 0,95 2,81 

ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 2 43,00 40,85 2,81 

ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 1 100,00 101,05 3,02 

ES0214841027 OS Caixa Manlleu VBLE 01-06-13 1 25,00 25,05 99,985 3,27 

ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 1 5.000,00 5.000,00 3,16 

ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 3.000,00 3.000,00 3,73 

ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 1 1,80 1,80 99,832 3,74 

ES0214983092 OS Caja Insular Canarias VBLE 01-11-13 1 6,00 6,01 99,997 3,78 

ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 1 3,00 2,97 98,749 3,78 

ES0264730039 OS Cajasur VBLE 01-12-13 55 1.046,00 1.048,53 100,003 3,84 

ES0264730039 OS Cajasur VBLE 01-12-13 46 801,50 803,50 100,003 3,84 

ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 14 154,00 154,06 100,000 3,98 

ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 21 244,00 244,08 100,000 3,98 

ES0214974034 OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 1 5,00 5,01 100,242 3,93 

ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE VBLE 30-12-13 3 88,20 84,89 96,250 3,88 




ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE VBLE 31-03-14 3 10,00 9,60 96,000 3,94 

ES0214843106 OS Caixa Galicia VBLE 01-04-14 2 18,00 17,10 4,10 


ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 4 16,00 15,89 99,161 4,212 3,98 

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 5,00 4,97 99,150 4,215 3,98 

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 4 48,50 49,01 98,782 4,309 4,01 

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 4,00 3,96 98,825 4,297 3,97 

ES0214950174 OS Caja Madrid VBLE 26-06-14 1 20,00 20,56 100,000 4,24 

ES0214950174 OS Caja Madrid VBLE 26-06-14 2 27,00 27,75 100,000 4,24 

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 2.000,00 1.998,53 99,450 3,121 4,42 

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 4 6.400,00 6.389,18 99,362 3,141 4,43 

DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 4,00 3,98 99,000 4,455 4,22 

DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 3 90,00 90,52 99,000 4,456 4,25 

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 9 1.350,00 1.369,07 100,949 3,904 4,35 

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 1 100,00 100,00 4,33 

ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 4 23,70 23,73 100,000 4,80 

ES0214926018 OS Sa Nostra VBLE 30-12-14 3 1.200,00 1.151,42 95,952 4,92 

ES0357080177 BS BPE Financiaciones VBLE 30-12-14 1 40.000,00 40.000,00 100,000 4,95 



ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 2 60,00 60,07 100,000 5,08 

ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 16 93,00 93,06 99,999 5,10 

ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 12 74,00 74,05 100,005 5,10 









ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 13 157,50 157,63 100,000 5,07 


ES0215346000 OS Caixa Tarragona VBLE 27-05-15 1 2,40 2,40 99,999 5,10 


ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 9,00 8,97 99,526 3,653 4,88 

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 21,00 19,84 94,349 4,750 4,81 

ES0215474026 OS Caja España 5,750 27-06-15 3 30,00 30,05 4,53 

ES0215474026 OS Caja España 5,750 27-06-15 7 92,00 92,40 4,53 

ES0214843122 OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 3 3,00 2,91 5,10 


ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 15 101,00 101,10 100,002 5,52 

ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 38 486,00 486,50 100,002 5,52 


ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 7 68,50 63,44 92,450 4,807 5,20 

ES0215474208 OS Caja España VBLE 31-01-16 1 12,00 11,64 6,01 

ES0215474208 OS Caja España VBLE 31-01-16 1 22,00 20,90 94,833 5,99 

ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones VBLE 23-03-16 1 300,00 304,71 98,467 5,67 

ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 2 100,00 121,61 121,610 7,96 


ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 1,00 0,93 92,680 5,072 5,49 

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 5 44,50 41,65 93,452 4,926 5,48 

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 2 30,00 27,65 92,000 5,206 5,48 

ES0214966022 OS Caixa Penedès VBLE 22-12-16 46 721,00 721,41 99,981 6,77 


ES0213980040 OS Banco Valencia VBLE 23-03-17 1 600,00 569,91 94,963 7,11 

ES0214959076 OS Caja Segovia VBLE 20-06-17 2 1.900,00 1.805,46 94,992 7,34 

ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 8 16,00 16,02 100,000 7,75 



ES0214979173 OS Caja Guadalajara VBLE 27-12-17 4 175,00 175,00 99,982 7,82 

ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 5 43,02 43,28 99,049 7,79 


ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 9,00 8,93 99,010 4,998 6,67 

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 6,00 5,95 99,010 4,998 6,67 




ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 8 70,00 72,88 103,496 7,142 6,05 

ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 2 13,00 13,62 104,134 7,041 6,05 



ES0215474166 OS Caja España VBLE 29-12-18 3 13,00 12,93 8,83 



ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 1 3,00 3,00 99,998 8,89 

ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 9 69,00 69,07 100,001 8,89 

ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 96 2.873,00 2.887,68 100,001 8,79 

ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 7 14,00 14,16 99,989 8,90 

ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 6 68,00 68,78 99,989 8,90 














ES0214854038 OS Caja Duero VBLE 28-09-19 1 50,00 50,00 9,35 

ES0214854038 OS Caja Duero VBLE 28-09-19 1 60,00 60,02 9,35 

ES0214974117 OS Caixa Terrassa VBLE 29-09-19 3 34,00 34,61 8,45 





ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 3 219,00 219,00 99,984 7,77 

ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 7 145,50 145,66 100,000 4,995 7,78 

ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 4 36,00 36,06 100,045 4,990 7,79 



ES0214981054 OS Cajacanarias VBLE 28-06-20 1 0,60 0,60 99,990 10,10 

ES0214987077 OS Caja Extremadura VBLE 25-04-21 2 630,00 536,35 10,92 

ES0214846042 OS Caixa Laietana VBLE 10-10-21 2 9,00 9,09 99,987 11,25 


ES0214920060 OS Caja Badajoz VBLE 18-10-21 1 27,00 27,20 99,986 11,16 



ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 1 98,32 75,29 76,368 3,33 

ES0312406012 BTH AYT 2 VBLE 20-12-32 1 316,24 317,13 22,09 



ES0338146006 BTH UCI 10 VBLE 22-06-36 1 17.473,93 16.166,77 92,500 24,80 

ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I VBLE 21-09-39 1 1.000,00 767,95 76,763 27,37 

ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II VBLE 24-01-41 2 800,00 201,38 24,52 

ES0338341003 BTN UCI 14 VBLE 20-06-43 1 102,39 84,50 30,61 

ES0349047003 BTN IM GBP Empresas 2 VBLE 24-11-44 1 140.000,00 140.206,36 33,82 

ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I VBLE 19-11-47 1 2.058,80 2.058,80 35,97 

ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 25-03-48 1 1.375,75 1.375,75 36,25 

ES0380957003 BTN UCI 15 VBLE 18-12-48 2 22.597,53 18.530,48 35,05 

ES0377994019 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 2 10.342,75 9.110,74 86,010 35,23 

ES0359092048 BTN MADRID RMBS II VBLE 22-08-49 2 2.000,00 844,84 42,138 33,60 

ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX VBLE 17-02-50 2 3.000,00 2.158,11 35,80 

ES0345677001 BTN Hipocat 17 VBLE 20-09-52 2 37.236,37 26.107,80 37,82 

ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 14 254,20 267,11 100,250 


ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 3 8,40 8,65 93,392 

ES0213770011 OS Banco Pastor VBLE Perpetua 1 300,00 141,00 46,915 

ES0214400048 OS CAM VBLE Perpetua 108 1.375,20 1.376,69 100,002 

ES0214958052 OS Caixanova VBLE Perpetua 1 3.400,00 3.074,28 

ES0214966006 OS Caixa Penedès VBLE Perpetua 3 56,49 56,57 99,981 


ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha VBLE Perpetua 1 3.500,00 2.946,60 

ES0314973027 OS Caixa Sabadell VBLE Perpetua 3 7,20 7,20 99,778 

ES0214400048 OS CAM VBLE Perpetua 59 300,60 300,92 100,000 


ES0214966014 OS Caixa Penedès VBLE Perpetua 9 95,00 96,39 









ES0314973027 OS Caixa Sabadell VBLE Perpetua 2 1,80 1,80 99,771 


ES0214843148 OS Caixa Galicia VBLE Perpetua 1 7.250,00 5.125,12 70,687 

ES0214983134 OS Caja Insular Canarias VBLE Perpetua 1 4.400,00 3.312,80 75,149 

ES0214920045 OS Caja Badajoz VBLE Perpetua 4 18,03 18,07 99,988 

ES0214920052 OS Caja Badajoz VBLE Perpetua 1 9,02 9,06 99,986 

ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 18 102,00 102,00 100,000 

ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 13 74,00 74,00 100,000 

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 14 250,53 229,13 91,459 

ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 12 130,00 130,00 100,000 

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 5 63,80 53,64 84,081 

ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 2 20,00 18,00 90,000 

ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 2 2.898,00 2.900,02 100,070 

KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 2 426,00 427,90 100,445 

KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 7.435,00 7.439,74 100,064 

ES0113440004 PPR Banesto VBLE Perpetua 10 233,00 233,00 100,000 

ES0175179060 PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 10 351,00 351,00 100,000 


KYG717151099 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 22 468,00 468,00 100,000 


KYG1280W1015 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 12 276,00 276,78 100,281 

KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 3 178,50 180,17 100,935 

KYG1793R1020 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 56 257,40 257,71 100,121 


ES0114607007 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 28 457,00 457,09 100,020 

ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 34 350,10 366,24 104,611 

KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 21 121,80 121,80 100,000 


ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 7 111,00 110,82 99,837 


KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 11 70,00 70,01 100,010 

KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference VBLE Perpetua 3 45,00 45,11 100,242 

KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 8 96,00 97,37 101,429 

ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents VBLE Perpetua 5 28,00 28,15 100,550 

ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents VBLE Perpetua 1 2.850,00 2.417,85 84,837 

ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua 1 7.250,00 6.202,26 85,548 

ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua 1 7.000,00 5.596,08 79,944 

ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents VBLE Perpetua 1 5,00 5,00 100,007 

ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes VBLE Perpetua 1 2,00 2,01 100,278 

ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 13 191,00 194,38 101,768 

ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital VBLE Perpetua 2 2,00 2,00 100,000 

ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 14 92,00 92,02 100,019 



ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 33 446,40 447,23 100,185 


ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 55 1.515,60 1.525,88 100,678 


KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 24 208,60 208,99 100,185 

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 60 345,00 348,36 100,975 

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 91 1.090,00 1.100,63 100,975 









USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 115 1.321,00 1.321,00 100,000 

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 3 228,30 197,69 86,592 

KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 5 74,60 74,79 100,259 

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 14 281,18 259,73 92,373 

KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 14,00 8,75 62,500 



ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. VBLE Perpetua 7 101,60 101,60 100,000 

KYG1280W1015 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 7 158,00 158,47 100,300 


ES0113860003 PPR Banco Sabadell VBLE Perpetua 2 156,00 157,02 100,654 

KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 2 62,00 62,00 100,000 

ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua 2 100,00 77,08 77,080 

ES0114607007 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 11 1.221,00 1.221,49 100,040 



ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes VBLE Perpetua 2 9,00 9,01 100,152 

ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 4 79,00 79,27 100,340 


ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua 5 25,00 25,00 100,010 

ES0115009005 PPR Cajacanarias VBLE Perpetua 1 7,00 7,16 102,296 

ES0115372007 PPR Caja España Inversiones VBLE Perpetua 4 65,00 65,17 100,260 

ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 10 105,00 108,75 103,571 

ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 1 1,50 1,53 101,773 

ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 4 69,50 69,51 100,013 

ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 4 19,00 19,00 100,022 

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 12 26,20 26,48 101,070 

ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes VBLE Perpetua 1 32,00 32,05 100,149 


ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua 6 63,00 63,00 100,005 

ES0114965009 PPR Caja Navarra VBLE Perpetua 4 370,00 370,00 100,000 

ES0115372007 PPR Caja España Inversiones VBLE Perpetua 1 3,00 3,01 100,262 

ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 3 23,00 23,71 103,078 

ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes VBLE Perpetua 1 6,00 6,00 100,010 

ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 12 80,00 81,40 101,753 

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 6 82,00 82,86 101,050 

ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 18 76,86 77,10 100,315 


ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 3 59,00 59,00 100,008 


KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 23 117,00 117,00 100,000 


KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 3 7,00 7,05 100,668 

KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 1 18,00 18,01 100,048 

KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 20 112,00 112,22 100,196 
















KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes VBLE Perpetua 6 181,20 181,22 100,010 

KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 8,00 8,05 100,680 

KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 2 79,80 79,84 100,050 

KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 32 132,00 132,27 100,202 

ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 32 406,90 425,74 104,630 





ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 44 1.720,00 1.720,00 100,000 

KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 183 1.481,00 1.481,00 100,000 

KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 276 2.487,00 2.487,00 100,000 

KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 12 99,00 99,02 100,021 

KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference VBLE Perpetua 8 26,00 26,06 100,245 

KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 11 172,00 174,49 101,445 

ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents VBLE Perpetua 3 3,00 3,02 100,556 

ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 1 2,00 2,03 101,479 

ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents VBLE Perpetua 1 5,40 5,40 100,013 



ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 73 1.181,60 1.189,70 100,686 

KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 69 774,80 776,25 100,187 



USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 21 432,00 432,05 100,012 

Total General 3.547 720.272,55 691.396,89 





1.2 Cédulas 



Con terceros 

ES0413679020 CH Bankinter 5,000 14-05-10 2 800,00 836,92 101,450 1,004 0,37 

ES0414854051 CH Caja Duero 6,500 29-06-10 1 6,00 6,00 99,982 6,589 0,48 

ES0413900095 CH Santander 2,500 28-01-11 1 200,00 207,25 101,317 1,259 1,04 

ES0413211048 CH BBVA 3,500 15-03-11 1 2.700,00 2.833,43 102,152 1,674 1,15 

ES0413211048 CH BBVA 3,500 15-03-11 1 2.700,00 2.833,40 102,160 1,671 1,15 

ES0414970139 CH La Caixa 5,250 05-04-11 1 7.700,00 8.349,69 104,554 1,566 1,19 

ES0318825009 CM Cédulas TDA 12 VBLE 26-06-11 1 20.909,09 20.909,09 1,50 

ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 45 515,00 515,00 100,000 2,22 

ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 1 39.500,00 39.500,00 2,20 

ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 2 18.300,00 20.006,54 2,30 

ES0414854036 CH Caja Duero VBLE 29-06-12 4 91,00 91,00 99,997 2,47 

ES0414854044 CH Caja Duero VBLE 29-09-12 6 96,00 96,00 99,997 2,71 

ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 3 2.600,00 2.665,47 101,550 2,419 2,65 

ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 2 1.600,00 1.695,33 105,477 2,510 2,71 

ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 1 1.300,00 1.401,13 105,008 2,663 3,04 

ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 2 400,00 420,90 103,140 2,648 3,14 

ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 1 200.000,00 200.000,00 3,50 

ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 1 500,00 527,86 101,835 3,756 3,61 

ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 1 1.000,00 1.000,00 3,89 

ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 1 150.000,00 150.000,00 3,84 

ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 29-07-14 3 5.900,00 6.129,70 100,995 4,000 4,05 

ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 2 1.000,00 1.006,40 99,780 3,422 4,30 

ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 10.800,00 10.756,87 99,182 3,432 4,42 

ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 300,00 301,47 100,028 3,490 4,40 

ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 3.000,00 3.002,32 99,650 3,326 4,42 

ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 24-11-15 1 29.600,00 27.544,58 5,77 



ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 1 3.300,00 3.364,25 101,136 3,805 5,84 

ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 1 900,00 975,60 104,371 3,535 5,84 

ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 12.950,00 13.770,03 102,385 3,854 5,84 



ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 4 1.050,00 1.050,00 6,75 

ES0370148019 CM AYT Cédulas V 4,750 04-12-18 1 300,00 296,79 98,578 4,947 7,14 

ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 1 150,00 158,30 102,873 4,246 7,41 

ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 1 2.000,00 1.892,38 93,804 4,227 8,69 

Total General 175 522.766,09 524.742,70 





1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados 


Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. 

Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media 

Telefonica PE 1 1 93,00 92,93 99,921 0,629 

Con terceros 

Banco Sabadell PE 1 2 17.181,00 17.178,41 99,986 0,350 

Banco Valencia PE 1 5 9.380,00 9.378,20 99,982 0,556 

Bancaja PE 1 1 15,00 14,93 

Banco Pastor PE 1 2 600,00 599,84 99,973 0,456 

Bankinter PE 1 2 636,00 635,70 99,956 0,490 

BBK Empréstitos, S.A. PE 1 1 8.000,00 7.997,01 99,963 0,470 

BBVA Banco Financiacion PE 1 10 42.690,00 42.679,90 99,976 0,424 

Caja Rural Navarra PE 1 4 2.550,00 2.549,67 99,987 0,340 

Caja Ávila PE 1 10 8.900,00 8.898,86 99,987 0,520 

Caja Rioja PE 1 9 7.500,00 7.499,31 99,991 0,478 

Endesa Capital PE 1 6 16.000,00 15.993,57 99,960 0,459 

Hidrocantabrico PE 1 4 11.200,00 11.192,76 99,935 0,543 

Iberdrola PE 1 6 8.800,00 8.796,51 99,960 0,469 

Santander Consumer Fnce PE 1 3 33.553,00 33.545,27 99,977 0,434 

Telefonica PE 1 3 4.586,00 4.584,19 99,960 0,467 

Unión Fenosa PE 1 2 4.000,00 3.997,85 99,946 0,532 

Banco Popular PE 3 1 150,00 149,73 99,822 0,717 

Bankinter PE 3 7 1.670,00 1.667,12 99,828 0,740 

BBK Empréstitos, S.A. PE 3 1 140,00 139,62 99,730 0,900 

Caixa Catalunya PE 3 1 150,00 149,68 99,787 0,867 

Caja Rural Navarra PE 3 1 1.000,00 997,13 

Caja Duero PE 3 1 31,00 30,86 

Cajacanarias PE 3 1 2.500,00 2.495,37 99,815 0,787 

Cajastur PE 3 1 100,00 99,82 99,821 0,727 

Endesa Capital PE 3 1 50,00 49,83 99,652 0,959 

REC PE 3 6 16.000,00 15.974,38 99,840 0,650 

Telefonica PE 3 6 51.400,00 51.311,50 99,828 0,699 

Abertis PE 6 4 40.000,00 39.706,96 99,267 1,122 

Caja Rural Navarra PE 6 1 1.000,00 994,79 99,479 1,050 

Hidrocantabrico PE 6 6 6.075,00 6.044,78 99,503 1,016 

Santander Consumer Fnce PE 6 1 1.200,00 1.193,95 99,496 1,010 

Previas a la fecha de desembolso 

Bankinter PE 1 2 753,00 752,75 99,967 0,365 


Sa Nostra PE 1 6 6.700,00 6.699,39 99,991 0,478 

Santander Consumer Fnce PE 1 1 874,00 873,83 99,980 0,310 

Bankinter PE 3 3 2.150,00 2.146,42 99,834 0,669 



Santander Consumer Fnce PE 6 1 691,00 687,86 99,546 0,920 

Caja Duero PE 12 1 14,00 13,87 99,053 1,080 

Total General 162 951.342,00 948.226,10 





2 - Operaciones a plazo 

2.1 Operaciones a plazo 

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros 

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R. 

Con terceros 

ES05135401T8 PE Banesto Banco DESC 12-07-10 30-12-09 36 1 335.000,00 333.079,43 99,427 1,085 

ES0214926018 OS Sa Nostra VBLE 30-12-14 30-12-09 93 1 1.200,00 1.142,72 95,226 

Total General 336.200,00 334.222,15 





3 - Operaciones Simultáneas y Repos 

3.1 Operaciones simultáneas 

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo 

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. 


ES0513495BP8 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-01-10 30-12-09 1 1 31-12-09 240.551,00 240.500,40 0,294 

ES0513495BU8 PE Santander Consumer Fnce DESC 26-02-10 31-12-09 4 1 04-01-10 801,00 800,44 0,284 

ES0413770050 CH Banco Pastor 6,000 21-06-10 31-12-09 4 1 04-01-10 81.000,00 83.972,70 0,304 

ES0413770050 CH Banco Pastor 6,000 21-06-10 30-12-09 1 1 31-12-09 25.300,00 26.228,51 0,309 

ES0414400038 CH CAM 6,125 25-06-10 30-12-09 1 1 31-12-09 40.800,00 42.305,52 0,300 

ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 31-12-09 4 1 04-01-10 41.000,00 40.040,60 0,275 

ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 30-12-09 1 1 31-12-09 41.000,00 40.036,50 0,280 

ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 31-12-09 4 1 04-01-10 121.000,00 116.462,50 0,275 


ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 30-12-09 1 1 31-12-09 44.500,00 42.880,20 0,280 

ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 31-12-09 4 1 04-01-10 94.500,00 90.701,10 0,275 

ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 31-12-09 181 1 30-06-10 50.000,00 49.343,97 

ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 58.000,00 55.616,20 0,275 

ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 58.000,00 55.848,20 0,280 

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 45.000,00 43.195,50 0,280 

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 31-12-09 181 1 30-06-10 10.000,00 9.947,40 


ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 148.000,00 141.813,60 0,275 


ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 153.500,00 147.651,65 0,280 

ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 153.500,00 147.544,20 0,275 

ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 20.000,00 18.854,00 0,275 

ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 20.000,00 18.854,00 0,280 

ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 120.000,00 115.764,00 0,280 


ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 30.000,00 28.839,00 0,280 

ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 30.000,00 28.818,00 0,275 

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 10.000,00 9.611,00 0,280 

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 10.000,00 9.597,00 0,275 

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 40.000,00 38.260,00 0,280 

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 40.000,00 38.092,00 0,275 

ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 20.000,00 19.234,00 0,275 




ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 57.500,00 55.125,25 0,280 

ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 57.500,00 55.079,25 0,275 







ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 30-12-09 1 1 31-12-09 25.000,00 23.770,00 0,280 

ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 30-12-09 1 1 31-12-09 50.000,00 47.620,00 0,280 

ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 31-12-09 4 1 04-01-10 50.000,00 47.620,00 0,275 

ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 31-12-09 4 1 04-01-10 25.000,00 23.765,00 0,275 

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 30-12-09 1 1 31-12-09 120.000,00 103.836,00 0,280 

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 31-12-09 4 1 04-01-10 120.000,00 103.776,00 0,275 






Operaciones simultáneas (continuación) 



ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 31-12-09 4 1 04-01-10 31.800,00 29.860,20 0,275 

ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 30-12-09 1 1 31-12-09 31.800,00 29.863,38 0,280 

ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 30-12-09 1 1 31-12-09 25.000,00 23.587,50 0,280 

ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 31-12-09 4 1 04-01-10 25.000,00 23.585,00 0,275 

ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 31-12-09 4 1 04-01-10 4.300,00 4.325,37 0,304 

ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 30-12-09 1 1 31-12-09 799.000,00 751.539,40 0,309 


ES0370148001 CM AYT Cédulas V 4,500 04-12-13 31-12-09 4 1 04-01-10 480.000,00 441.216,00 0,304 

ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 31-12-09 4 1 04-01-10 150.000,00 144.060,00 0,304 

ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 30-12-09 1 1 31-12-09 150.000,00 143.895,00 0,309 

ES0312360011 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 30-12-09 1 1 31-12-09 248.000,00 231.458,40 0,309 

ES0312360011 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 31-12-09 4 1 04-01-10 250.000,00 233.275,00 0,304 

ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 31-12-09 4 1 04-01-10 210.600,00 194.110,02 0,304 








ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 30-12-09 1 1 31-12-09 20.000,00 18.176,00 0,280 




ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 24-11-15 31-12-09 4 1 04-01-10 150.000,00 138.870,00 0,275 



ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,750 15-06-16 31-12-09 4 1 04-01-10 140.400,00 132.242,76 0,295 

ES0349048001 BTN IM GBP Leasing 1 VBLE 24-02-31 31-12-09 4 1 04-01-10 1.233.000,00 878.019,30 0,305 

ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 VBLE 16-06-34 30-12-09 1 1 31-12-09 576.000,00 369.561,60 0,300 

ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 VBLE 16-06-34 31-12-09 4 1 04-01-10 576.000,00 369.734,40 0,295 

ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 22-03-47 31-12-09 4 1 04-01-10 524.274,19 332.651,97 0,275 

ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 22-03-47 30-12-09 1 1 31-12-09 524.274,19 332.547,12 0,280 

ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I VBLE 23-07-51 30-12-09 1 1 31-12-09 309.542,70 213.924,96 0,300 

ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I VBLE 23-07-51 31-12-09 4 1 04-01-10 309.542,70 213.986,87 0,295 

ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 VBLE 24-10-51 30-12-09 1 1 31-12-09 4.237.000,00 2.986.661,30 0,310 

ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 VBLE 24-10-51 31-12-09 4 1 04-01-10 5.700.000,00 4.019.070,00 0,305 

ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 VBLE 18-03-52 31-12-09 4 1 04-01-10 344.189,72 246.818,45 0,295 

ES0312847009 BTN Bancaja 13 VBLE 23-04-52 31-12-09 4 1 04-01-10 714.532,73 421.217,05 0,295 

ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 VBLE 24-05-52 31-12-09 4 1 04-01-10 840.480,26 568.500,85 0,295 

ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 VBLE 24-05-52 30-12-09 1 1 31-12-09 840.480,26 568.332,75 0,300 

ES0377932027 BTN TDA CAM 10 VBLE 27-09-60 31-12-09 4 1 04-01-10 139.369,21 70.897,12 0,275 

Previas a la fecha de desembolso 

ES0513495AH7 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-01-10 30-12-09 1 2 31-12-09 45.015,00 45.001,49 0,302 

Total General 96 24.803.402,9 19.073.942,1 





3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) 



Con terceros 

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 7.000,00 6.624,06 

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 5.000,00 4.710,12 

ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 9.300,00 8.787,08 

ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 9.300,00 8.788,53 




ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 10.000,00 9.458,85 

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 30-12-09 1 1 31-12-09 20.000,00 18.703,41 

ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 30-12-09 1 1 31-12-09 19.300,00 18.235,54 

ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 30-12-09 1 1 31-12-09 5.000,00 4.558,11 

ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 30-12-09 1 1 31-12-09 10.000,00 9.368,25 


ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 30-12-09 1 1 31-12-09 5.000,00 4.645,21 

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 30-12-09 1 1 31-12-09 5.000,00 4.683,14 

ES05134242C3 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-10 30-12-09 1 1 31-12-09 1.012,00 1.000,00 0,200 


ES0513495AM7 PE Santander Consumer Fnce DESC 05-03-10 30-12-09 1 3 31-12-09 3.456,00 3.451,00 0,291 


ES0513495BU8 PE Santander Consumer Fnce DESC 26-02-10 30-12-09 1 1 31-12-09 1.287,00 1.285,00 0,300 

ES0513495CW2 PE Santander Consumer Fnce DESC 23-04-10 30-12-09 1 3 31-12-09 18.635,00 18.584,00 0,291 

ES05135400A0 PE Banesto Banco Emisiones DESC 07-06-11 30-12-09 1 3 31-12-09 63.989,00 62.630,00 0,250 

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 30-12-09 1 3 31-12-09 9.387,00 9.060,00 0,250 

ES0513924060 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-10 30-12-09 1 1 31-12-09 51,00 50,99 0,150 

ES0513924110 PE Bankinter Soc de Financia DESC 13-01-11 30-12-09 1 2 31-12-09 5.208,20 5.139,89 0,204 

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 7.000,00 6.620,83 

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 5.000,00 4.711,17 


ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 9.300,00 8.783,22 




ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 10.000,00 9.454,11 

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 31-12-09 4 1 04-01-10 20.000,00 18.702,26 

ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 31-12-09 4 1 04-01-10 19.300,00 18.224,48 

ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 31-12-09 4 1 04-01-10 5.000,00 4.557,97 



ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 31-12-09 4 1 04-01-10 5.000,00 4.670,11 

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 31-12-09 4 1 04-01-10 5.000,00 4.680,66 

ES05134242C3 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-10 31-12-09 4 3 04-01-10 5.360,00 5.300,00 


ES0513495AM7 PE Santander Consumer Fnce DESC 05-03-10 31-12-09 4 1 04-01-10 1.202,00 1.200,00 

ES0513495BM5 PE Santander Consumer Fnce DESC 15-01-10 31-12-09 4 1 04-01-10 40.005,00 40.000,00 0,310 


ES0513495BU8 PE Santander Consumer Fnce DESC 26-02-10 31-12-09 4 1 04-01-10 779,00 779,39 

ES05135400A0 PE Banesto Banco Emisiones DESC 07-06-11 31-12-09 4 8 04-01-10 91.116,00 89.190,00 

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 31-12-09 4 1 04-01-10 487,00 470,00 0,290 









Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación) 










ES0513495EE6 PE Santander Consumer Fnce DESC 18-03-10 30-12-09 5 2 04-01-10 171,00 169,00 0,292 



ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 31-12-09 5 1 05-01-10 120.962,00 116.776,00 



ES0513924060 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-10 31-12-09 5 1 05-01-10 11,50 11,50 






















ES05134243E7 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 19-11-10 31-12-09 8 1 08-01-10 142.469,00 140.000,00 0,400 

ES05134244Y3 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 20-05-11 31-12-09 8 1 08-01-10 10.276,00 10.000,00 0,400 



ES05135400A0 PE Banesto Banco Emisiones DESC 07-06-11 30-12-09 8 2 07-01-10 819,00 800,00 0,350 







ES0513495AO3 PE Santander Consumer Fnce DESC 26-03-10 30-12-09 9 1 08-01-10 99.940,00 99.800,00 0,300 

ES0513495BM5 PE Santander Consumer Fnce DESC 15-01-10 30-12-09 9 1 08-01-10 173.418,00 173.400,00 0,300 

ES0513495CW2 PE Santander Consumer Fnce DESC 23-04-10 30-12-09 9 1 08-01-10 201,00 200,00 0,280 

ES0513495EE6 PE Santander Consumer Fnce DESC 18-03-10 30-12-09 9 1 08-01-10 43.557,00 43.500,00 0,300 











ES05134241I2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 20-05-10 31-12-09 11 1 11-01-10 81,00 80,00 



ES05134241I2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 20-05-10 30-12-09 12 2 11-01-10 2.500,00 2.482,00 0,400 




ES05135400A0 PE Banesto Banco Emisiones DESC 07-06-11 30-12-09 12 1 11-01-10 1.002,00 980,00 0,400 



ES0513924086 PE Bankinter Soc de Financia DESC 12-05-10 30-12-09 12 2 11-01-10 10.232,20 10.199,95 






ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 30-12-09 14 5 13-01-10 1.000,00 1.000,00 0,639 











ES0513495AM7 PE Santander Consumer Fnce DESC 05-03-10 30-12-09 15 1 14-01-10 226,00 225,00 0,300 












ES0513495AH7 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-01-10 31-12-09 18 1 18-01-10 701,00 700,00 0,330 






ES0513495AM7 PE Santander Consumer Fnce DESC 05-03-10 30-12-09 19 1 18-01-10 426,00 425,00 0,370 

ES0513495CW2 PE Santander Consumer Fnce DESC 23-04-10 30-12-09 19 1 18-01-10 441,00 440,00 0,340 



ES05134241I2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 20-05-10 31-12-09 20 1 20-01-10 464,00 460,00 0,320 









ES05134244Y3 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 20-05-11 31-12-09 20 1 20-01-10 1.542,00 1.500,00 0,370 




ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III VBLE 22-01-58 30-12-09 22 2 21-01-10 1.232,08 1.120,00 0,500 









































ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 30-12-09 78 1 18-03-10 100,00 100,03 


















ES05134242C3 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-10 31-12-09 90 1 31-03-10 1.719,00 1.700,00 

ES0513495CW2 PE Santander Consumer Fnce DESC 23-04-10 30-12-09 90 1 30-03-10 642,00 640,00 

















ES0513924102 PE Bankinter Soc de Financia DESC 03-12-10 31-12-09 179 1 28-06-10 1.011,20 999,92 






ES0513924110 PE Bankinter Soc de Financia DESC 13-01-11 30-12-09 182 1 30-06-10 1.013,20 999,91 









ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 30-12-09 475 4 19-04-11 1.050,00 1.050,00 

ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 30-12-09 665 1 26-10-11 1.000,00 1.000,00 

Total General 534 2.753.765,98 2.697.828,49 





4 - Operaciones de traspaso 

4.1 Operaciones de traspaso 

Descripción del valor Nº Volumen 

ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros 


ES0312348008 EUR BTN AyT Bonos Tesoreria I 3,250 06-04-10 1 147.000,00 

ES0413211097 EUR CH BBVA 2,750 07-06-10 1 4.200,00 

ES05648724K2 EUR PE Unicaja DESC 05-07-10 1 95.000,00 

ES05134243U3 EUR PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 14-07-10 1 450.000,00 

ES05648724M8 EUR PE Unicaja DESC 20-07-10 1 95.000,00 

ES05648724N6 EUR PE Unicaja DESC 05-08-10 1 95.000,00 

ES0413900178 EUR CH Santander 4,500 14-11-12 1 4.000,00 

ES0414970519 EUR CH La Caixa 3,750 26-05-14 1 3.500,00 

ES0464872060 EUR CH Unicaja 3,125 06-10-14 1 1.200,00 

ES0314977358 EUR BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 1.000,00 

ES0314843329 EUR BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 1.000,00 

ES0413770001 EUR CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 1 3.300,00 

ES0414970212 EUR CH La Caixa 3,250 05-10-15 1 14.900,00 

ES0413211170 EUR CH BBVA 4,250 18-01-17 2 31.700,00 

ES0413211170 EUR CH BBVA 4,250 18-01-17 1 5.000,00 

ES0347849004 EUR CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 1 1.500,00 

ES0334699008 EUR CM Progr Indep Cédulas Hipot 5,125 20-07-22 1 155.000,00 

ES0413211071 EUR CH BBVA 4,000 25-02-25 1 2.000,00 

ES0413211071 EUR CH BBVA 4,000 25-02-25 1 1.500,00 

ES0345672010 EUR BTN Hipocat 11 VBLE 15-01-50 1 25.285,82 

Con terceros 

ES0314950074 EUR BS Caja Madrid 4,9089 06-04-10 2 6,01 

ES0314966062 EUR BS Caixa Penedès 6,500 21-07-10 1 50,00 

ES0211839107 EUR OS Audasa 4,190 31-05-11 2 63,00 

ES0214843080 EUR OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 1 3,00 

ES0315474447 EUR BS Caja España VBLE 22-11-12 1 40,00 

ES0214974034 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 1 12,00 

ES0211843083 EUR OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 4,00 

ES0214600175 EUR OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 1 12,00 

ES0213679121 EUR OS Bankinter VBLE 16-03-15 2 4,00 

ES0214840201 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 5 27,00 


ES0211837077 EUR OS AVASA 3,550 15-06-15 1 3,00 

ES0211843091 EUR OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 3,00 

ES0214966022 EUR OS Caixa Penedès VBLE 22-12-16 1 18,00 

ES0215474232 EUR OS Caja España 7,500 28-08-18 1 26,00 



ES0214958037 EUR OS Caixanova VBLE 26-01-19 1 9,00 

ES0214840235 EUR OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 4 30,00 

ES0214600191 EUR OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 1 5,00 

ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 3 17,80 

ES0314973027 EUR OS Caixa Sabadell VBLE Perpetua 1 2,40 

ES0214600050 EUR OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 12,02 



ES0175179060 EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 3 71,40 

KYG773751063 EUR PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 8 80,00 






Operaciones de traspaso (continuación) 

Descripción del valor Nº Volumen 

ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros 

ES0113549002 EUR PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 1 30,50 

USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 2 51,00 

ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 1 12,00 

KYG0727Q1073 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 1 6,00 


KYG8259W1033 EUR PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 6,00 

USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 15,60 

ES0130124003 EUR PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua 1 50,00 

ES0175179060 EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 12 143,75 

USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 6 225,10 

ES0113860003 EUR PPR Banco Sabadell VBLE Perpetua 1 14,00 

KYG175471039 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 6,00 

KYG773751063 EUR PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 1 10,00 

ES0113549002 EUR PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 2 6,00 

USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 23 548,00 

KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 12 126,00 

ES0114224043 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 14 84,10 


KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 7 19,30 




KYG175431108 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 4 32,00 

KYG175552051 EUR PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 38,00 


ES0114818000 EUR PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 21,50 


KYG3014M1024 EUR PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 82,00 

ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 3 233,60 




USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 25 151,00 




KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 7 49,00 





Total General 300 1.141.362,95 





5 - Emisiones en circulación 

5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones 

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio 

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha 

ENERGIA Y AGUA 

ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 102,453 29-12-09 

ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 105,334 15-12-09 

ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000,00 100,000 16-09-09 

ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 55.284,64 111,367 29-12-03 

ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 116.799,14 96,824 19-12-08 

PETROLEOS 

ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 96,104 30-07-07 

ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 95,784 01-04-09 

METAL MECANICA 

ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 93,392 04-01-10 

ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 100,000 03-12-09 

ALIMENTACION 

ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 100,229 04-01-10 

ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,001 04-01-10 

INMOBILIARIAS 

ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 84,009 26-08-08 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09 

ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 107,380 10-12-09 


ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 104,612 29-12-09 

ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 107,972 18-12-09 


ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - - 


ES0211845153 OS Acesa VBLE 19-10-10 EUR A 20.000,00 100,440 09-11-00 

ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 100,400 29-12-00 

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 98,966 04-01-10 

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 92,022 04-01-10 

ES0211839107 OS Audasa 4,190 31-05-11 EUR A 66.111,00 99,998 29-12-09 





ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 64.100,00 76,368 04-01-10 

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 95,902 04-01-10 

ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 100,587 18-09-02 

ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99 

BANCOS Y CAJAS 

ES0313040000 BS Banca March VBLE 13-10-11 EUR A 150.000,00 99,950 16-10-06 

ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09 

ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - - 

ES0314977218 BS Bancaja VBLE 25-02-10 EUR A 1.500.000,00 99,912 04-01-10 






Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación) 



ES0414977274 CH Bancaja 5,000 19-05-10 EUR A 1.000.000,00 102,120 02-10-09 

ES0414977340 CH Bancaja 2,250 16-07-10 EUR A 150.000,00 99,876 31-07-09 

ES0314977242 BS Bancaja VBLE 10-05-11 EUR A 750.000,00 96,748 28-12-09 



ES0414977316 CH Bancaja 4,000 29-12-11 EUR A 603.800,00 - - 

ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 EUR A 1.500.000,00 94,540 04-01-10 




ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 91,085 04-01-10 


ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 96,900 28-12-09 

ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 85,250 28-12-09 


ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 97,893 26-09-08 


ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 85,271 21-12-09 

ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - - 

ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 300.000,00 70,400 04-12-09 

ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 99,519 04-01-10 

ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 54,100 29-12-09 

ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - - 

ES0213180013 OS Banco Atlántico Sb VBLE 01-10-10 EUR A 30.000,00 100,001 02-12-09 

ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb VBLE 01-10-11 EUR A 30.000,00 99,999 16-06-09 

ES0400230001 CT Banco Crédito Local 3,750 07-04-10 EUR A 1.500.000,00 100,850 22-12-09 

ES0400230068 CT Banco Crédito Local 3,750 20-10-11 EUR A 1.000.000,00 103,832 29-12-09 

ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,814 12-07-07 

ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,405 21-12-09 




ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 48.750,00 78,412 30-04-09 

ES0313580120 BS Banco Guipuzcoano VBLE 21-03-11 EUR A 400.000,00 97,262 28-12-09 

ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 84,789 22-09-09 

ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07 

ES0313770069 BS Banco Pastor VBLE 21-01-10 EUR A 750.000,00 99,977 28-12-09 

ES0413770050 CH Banco Pastor 6,000 21-06-10 EUR A 1.000.000,00 102,287 21-12-09 

ES0413770027 CH Banco Pastor VBLE 11-03-11 EUR A 25.000,00 100,000 12-03-08 


ES0413770068 CH Banco Pastor 4,000 29-12-11 EUR A 226.000,00 - - 


ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - - 




ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 155.300,00 46,915 04-01-10 

ES0313790018 BS Banco Popular VBLE 06-04-11 EUR A 566.000,00 99,953 20-04-09 

ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - - 

ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 2.500.000,00 101,550 04-01-10 











ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - - 

ES0413860109 CH Banco Sabadell 5,000 09-05-10 EUR A 1.250.000,00 101,677 07-12-09 

ES0313860191 BS Banco Sabadell CERO 28-05-10 EUR A 8.900,00 - - 

ES0313860209 BS Banco Sabadell CERO 29-07-10 EUR A 5.100,00 - - 

ES0313860092 BS Banco Sabadell VBLE 20-09-10 EUR A 1.000.000,00 99,580 08-12-09 


ES0313860175 BS Banco Sabadell VBLE 10-03-11 EUR A 8.800,00 86,195 06-10-09 


ES0313860134 BS Banco Sabadell VBLE 26-10-11 EUR A 1.000.000,00 98,928 23-12-09 

ES0413860125 CH Banco Sabadell 4,000 29-12-11 EUR A 600.200,00 - - 



ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 103,806 28-12-09 





ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,068 27-04-09 


ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 1.000.000,00 87,000 28-10-09 

ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06 


ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - - 




ES0313980015 BS Banco Valencia VBLE 21-07-11 EUR A 700.000,00 94,068 17-12-09 

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 92,180 04-01-10 

ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 61,662 24-06-09 

ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 94,963 04-01-10 

ES0214050041 OS Banco Zaragozano Sb VBLE 01-01-11 EUR A 50.000,40 100,000 16-11-09 

ES0413440118 CH Banesto VBLE 12-02-10 EUR A 50.000,00 99,960 13-02-08 

ES0413440035 CH Banesto 4,000 12-05-10 EUR A 1.500.000,00 101,153 22-12-09 


ES0413440134 CH Banesto 4,000 29-12-11 EUR A 739.200,00 - - 

ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - - 


ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - - 









ES0313540025 BS Banesto Banco Emisiones VBLE 22-02-10 EUR A 1.000.000,00 99,878 03-12-09 

ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 500.000,00 98,467 04-01-10 

ES0413679020 CH Bankinter 5,000 14-05-10 EUR A 1.650.000,00 101,450 04-01-10 

ES0313679427 BS Bankinter VBLE 18-11-10 EUR A 1.000.000,00 99,600 22-12-09 









ES0413679012 CH Bankinter VBLE 14-04-11 EUR A 25.000,00 99,986 16-04-08 


ES0413679046 CH Bankinter 4,000 29-12-11 EUR A 419.900,00 - - 

ES0413679053 CH Bankinter 3,500 17-02-12 EUR A 323.200,00 - - 


ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 102,222 08-06-07 

ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - - 

ES0213679113 OS Bankinter Sb VBLE 29-09-14 EUR A 50.000,00 95,951 29-09-09 

ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.000.000,00 99,284 04-01-10 

ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 100,000 04-01-10 


ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 91,380 16-07-09 


ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 - - 





ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - - 



ES0413985005 CH Barclays Bank VBLE 27-12-25 EUR A 800.000,00 - - 

ES0414100000 CH BBK 4,000 29-12-11 EUR A 70.600,00 - - 

ES0414100018 CH BBK 3,500 17-02-12 EUR A 42.300,00 - - 

ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.000.000,00 99,780 04-01-10 

ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 500.000,00 89,800 23-12-09 

ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 500.000,00 90,000 28-12-09 

ES0413211097 CH BBVA 2,750 07-06-10 EUR A 3.000.000,00 100,791 29-12-09 

ES0413211014 CH BBVA 5,750 27-09-10 EUR A 1.500.000,00 103,894 26-11-09 

ES0413211048 CH BBVA 3,500 15-03-11 EUR A 3.000.000,00 102,156 04-01-10 

ES0313211247 BS BBVA 3,000 17-03-11 EUR A 1.600,00 98,947 29-09-09 

ES0313211254 BS BBVA VBLE 07-04-11 EUR A 2.000,00 96,800 08-04-08 

ES0313211205 BS BBVA 4,700 13-06-11 EUR A 10.000,00 - - 

ES0313211213 BS BBVA VBLE 22-06-11 EUR A 1.000.000,00 99,785 30-12-09 

ES0413211162 CT BBVA 3,750 23-11-11 EUR A 1.500.000,00 103,660 28-12-09 

ES0413211188 CH BBVA 4,125 06-02-12 EUR A 300.000,00 - - 

ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 104,033 28-12-09 

ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 106,240 18-12-09 


ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 105,530 23-12-09 



ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 103,018 11-12-09 

ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.500.000,00 106,657 26-10-09 

ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - - 

ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.000.000,00 105,600 30-11-09 

ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - - 

ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.000.000,00 99,805 22-12-09 

ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.500.000,00 101,340 18-09-09 

ES0213211081 OS BBVA Sb VBLE 12-11-15 EUR A 750.000,00 100,713 21-12-09 

ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 99,210 16-12-09 









ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 121,610 04-01-10 

ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 124,100 30-03-09 

ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 104,371 04-01-10 

ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07 

ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - - 

ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08 

ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 102,430 30-11-09 

ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.000.000,00 93,804 04-01-10 

ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 94,450 23-12-09 


ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 210.000,00 100,687 13-07-09 

ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - - 

ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08 

ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 94,855 03-12-09 


ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06 

ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 04-01-10 




ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,985 04-01-10 

ES0414840324 CT Caixa Catalunya VBLE 11-01-10 EUR A 110.000,00 - - 

ES0314840143 BS Caixa Catalunya VBLE 25-01-10 EUR A 200.000,00 99,960 28-12-09 

ES0414840357 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-10 EUR A 70.000,00 99,980 20-02-08 


ES0414840373 CH Caixa Catalunya VBLE 26-03-10 EUR A 50.000,00 - - 

ES0414840381 CH Caixa Catalunya 5,000 19-05-10 EUR A 1.750.000,00 101,550 15-12-09 



ES0214840268 OS Caixa Catalunya FIJO 20-04-11 EUR A 10.000,00 - - 

ES0214840102 OS Caixa Catalunya VBLE 01-06-11 EUR A 3.000,00 91,156 08-08-05 

ES0314840101 BS Caixa Catalunya VBLE 18-07-11 EUR A 1.000.000,00 97,725 22-12-09 

ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - - 

ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 96,250 21-12-09 


ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - - 


ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - - 

ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - - 




ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 100,009 04-01-10 







ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06 










ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 100,013 04-01-10 

ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 100,009 04-01-10 




ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 90.200,00 100,000 01-12-08 



ES0313249023 BS Caixa de Girona VBLE 28-06-10 EUR A 200.000,00 98,733 13-05-08 

ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 94,550 04-01-10 

ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 95,079 22-12-09 

ES0314843261 BS Caixa Galicia VBLE 10-01-10 EUR A 300.000,00 100,065 26-11-09 

ES0314843253 BS Caixa Galicia 5,750 30-04-10 EUR A 25.000,00 100,000 02-05-08 

ES0414843179 CH Caixa Galicia 5,250 26-05-10 EUR A 500.000,00 101,988 01-12-09 

ES0314843212 BS Caixa Galicia VBLE 29-11-10 EUR A 1.000.000,00 98,309 28-12-09 

ES0414843138 CT Caixa Galicia VBLE 13-07-11 EUR A 300.000,00 99,972 21-02-07 

ES0314843238 BS Caixa Galicia VBLE 08-11-11 EUR A 1.000.000,00 97,350 18-11-09 

ES0414843187 CH Caixa Galicia 4,000 29-12-11 EUR A 365.500,00 - - 

ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - - 

ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 95,428 28-12-09 

ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08 






ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 - - 

ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - - 

ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 98,328 11-12-09 

ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 154.200,00 70,687 04-01-10 

ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,987 04-01-10 

ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,986 04-01-10 

ES0314850035 BS Caixa Manresa VBLE 14-07-11 EUR A 150.000,00 97,450 18-11-09 

ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 78,418 05-08-09 

ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 100,011 26-11-09 

ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 100,000 30-11-09 

ES0314966062 BS Caixa Penedès 6,500 21-07-10 EUR A 200.000,00 103,270 30-10-09 

ES0214966022 OS Caixa Penedès Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,981 04-01-10 

ES0214966030 OS Caixa Penedès Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 99,964 04-01-10 

ES0214966006 OS Caixa Penedès Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,981 04-01-10 

ES0214966014 OS Caixa Penedès Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,967 04-01-10 

ES0314973035 BS Caixa Sabadell VBLE 01-02-10 EUR A 100.000,00 100,223 16-09-09 

ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 81,791 18-08-09 



ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,777 04-01-10 

ES0315346009 BS Caixa Tarragona VBLE 11-04-11 EUR A 400.000,00 97,980 23-12-09 

ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 99,999 04-01-10 



ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR T 12.019,80 100,000 30-12-09 










ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - - 



ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09 

ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 100,244 04-01-10 

ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09 



ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 - - 


ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07 

ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 53,784 02-09-09 

ES0314958010 BS Caixanova VBLE 23-11-10 EUR A 600.000,00 98,628 28-12-09 


ES0414958126 CH Caixanova VBLE 10-05-11 EUR A 25.000,00 99,940 14-05-08 



ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - - 

ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08 

ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 98,390 18-09-07 

ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - - 

ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - - 

ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 99,048 04-01-10 

ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - - 



ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - - 



ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 157.750,00 69,938 02-12-09 

ES0314910029 BS Caja Ávila VBLE 29-06-10 EUR A 150.000,00 99,830 10-12-09 




ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - - 

ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 100,010 30-10-08 

ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - - 

ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 99,986 04-01-10 




ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 99,988 04-01-10 

ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99,986 04-01-10 

ES0314961048 BS Caja Burgos VBLE 02-02-10 EUR A 400.000,00 99,576 04-09-08 

ES0314961071 BS Caja Burgos 6,125 09-06-10 EUR A 200.000,00 102,930 14-09-09 

ES0314961063 BS Caja Burgos VBLE 31-01-11 EUR A 500.000,00 99,150 29-12-09 

ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08 

ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07 

ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - - 

ES0314975006 BS Caja Cantabria VBLE 06-04-10 EUR A 400.000,00 98,322 06-11-09 











ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 100,001 04-01-10 



ES0315424012 BS Caja Castilla La Mancha VBLE 31-01-10 EUR A 40.000,00 100,010 26-09-08 

ES0315424004 BS Caja Castilla La Mancha 6,500 24-06-10 EUR A 450.000,00 100,683 29-12-09 

ES0315424020 BS Caja Castilla La Mancha VBLE 19-12-10 EUR A 20.000,00 100,020 15-12-08 

ES0215424096 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 04-06-11 EUR A 48.000,00 99,997 04-01-10 

ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08 

ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 300.000,00 99,776 20-08-07 

ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 500.000,00 95,175 26-05-08 



ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - - 

ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 28,716 29-12-09 

ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 97.650,00 97,222 16-12-09 

ES0414854051 CH Caja Duero V 6,500 29-06-10 EUR A 150.000,00 99,982 04-01-10 

ES0314854037 BS Caja Duero 6,625 30-06-10 EUR A 220.000,00 103,500 28-07-09 

ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 99,997 04-01-10 

ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 99,997 04-01-10 

ES0414854077 CH Caja Duero 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09 

ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 83,792 12-10-09 



ES0315474405 BS Caja España FIJO 30-03-10 EUR A 162.387,00 99,200 04-01-10 

ES0315474421 BS Caja España VBLE 14-12-10 EUR A 300.000,00 97,016 28-12-09 

ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 94.904,00 92,945 16-12-09 

ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 93,187 28-10-09 

ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 91,650 14-10-09 

ES0215474026 OS Caja España Sb 5,750 27-06-15 EUR A 59.820,00 98,842 04-12-09 

ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 95,755 21-12-09 


ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 103,596 04-01-10 


ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 100,000 04-01-10 




ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 06-11-11 EUR A 5.000,00 100,000 18-12-09 






ES0314983026 BS Caja Insular Canarias VBLE 15-09-10 EUR A 174.600,00 98,327 28-12-09 

ES0414983199 CH Caja Insular Canarias VBLE 21-04-11 EUR A 25.000,00 - - 

ES0214983126 OS Caja Insular Canarias VBLE 05-10-11 EUR A 114.500,00 98,190 10-12-09 

ES0314983083 BS Caja Insular Canarias VBLE 11-02-12 EUR A 80.000,00 100,000 12-08-09 

ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - - 

ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 04-01-10 












ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - - 

ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 27.450,00 75,149 04-01-10 

ES0414950552 CH Caja Madrid 5,500 15-01-10 EUR A 1.500.000,00 100,455 10-12-09 

ES0314950215 BS Caja Madrid VBLE 23-03-10 EUR A 1.000.000,00 99,980 21-12-09 

ES0314950074 BS Caja Madrid Sb 4,9089 06-04-10 EUR A 402.812,53 100,110 04-01-10 


ES0314950439 BS Caja Madrid VBLE 22-06-10 EUR A 172.250,00 100,000 23-12-08 



ES0314950447 BS Caja Madrid 3,650 28-07-10 EUR A 311.000,00 101,253 04-12-09 





ES0314950512 BS Caja Madrid 3,160 05-11-10 EUR A 50.000,00 - - 


ES0314950421 BS Caja Madrid VBLE 02-12-10 EUR A 12.000,00 - - 

ES0214950109 OS Caja Madrid 4,000 02-03-11 EUR A 100.000,00 101,167 04-01-10 



ES0314950348 BS Caja Madrid 5,125 11-04-11 EUR A 1.265.000,00 103,826 29-12-09 

ES0314950496 BS Caja Madrid VBLE 14-04-11 EUR A 235.000,00 - - 

ES0414950727 CH Caja Madrid VBLE 08-05-11 EUR A 200.000,00 - - 

ES0314950538 BS Caja Madrid 3,625 29-06-11 EUR A 1.000.000,00 102,110 04-01-10 


ES0414950750 CH Caja Madrid 4,000 29-12-11 EUR A 788.800,00 - - 


ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,400 19-11-09 



ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 102,340 05-10-09 

ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 98,200 07-12-09 


ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.250.000,00 104,220 11-11-09 

ES0214950174 OS Caja Madrid VBLE 26-06-14 EUR A 63.392,00 100,000 04-01-10 

ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 87.700,00 90,400 24-11-09 



ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - - 

ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 95,271 22-09-09 




















ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - - 





ES0414600041 CH Caja Murcia VBLE 18-04-10 EUR A 10.000,00 - - 

ES0314600083 BS Caja Murcia 6,000 04-06-10 EUR A 300.000,00 102,030 10-12-09 

ES0414600017 CH Caja Murcia VBLE 11-03-11 EUR A 50.000,00 - - 

ES0314600075 BS Caja Murcia 5,248 14-04-11 EUR A 10.000,00 - - 

ES0414600033 CH Caja Murcia 4,590 18-04-11 EUR A 25.000,00 100,000 21-04-08 

ES0414600058 CH Caja Murcia 4,000 29-12-11 EUR A 79.500,00 - - 

ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - - 

ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,000 04-01-10 

ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - - 

ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - - 

ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 99,978 30-12-09 

ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 99,965 30-12-09 



ES0314965007 BS Caja Navarra 5,750 27-05-10 EUR A 200.000,00 101,631 29-12-09 

ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 83,034 17-09-09 

ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - - 

ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - - 

ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 100,006 17-11-09 

ES0315530032 BS Caja Rioja VBLE 15-03-10 EUR A 100.000,00 99,992 14-12-09 

ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 93,469 31-03-09 

ES0315306003 BS Caja Rural Navarra VBLE 24-11-11 EUR A 300.000,00 96,300 09-07-09 

ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 98,105 25-07-08 

ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 94,992 04-01-10 

ES0314981046 BS Cajacanarias 6,625 23-06-10 EUR A 110.000,00 103,170 21-09-09 

ES0314981038 BS Cajacanarias VBLE 29-11-10 EUR A 200.000,00 99,575 19-07-06 

ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08 

ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 150.000,00 87,750 24-11-09 

ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - - 



ES0314982010 BS CajaGRANADA 6,625 14-07-10 EUR A 150.000,00 103,270 30-10-09 

ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 350.000,00 97,250 12-10-09 

ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 96,558 16-12-09 

ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 99,989 04-01-10 

ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07 

ES0314601016 BS Cajamar VBLE 14-07-11 EUR A 400.000,00 99,903 23-11-09 

ES0414601007 CH Cajamar 4,000 29-12-11 EUR A 244.600,00 - - 

ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - - 

ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 750.000,00 99,970 23-12-09 

ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 84,140 22-12-09 

ES0358197004 BS Cajasol 6,750 14-07-10 EUR A 300.000,00 103,790 17-09-09 

ES0314969009 BS Cajasol VBLE 18-08-10 EUR A 190.000,00 97,650 02-04-09 









ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - - 



ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 70,000 30-12-09 

ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09 

ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 100,000 15-12-09 

ES0364730004 BS Cajasur VBLE 18-01-10 EUR A 100.000,00 100,059 16-12-09 

ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 100,003 04-01-10 

ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - - 

ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09 

ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 75.000,00 98,162 06-08-09 

ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - - 

ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07 

ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - - 

ES0314400054 BS CAM VBLE 14-01-10 EUR A 475.000,00 99,900 17-11-09 

ES0414400038 CH CAM 6,125 25-06-10 EUR A 1.000.000,00 102,900 30-11-09 

ES0314400062 BS CAM VBLE 03-02-11 EUR A 1.000.000,00 98,215 23-12-09 


ES0414400046 CH CAM 4,000 29-12-11 EUR A 583.500,00 - - 

ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - - 

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,017 04-01-10 


ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08 

ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 98,900 29-12-09 

ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 100,002 04-01-10 

ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,002 04-01-10 

DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 99,000 04-01-10 

ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 96,250 04-01-10 

ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 96,000 04-01-10 

ES0426396117 CT Dexia Sabadell VBLE 28-02-10 EUR A 250.000,00 99,318 30-01-09 







ES0314954076 BS Ibercaja 5,500 28-05-10 EUR A 300.000,00 102,167 17-09-09 

ES0314954068 BS Ibercaja VBLE 09-02-11 EUR A 600.000,00 98,600 22-09-09 

ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 95,570 06-08-09 

ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09 

ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 99,916 01-12-09 

ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 81,000 28-12-09 

ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 79,015 21-12-09 

ES0414970170 CH La Caixa 3,500 04-03-10 EUR A 2.500.000,00 100,450 30-12-09 

ES0314970114 BS La Caixa VBLE 18-06-10 EUR A 10.000,00 100,000 19-06-09 


ES0314970106 BS La Caixa VBLE 21-04-11 EUR A 145.000,00 - - 

ES0414970444 CH La Caixa VBLE 09-05-11 EUR A 1.500.000,00 100,050 23-12-09 

ES0414970311 CT La Caixa 3,750 13-09-11 EUR A 1.500.000,00 103,372 12-11-09 

ES0214970032 OS La Caixa Sb VBLE 10-10-11 EUR A 1.500.000,00 100,000 04-01-10 

ES0414970485 CH La Caixa 4,000 29-12-11 EUR A 785.400,00 - - 









ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - - 

ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,000 04-01-10 

ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 100,000 04-01-10 

ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 04-01-10 


ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08 






ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - - 













ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06 


ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 100,001 04-01-10 






ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08 

ES0315316002 BS RURALCAJA VBLE 26-09-10 EUR A 300.000,00 98,910 14-09-09 

ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 86,911 24-11-09 

ES0314926009 BS Sa Nostra 6,500 28-07-10 EUR A 100.000,00 103,200 27-10-09 

ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 60.000,00 95,589 04-01-10 


ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - - 


ES0413900038 CH Santander 4,000 10-09-10 EUR A 2.000.000,00 102,127 22-12-09 

ES0213900147 OS Santander Sb 12,700 26-12-10 EUR A 60.101,21 111,161 22-12-09 








ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 104,680 30-11-09 


















ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 101,560 09-10-09 

ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 500.000,00 90,759 10-11-09 

ES0364872020 BS Unicaja VBLE 12-05-10 EUR A 200.000,00 98,250 11-02-09 

ES0364872087 BS Unicaja 5,375 21-05-10 EUR A 300.000,00 102,250 02-10-09 



ES0464872029 CH Unicaja 5,625 18-08-11 EUR A 50.000,00 - - 



ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 99,654 21-09-09 

ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - - 

ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 99,435 14-12-09 



ES0315308173 BS Vital Kutxa VBLE 31-03-10 EUR A 50.000,00 100,000 04-01-10 

ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 28-12-09 

SEGUROS 

ES0224244055 OS Mapfre 6,020 12-07-11 EUR A 275.000,00 105,667 12-11-09 

ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 85,679 17-12-09 

ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,000 04-01-10 

ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 100,000 04-01-10 

ENTIDADES DE FINANCIACION 

ES0352961009 CM AYT Cédulas 5,250 20-04-11 EUR A 2.048.000,00 104,326 28-12-09 

ES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 99,973 08-06-09 

ES0312298161 CM Ayt Cédulas Cajas Global 17 VBLE 31-03-10 EUR A 3.740.000,00 99,207 25-11-08 

ES0312298047 CM Ayt Cédulas Cajas Global 5 3,500 14-03-11 EUR A 1.500.000,00 102,230 28-12-09 

ES0312298179 CM Ayt Cédulas Cajas Global 18 5,250 04-08-11 EUR A 750.000,00 102,405 29-04-09 
























ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09 

ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 98,048 03-12-09 





ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 105,776 28-12-09 

ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 102,402 28-12-09 

ES0312358007 CM AYT Cédulas IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 99,057 17-12-09 

ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 91,296 23-12-09 

ES0370148001 CM AYT Cédulas V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09 

ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 98,578 04-01-10 

ES0312360003 CM AYT Cédulas VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 101,538 23-12-09 

ES0312360011 CM AYT Cédulas VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 96,383 04-03-08 

ES0312361001 CM AYT Cédulas VII 4,000 23-06-11 EUR A 1.750.000,00 102,960 28-12-09 

ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 100,811 22-12-09 

ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 96,000 07-12-09 

ES0312342001 CM AYT Cédulas X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 91,950 01-09-09 

ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 80,334 28-12-09 

ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09 



ES0325467027 BS BBVA Senior Finance 3 VBLE 26-09-11 EUR A 3.000,00 97,000 25-09-08 

ES0325467043 BS BBVA Senior Finance 5 CERO 24-10-11 EUR A 950,00 98,850 26-05-09 






































ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09 





ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - - 



ES0357080052 BS BPE Financiaciones 6 VBLE 26-05-10 EUR A 1.000.000,00 99,805 23-12-09 


ES0357080136 BS BPE Financiaciones 7 VBLE 28-07-10 EUR A 500.000,00 99,550 05-10-09 



ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 100.000,00 94,365 22-10-09 

ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 200.000,00 66,050 31-03-09 

ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08 

ES0318821008 CM Cédulas G.Banco Popular 2 3,750 12-04-11 EUR A 3.000.000,00 102,413 23-12-09 

ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 101,300 14-12-09 

ES0316988007 CM Cédulas G.Banco Popular 4 5,750 25-06-10 EUR A 1.000.000,00 - - 

ES0317018002 CM Cédulas TDA 1 3,250 19-06-10 EUR A 1.750.000,00 100,998 04-12-09 

ES0318823004 CM Cédulas TDA 10 A VBLE 07-03-11 EUR A 3.150.000,50 99,982 16-07-09 


ES0318825009 CM Cédulas TDA 12 VBLE 26-06-11 EUR A 2.000.000,20 99,365 28-09-09 


ES0318827005 CM Cédulas TDA 14 A1 3,250 15-07-13 EUR A 700.000,18 100,819 15-10-09 

ES0318827013 CM Cédulas TDA 14 A2 3,500 15-11-14 EUR A 300.000,14 101,122 17-08-09 

ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.070.000,26 100,543 29-10-09 

ES0318829001 CM Cédulas TDA 16 A1 3,375 15-05-14 EUR A 1.085.000,00 99,538 02-09-09 

ES0318829019 CM Cédulas TDA 16 A2 4,125 15-11-18 EUR A 1.085.000,00 99,435 02-09-09 

ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 100,000 01-10-09 







ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 100,954 04-01-10 

ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,498 28-12-09 

ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 101,835 04-01-10 

ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 92,430 30-12-09 







ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 96,850 10-12-09 

ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 99,200 06-11-09 









ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 91,000 05-11-09 

ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 95,700 30-09-09 




DEUDA AVAL ESPAÑA 

ES0314854052 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,100 03-12-10 EUR A 150.000,00 - - 



ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - - 

ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09 

ES0314601032 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 31-03-11 EUR A 100.000,00 99,924 20-10-09 

ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 102,390 26-11-09 

ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,925 22-06-09 

ES0313040018 BS AVAL ESPAÑA-B. March 1,743 07-05-10 EUR A 100.000,00 100,000 08-05-09 

ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 102,060 30-12-09 

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 101,880 04-01-10 

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 102,620 10-12-09 

ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09 

ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 100,143 07-12-09 

ES0314977291 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,807 18-03-11 EUR A 200.000,00 - - 

ES0314977309 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 25-03-11 EUR A 75.000,00 99,899 20-10-09 

ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 102,130 26-11-09 

ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 101,564 10-11-09 

ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 99,399 02-07-09 


ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 100,404 28-12-09 


ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 102,171 28-12-09 

ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 100,000 04-12-09 

ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 102,196 28-12-09 

ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400,00 99,997 16-06-09 

ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500,00 99,831 16-11-09 

ES0314843279 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 1,947 12-03-10 EUR A 200.000,00 100,000 18-03-09 

ES0314843287 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia FIJO 12-11-10 EUR A 100.000,00 99,861 14-05-09 

ES0314843295 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia VBLE 28-03-11 EUR A 75.000,00 - - 

ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 102,688 28-12-09 

ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - - 

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 99,383 04-01-10 

ES0314973043 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 2,500 12-11-10 EUR A 35.000,00 99,936 14-05-09 

ES0314973050 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 12-05-11 EUR A 45.000,00 100,000 13-05-09 

ES0314973076 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 2,713 22-05-11 EUR A 100.000,00 - - 



ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09 




ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 101,740 10-11-09 

ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - - 









ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - - 

ES0314975030 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 2,490 12-11-10 EUR A 100.000,00 99,743 14-05-09 

ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - - 

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 102,140 26-11-09 



ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09 

ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09 

ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 - - 

ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 100,010 26-06-09 

ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - - 

ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 101,965 27-11-09 

ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 100,430 02-12-09 

ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 100,000 15-12-09 

ES0314983059 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar VBLE 18-05-11 EUR A 150.000,00 100,874 21-10-09 

ES0314983075 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar VBLE 09-12-11 EUR A 50.000,00 100,000 10-06-09 

ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - - 

ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 99,950 09-11-09 

ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,057 04-11-11 EUR A 50.000,00 - - 

ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 101,429 11-12-09 

ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - - 

ES0314950462 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,902 25-01-12 EUR A 358.100,00 100,326 22-07-09 

ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 102,433 04-01-10 

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 101,938 28-12-09 

ES0314600091 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 2,960 30-03-11 EUR A 100.000,00 100,000 31-03-09 

ES0314600125 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 30-03-11 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-09 


ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,282 09-06-09 


ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - - 

ES0314959042 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,595 18-05-11 EUR A 40.000,00 101,369 25-11-09 

ES0314959059 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia VBLE 18-05-11 EUR A 30.000,00 99,687 20-10-09 

ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - - 

ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 99,800 24-11-09 

ES0315346025 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 24-10-11 EUR A 68.500,00 99,444 20-10-09 

ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 EUR A 155.000,00 101,190 18-12-09 

ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 EUR A 50.000,00 - - 

ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09 

ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3.0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 - - 

ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - - 

ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - - 

ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 100,000 22-06-09 




ES0314966070 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 30-09-10 EUR A 15.000,00 100,000 31-03-09 


ES0314966138 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,480 25-05-11 EUR A 200.000,00 - - 



ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - - 











ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,940 17-11-09 

ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09 

ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - - 

ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - - 

ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 102,374 21-12-09 

ES0314961089 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 15-12-11 EUR A 59.000,00 100,000 21-05-09 

ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 100,810 28-07-09 

ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - - 

ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 99,805 28-07-09 

ES0314965049 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,6815 10-09-10 EUR A 65.000,00 100,000 17-03-09 


ES0314965064 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,420 12-11-10 EUR A 100.000,00 - - 


ES0314965031 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 10-03-11 EUR A 75.000,00 100,635 22-10-09 

ES0314965072 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 08-12-11 EUR A 46.000,00 100,000 11-05-09 

ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - - 

ES0314981087 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 15-12-11 EUR A 91.000,00 100,000 10-07-09 

ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 101,570 22-12-09 

ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - - 

ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 99,306 28-09-09 

ES0314982028 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-03-11 EUR A 75.000,00 100,000 21-05-09 






ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - - 

ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - - 

ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 101,900 04-01-10 

ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - - 

ES0314826035 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 1,743 30-04-10 EUR A 50.000,00 - - 

ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 100,000 15-12-09 

ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 100,000 15-12-09 

ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - - 

ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 101,920 24-09-09 

ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 08-11-11 EUR A 73.000,00 99,643 20-10-09 

ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 102,473 28-12-09 

ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 102,420 22-12-09 






ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 100,000 02-12-09 

ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 EUR A 2.000.000,00 102,932 04-01-10 

ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - - 

ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 100,000 27-11-09 

ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - - 

ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 101,915 29-12-09 









ES0315308181 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 1,838 31-03-10 EUR A 100.000,00 100,280 18-12-09 

ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 100,410 02-12-09 

CORPORACIONES LOCALES 

ES0200750026 OS Ayuntamiento de Barcelona 3,625 30-03-11 EUR A 100.000,00 103,870 31-08-05 

ES0315301061 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 25-11-10 EUR A 42.212,00 100,000 29-11-05 

ES0315301079 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 24-11-11 EUR A 48.262,00 85,600 24-07-08 

ES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - - 



ES0201330000 OS Cabildo Tenerife VBLE 17-12-11 EUR A 99.352,00 99,260 14-12-07 

ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 100,000 24-11-09 


ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - - 


OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

ES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 130,775 13-09-05 

ENTIDADES ESTATALES 

ES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02 

ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 147,633 29-12-09 

ES0331163107 BS RTVE VBLE 29-04-10 EUR A 1.500.000,00 100,057 28-12-09 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 119,887 26-02-97 

ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,164 07-02-08 

ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 126,943 13-11-07 

ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - - 

ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 138,372 19-11-09 

ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 149,470 16-11-06 

ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96 

ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98 

ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 102,675 15-12-08 

ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04 

ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 89,650 15-06-99 

ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02 

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. Cotización 

ES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 143,350 04-08-06 

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros. 

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta 

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación 





5.2 Participaciones Preferentes 




USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 91,942 04-01-10 

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 86,043 04-01-10 


USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,003 04-01-10 


KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 04-01-10 

KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 04-01-10 

ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,654 04-01-10 

ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 100,000 04-01-10 

KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,187 04-01-10 

ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - - 

KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,005 04-01-10 

KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,005 04-01-10 

ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,015 02-10-07 

ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - - 

KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,000 04-01-10 

KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,000 04-01-10 

KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,243 04-01-10 

ES0115424006 PPR Caja Castilla La Mancha VBLE Perpetua EUR A 1.300.000,00 - - 

ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,000 22-12-09 

ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 103,483 04-01-10 

ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 100,260 04-01-10 

KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,674 04-01-10 

KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,445 04-01-10 

ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,006 04-01-10 

ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - - 

ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 102,296 04-01-10 

KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,010 04-01-10 

ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 100,035 04-01-10 

KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,121 04-01-10 

KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,114 04-01-10 

KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,050 04-01-10 

KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 100,064 04-01-10 

ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 85,548 04-01-10 

ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 1.897.586,00 100,000 04-01-10 

KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,288 04-01-10 

KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,004 04-01-10 

KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,281 04-01-10 

KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 100,694 04-01-10 


ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 253.164,65 89,996 04-01-10 

ES0113549028 PPR Bankinter Emisiones II VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 87,990 04-01-10 

ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - - 

ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 350.000,00 100,186 04-01-10 

ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,186 04-01-10 

ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 1.125.000,00 100,681 04-01-10 

ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,000 04-01-10 

ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 79,944 04-01-10 






Participaciones Preferentes (continuación) 



ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 74,821 30-11-09 

ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 74,500 21-12-09 

ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,896 04-01-10 

ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 100,092 04-01-10 

ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 100,000 15-12-09 

ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 101,479 04-01-10 

KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,016 04-01-10 

ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,278 04-01-10 

ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,010 04-01-10 

ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 101,768 04-01-10 

KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 101,439 04-01-10 

ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,551 04-01-10 

ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 84,837 04-01-10 

ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 100,321 04-01-10 

ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07 

ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - - 

ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 100,293 04-01-10 

ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,010 04-01-10 

ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - - 

ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,013 04-01-10 

ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - - 

ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,022 04-01-10 

ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 31.416,00 95,099 30-12-09 

ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 104,621 04-01-10 

ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,340 04-01-10 

ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07 

ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07 

ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,231 04-01-10 

ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 100,149 04-01-10 

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 101,055 04-01-10 

ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06 

ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 100,002 04-01-10 



ES0116977002 PPR CCM Participaciones Pref A VBLE Perpetua EUR A 84.990,00 100,000 02-09-09 

ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 100,070 04-01-10 

ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 101,754 04-01-10 

ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 70,871 02-11-09 

ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08 

ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09 

ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 40,000 17-12-09 

ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 04-01-10 

ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 100,000 04-01-10 

ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 100,008 04-01-10 

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,897 04-01-10 

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,849 04-01-10 

KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,199 04-01-10 

ES0175179060 PPR Santander Finance Capital V VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,000 04-01-10 

ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 1.965.615,73 97,640 04-01-10 

KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 94,292 04-01-10 

ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 77,080 04-01-10 








5.3 Bonos de Titulización 

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio 



ES0311292009 BTN AUTO ABS 2009-1 A VBLE 23-03-22 EUR A 1.050.200,00 - - 

ES0311292017 BTN AUTO ABS 2009-1 B VBLE 23-03-22 EUR A 82.600,00 - - 

ES0311292025 BTN AUTO ABS 2009-1 C VBLE 23-03-22 EUR A 47.200,00 - - 

ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 62.212,53 94,149 15-08-08 

ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 3.110,61 96,380 19-06-08 

ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 30.327,51 97,414 16-06-08 


ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 37.233,61 98,206 11-06-09 

ES0352962007 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 A VBLE 15-12-34 EUR A 117.382,27 100,000 04-06-02 

ES0352962015 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 B VBLE 15-12-34 EUR A 10.600,00 100,000 04-06-02 

ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 89.283,19 90,000 18-09-09 

ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 112.770,58 92,972 05-10-09 


ES0312348008 BTN AyT Bonos Tesoreria I A 3,250 06-04-10 EUR A 935.100,00 100,400 23-12-09 

ES0312348016 BTN AyT Bonos Tesoreria I B 3,250 06-04-10 EUR A 151.600,00 98,350 22-12-09 

ES0312348024 BTN AyT Bonos Tesoreria I C 3,500 06-04-10 EUR A 93.300,00 99,035 07-07-09 

ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 967.200,05 92,000 19-11-09 

ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 69,500 22-07-09 

ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 93,524 26-08-09 

ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 423.592,91 - - 

ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - - 

ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08 

ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08 

ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08 

ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - - 

ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 232.457,61 53,634 20-05-09 

ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - - 

ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - - 

ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - - 

ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 53.245,13 - - 

ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 55.975,65 - - 

ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - - 

ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - - 

ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 228.794,85 - - 

ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - - 

ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - - 

ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - - 

ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - - 

ES0312161005 BTN AYT Caja Murcia Financ. I A VBLE 23-07-24 EUR A 132.346,24 - - 

ES0312161013 BTN AYT Caja Murcia Financ. I B VBLE 23-07-24 EUR A 13.100,00 - - 

ES0312161021 BTN AYT Caja Murcia Financ. I C VBLE 23-07-24 EUR A 11.700,00 - - 

ES0312161039 BTN AYT Caja Murcia Financ. I D VBLE 23-07-24 EUR A 8.100,00 - - 

ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 176.145,16 84,996 25-05-09 

ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 8.200,00 98,952 27-03-09 

ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 5.400,00 79,990 25-08-08 

ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 196.327,66 90,000 17-09-09 

ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 8.100,00 100,000 09-11-06 

ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.800,00 100,000 09-11-06 

ES0312193008 BTN AYT CEAMI EMTN I VBLE 03-11-11 EUR A 410.200,00 87,510 01-12-08 

ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 63.706,26 - - 

ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - - 






Bonos de Titulización (continuación) 



ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - - 

ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - - 

ES0312214002 BTN AYT Colaterales Global E. 1A VBLE 25-04-37 EUR A 216.144,26 99,944 04-01-08 

ES0312214010 BTN AYT Colaterales Global E. 1B VBLE 25-04-37 EUR A 19.200,00 99,940 04-01-08 

ES0312214028 BTN AYT Colaterales Global E. 1C VBLE 25-04-37 EUR A 8.100,00 99,930 04-01-08 

ES0312214036 BTN AYT Colaterales Global E. 1D VBLE 25-04-37 EUR A 6.100,00 99,902 04-01-08 

















ES0312273529 BTN AYT Colaterales Global H. 14A VBLE 18-05-43 EUR A 157.137,48 - - 

ES0312273537 BTN AYT Colaterales Global H. 14B VBLE 18-05-43 EUR A 17.000,00 - - 

ES0312273545 BTN AYT Colaterales Global H. 14C VBLE 18-05-43 EUR A 16.000,00 - - 

ES0312273552 BTN AYT Colaterales Global H. 14D VBLE 18-05-43 EUR A 4.800,00 - - 

ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 848.282,29 83,948 03-12-08 







ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - - 

ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.195.884,98 100,000 02-05-07 





























ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09 



























ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 61,980 24-06-09 

ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 52,000 27-08-09 

ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 33,215 16-12-09 

ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09 

ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 98,000 15-12-09 

ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 17.633,39 86,554 17-07-09 

ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 70.504,28 99,828 15-09-09 

ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 102,713 18-04-08 

ES0312363007 BTN AYT FTPYME II F1 VBLE 20-10-32 EUR A 954,72 99,668 07-07-09 

ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 22.600,00 81,750 09-06-09 

ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 90.100,00 99,800 02-06-08 

ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 100,371 07-03-07 

ES0312301007 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A1 VBLE 15-03-40 EUR A 23.924,38 100,000 29-05-08 


ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 100,000 04-07-07 

ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 100,000 04-07-07 

ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 100,000 04-07-07 

ES0312302005 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A1 VBLE 15-11-40 EUR A 70.914,43 - - 

ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 900.000,00 - - 

ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 - - 









ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 - - 

ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 - - 

ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 691.144,24 70,730 04-12-09 











ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - - 




ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.373.099,81 91,650 06-10-08 








ES0312303003 BTN AYT Goya Hipotecario II A VBLE 15-02-51 EUR A 1.054.523,17 - - 

ES0312303011 BTN AYT Goya Hipotecario II B VBLE 15-02-51 EUR A 39.000,00 - - 

ES0312303029 BTN AYT Goya Hipotecario II C VBLE 15-02-51 EUR A 19.500,00 - - 

ES0312303037 BTN AYT Goya Hipotecario II D VBLE 15-02-51 EUR A 3.250,00 - - 

ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 520.714,56 100,000 29-06-05 

ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - - 

ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - - 

ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 660.045,67 100,000 16-06-06 

ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - - 

ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - - 

ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 107.904,42 93,034 15-04-08 

ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 102,431 29-06-07 

ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 99.755,81 84,694 14-09-09 

ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,989 31-03-09 

ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 80.419,70 83,500 26-08-09 

ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,569 16-09-09 

ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 161.153,11 85,350 27-08-09 

ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 99,796 20-03-07 

ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 34.415,58 76,265 20-03-09 

ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07 

ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 130.087,71 79,881 22-06-09 

ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 72,038 22-09-09 













ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 99,827 12-03-07 

ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 139.917,52 - - 

ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - - 

ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - - 

ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 117.878,40 100,000 02-07-09 

ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09 

ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09 

ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 101.809,37 - - 

ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - - 

ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - - 

ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 135.091,94 - - 

ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - - 

ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - - 

ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 285.672,22 - - 

ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - - 

ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - - 

ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 121.000,00 - - 

ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - - 

ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - - 

ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 100.000,00 - - 

ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - - 

ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - - 

ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 505.155,47 76,500 11-08-09 

ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 99,750 28-06-06 

ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06 

ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 901.962,32 76,994 27-07-09 

ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 59,116 16-10-09 

ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 40,939 15-07-09 

ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 428.858,50 87,060 23-01-09 

ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - - 

ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - - 

ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 960.000,00 - - 

ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - - 

ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - - 

ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - - 

ES0312372008 BTN AYT Préstamos Consumo III A VBLE 15-01-21 EUR A 109.410,27 91,600 03-08-09 

ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 39.400,00 78,871 16-10-09 

ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 78.469,76 84,914 10-09-09 

ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 78.448,04 73,378 16-03-09 

ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 19.612,01 - - 

ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 77.500,00 - - 

ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - - 

ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - - 

ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - - 

ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 515.248,68 - - 

ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - - 

ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - - 

ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - - 

ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 137.650,00 - - 

ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - - 

ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - - 









ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 251.298,04 98,610 19-12-07 

ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - - 

ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - - 

ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - - 

ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.329.811,94 81,598 26-11-09 

ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09 

ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 100,000 01-02-07 

ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 100,121 19-04-07 

ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 79,411 25-09-08 

ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - - 








ES0312847009 BTN Bancaja 13 A VBLE 23-04-52 EUR A 2.398.828,26 - - 

ES0312847017 BTN Bancaja 13 B VBLE 23-04-52 EUR A 152.000,00 - - 

ES0312847025 BTN Bancaja 13 C VBLE 23-04-52 EUR A 159.300,00 - - 

ES0312882006 BTN Bancaja 3 A VBLE 23-06-34 EUR A 263.185,38 - - 

ES0312882014 BTN Bancaja 3 B VBLE 23-06-34 EUR A 10.400,00 - - 

ES0312882022 BTN Bancaja 3 C 6,750 23-06-34 EUR A 10.400,00 107,690 17-08-07 

ES0312883004 BTH Bancaja 4 A VBLE 18-06-34 EUR A 247.552,13 93,497 22-10-09 

ES0312883012 BTH Bancaja 4 B VBLE 18-06-34 EUR A 10.786,01 100,000 11-11-02 

ES0312883020 BTH Bancaja 4 C VBLE 18-06-34 EUR A 4.735,32 100,000 11-11-02 

ES0312884002 BTN Bancaja 5 A VBLE 18-04-35 EUR A 274.545,48 99,436 03-04-09 


ES0312884028 BTN Bancaja 5 C VBLE 18-04-35 EUR A 8.942,85 - - 








ES0312887005 BTN Bancaja 8 A VBLE 25-10-37 EUR A 704.757,89 90,500 01-12-09 




ES0312887047 BTN Bancaja 8 E VBLE 25-10-37 EUR A 28.100,00 100,000 28-04-05 






ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A VBLE 16-06-34 EUR A 576.000,00 - - 

ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B VBLE 16-06-34 EUR A 96.000,00 - - 

ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C VBLE 16-06-34 EUR A 128.000,00 - - 

ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I A VBLE 23-07-51 EUR A 360.389,22 100,000 08-04-09 

ES0312980016 BTN BANCAJA-BVA VPO I B VBLE 23-07-51 EUR A 7.800,00 100,000 08-04-09 









ES0312980024 BTN BANCAJA-BVA VPO I C VBLE 23-07-51 EUR A 5.100,00 100,000 08-04-09 

ES0312980032 BTN BANCAJA-BVA VPO I D VBLE 23-07-51 EUR A 5.700,00 100,000 08-04-09 

ES0338620000 BTH Banesto 2 A VBLE 18-08-30 EUR A 105.088,38 99,850 12-05-00 

ES0338620018 BTH Banesto 2 B VBLE 18-08-30 EUR A 7.356,19 - - 





ES0313799001 BTH Bankinter 1 A VBLE 22-04-24 EUR A 68.298,44 96,125 02-06-09 

ES0313799019 BTH Bankinter 1 B VBLE 22-04-24 EUR A 6.000,00 100,220 10-09-03 

ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 VBLE 21-06-43 EUR A 939.253,48 77,648 21-09-09 

ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B VBLE 21-06-43 EUR A 20.700,00 99,700 04-07-05 

ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C VBLE 21-06-43 EUR A 22.400,00 99,400 04-07-05 

ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D VBLE 21-06-43 EUR A 19.100,00 99,200 04-07-05 

ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E VBLE 21-06-43 EUR A 22.400,00 99,000 04-07-05 

ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 VBLE 21-08-48 EUR A 552.005,94 77,894 27-08-09 

ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B VBLE 21-08-48 EUR A 15.600,00 100,120 05-04-07 

ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C VBLE 21-08-48 EUR A 15.300,00 - - 

ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D VBLE 21-08-48 EUR A 9.800,00 - - 

ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E VBLE 21-08-48 EUR A 12.500,00 - - 

ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 VBLE 15-12-43 EUR A 758.248,58 70,500 11-06-09 

ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B VBLE 15-12-43 EUR A 13.100,00 - - 

ES0313715031 BTH Bankinter 12, FTH C VBLE 15-12-43 EUR A 11.900,00 - - 

ES0313715049 BTH Bankinter 12, FTH D VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - - 

ES0313715056 BTH Bankinter 12, FTH E VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - - 

ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 VBLE 17-07-49 EUR A 1.095.985,43 84,995 30-09-09 

ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B VBLE 17-07-49 EUR A 22.400,00 67,140 19-10-09 

ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C VBLE 17-07-49 EUR A 24.100,00 51,271 21-07-09 

ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D VBLE 17-07-49 EUR A 20.500,00 - - 

ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E VBLE 17-07-49 EUR A 20.600,00 - - 

ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. A2 VBLE 17-12-49 EUR A 559.361,29 - - 

ES0313271027 BTH Bankinter 14, F.T.A. A3 VBLE 17-12-49 EUR A 172.700,00 - - 

ES0313271035 BTH Bankinter 14, F.T.A. B VBLE 17-12-49 EUR A 14.100,00 - - 

ES0313271043 BTH Bankinter 14, F.T.A. C VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - - 

ES0313271050 BTH Bankinter 14, F.T.A. D VBLE 17-12-49 EUR A 9.500,00 - - 

ES0313271068 BTH Bankinter 14, F.T.A. E VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - - 

ES0313272009 BTH Bankinter 15, F.T.H. A1 VBLE 20-10-50 EUR A 25.324,89 99,990 20-07-09 

ES0313272017 BTH Bankinter 15, F.T.H. A2 VBLE 20-10-50 EUR A 853.400,00 - - 

ES0313272025 BTH Bankinter 15, F.T.H. A3 VBLE 20-10-50 EUR A 345.000,00 60,620 20-10-09 

ES0313272033 BTH Bankinter 15, F.T.H. B VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - - 

ES0313272041 BTH Bankinter 15, F.T.H. C VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - - 

ES0313272058 BTH Bankinter 15, F.T.H. D VBLE 20-10-50 EUR A 15.000,00 - - 

ES0313272066 BTH Bankinter 15, F.T.H. E VBLE 20-10-50 EUR A 25.500,00 - - 

ES0313480008 BTN Bankinter 16, F.T.A. A VBLE 16-09-50 EUR A 1.640.422,34 - - 

ES0313480016 BTN Bankinter 16, F.T.A. B VBLE 16-09-50 EUR A 46.000,00 - - 

ES0313480024 BTN Bankinter 16, F.T.A. C VBLE 16-09-50 EUR A 38.000,00 - - 

ES0313480032 BTN Bankinter 16, F.T.A. D VBLE 16-09-50 EUR A 34.000,00 - - 

ES0313480040 BTN Bankinter 16, F.T.A. E VBLE 16-09-50 EUR A 43.000,00 - - 

ES0313582001 BTN Bankinter 17, F.T.A. A VBLE 18-04-51 EUR A 851.873,99 - - 

















ES0313800031 BTH Bankinter 2 A4 VBLE 22-07-34 EUR A 60.633,14 83,607 06-05-09 


ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 VBLE 16-05-43 EUR A 331.433,52 89,314 01-12-09 

ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B VBLE 16-05-43 EUR A 16.200,00 99,347 07-01-08 

ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C VBLE 16-05-43 EUR A 27.500,00 99,979 10-01-07 

ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D VBLE 16-05-43 EUR A 10.700,00 99,986 03-07-06 

ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E VBLE 16-05-43 EUR A 14.600,00 - - 



ES0314019029 BTH Bankinter 3 C VBLE 16-10-38 EUR A 15.200,00 99,500 26-10-01 

ES0313273007 BTN Bankinter 3 FTPYME A1 VBLE 18-02-46 EUR A 9.962,86 - - 


ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3 VBLE 18-02-46 EUR A 91.200,00 99,970 19-11-07 

ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B VBLE 18-02-46 EUR A 23.100,00 - - 

ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C VBLE 18-02-46 EUR A 6.000,00 - - 

ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D VBLE 18-02-46 EUR A 10.800,00 - - 

ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E VBLE 18-02-46 EUR A 17.400,00 - - 



ES0313919021 BTH Bankinter 4 C VBLE 12-11-38 EUR A 15.900,00 81,785 03-12-09 


ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 VBLE 18-10-51 EUR A 174.400,00 86,706 26-01-09 


ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B VBLE 18-10-51 EUR A 30.000,00 - - 

ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C VBLE 18-10-51 EUR A 16.000,00 - - 



ES0313920029 BTH Bankinter 5 C VBLE 12-11-39 EUR A 7.897,02 - - 

ES0313546006 BTN Bankinter 6 A VBLE 26-08-38 EUR A 566.715,38 90,500 15-09-09 

ES0313546014 BTN Bankinter 6 B VBLE 26-08-38 EUR A 25.283,28 82,406 08-06-09 

ES0313546022 BTN Bankinter 6 C VBLE 26-08-38 EUR A 24.666,62 - - 



ES0313547020 BTH Bankinter 7 C VBLE 26-09-40 EUR A 4.505,70 - - 

ES0313548002 BTN Bankinter 8 A VBLE 15-12-40 EUR A 448.220,42 76,605 01-06-09 

ES0313548010 BTN Bankinter 8 B VBLE 15-12-40 EUR A 19.403,48 76,873 15-09-09 

ES0313548028 BTN Bankinter 8 C VBLE 15-12-40 EUR A 17.463,14 102,314 12-10-07 

ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P VBLE 16-07-42 EUR A 393.309,79 87,620 15-07-09 

ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP VBLE 16-07-42 EUR A 15.300,00 - - 

ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP VBLE 16-07-42 EUR A 7.100,00 100,249 15-05-07 

ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T VBLE 16-07-42 EUR A 156.261,48 77,757 20-07-09 

ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT VBLE 16-07-42 EUR A 17.200,00 81,483 14-12-09 

ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT VBLE 16-07-42 EUR A 7.000,00 102,950 27-04-07 

ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A VBLE 18-03-47 EUR A 519.486,66 - - 

ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B VBLE 18-03-47 EUR A 30.600,00 - - 









ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C VBLE 18-03-47 EUR A 71.000,00 - - 

ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A VBLE 15-04-31 EUR A 287.639,90 - - 

ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B VBLE 15-04-31 EUR A 21.400,00 - - 

ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C VBLE 15-04-31 EUR A 12.000,00 - - 

ES0338619036 BTN BBVA 1 D VBLE 31-08-10 EUR A 2.373,64 99,184 12-07-01 

ES0338619044 BTN BBVA 1 E VBLE 30-11-12 EUR A 28.000,00 99,345 12-07-01 

ES0338397062 BTN BBVA 2 FTPYME ICO DC VBLE 27-01-19 EUR A 1.959,74 100,020 15-01-01 

ES0338397070 BTN BBVA 2 FTPYME ICO DS VBLE 27-01-19 EUR A 11.268,50 - - 

ES0338397088 BTN BBVA 2 FTPYME ICO ES VBLE 27-01-19 EUR A 17.100,00 - - 

ES0310110012 BTN BBVA 3 FTPYME A2 VBLE 21-04-28 EUR A 152.966,65 99,335 17-07-08 

ES0310110020 BTN BBVA 3 FTPYME B VBLE 21-04-28 EUR A 17.657,84 86,488 25-11-09 

ES0310110038 BTN BBVA 3 FTPYME C VBLE 21-04-28 EUR A 8.049,90 100,320 28-03-07 

ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 A VBLE 20-06-16 EUR A 137.053,27 95,380 15-09-09 

ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B VBLE 20-06-16 EUR A 23.000,00 75,315 15-06-09 

ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C VBLE 20-06-16 EUR A 27.000,00 100,093 09-12-04 

ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A VBLE 20-11-19 EUR A 406.368,24 95,898 13-05-09 

ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B VBLE 20-11-19 EUR A 20.500,00 - - 

ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C VBLE 20-11-19 EUR A 30.000,00 - - 

ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 A VBLE 20-01-20 EUR A 666.858,62 95,762 22-07-09 

ES0333763011 BTN BBVA Consumo 1 B VBLE 20-01-20 EUR A 28.500,00 94,970 16-06-09 

ES0333763029 BTN BBVA Consumo 1 C VBLE 20-01-20 EUR A 24.000,00 93,681 16-06-09 



ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C VBLE 20-12-20 EUR A 42.800,00 96,488 23-05-08 





ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 A1 VBLE 22-07-47 EUR A 268.897,50 100,000 09-11-07 

ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 200.000,00 100,000 09-11-07 

ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 121.600,00 - - 

ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - - 

ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - - 

ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 1.952.310,62 - - 



ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 2.210.000,00 - - 



ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 437.290,24 95,324 21-01-09 

ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07 

ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 100,000 17-05-07 

ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 423.046,38 88,329 22-06-09 

ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08 

ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 100,250 29-11-06 

ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 440.661,98 91,000 29-06-09 

ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 943.721,69 86,494 14-04-09 

ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 94,450 18-10-07 

ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 67,440 29-06-09 

ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 2.147.069,76 83,100 11-08-09 

ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07 









ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09 

ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 99,542 11-06-09 

ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09 



ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 960.000,00 - - 

ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - - 

ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - - 

ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.760.709,20 - - 

ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - - 

ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - - 



ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 4.066.731,54 - - 












ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 1.206.554,86 81,000 25-05-09 

ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - - 

ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 99,986 26-03-07 

ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09 

ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 171.149,24 95,000 16-11-09 

ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09 

ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 99,630 29-08-07 

ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 366.559,89 83,500 23-03-09 



ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06 

ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - - 



ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - - 

ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 54,149 27-05-09 

ES0370462006 BTN BBVA-8 FTPYME A1 VBLE 16-12-41 EUR A 257.565,53 - - 

ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 389.764,74 100,000 25-07-08 

ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - - 

ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - - 

ES0314423007 BTN BCL Municipios 1 A1 VBLE 26-07-10 EUR A 14.945,00 100,032 08-05-09 

ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09 

ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 147.307,95 99,985 08-05-09 

ES0315271009 BTH BZ Hipotecario 1 A VBLE 17-03-24 EUR A 16.315,10 100,201 22-06-07 

ES0315271017 BTH BZ Hipotecario 1 B VBLE 17-03-24 EUR A 11.400,00 100,001 22-06-07 













ES0315189029 BTH BZ Hipotecario 3 C VBLE 17-04-27 EUR A 5.500,00 100,000 22-06-07 



ES0305571020 BTH BZ Hipotecario 4 C VBLE 18-10-32 EUR A 1.391,87 100,000 22-06-07 

ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 665.288,14 87,250 18-11-09 

ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - - 

ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - - 

ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 576.607,17 - - 

ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - - 

ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - - 

ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 400.291,64 89,000 05-11-09 

ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 91,668 30-06-08 

ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 100,000 02-07-07 

ES0364376006 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A1 VBLE 26-05-49 EUR A 2.000,00 - - 

ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 250.386,36 - - 

ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - - 

ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - - 

ES0305145007 BTN CAMGE Consumo TDA CAM 1 A 2,750 23-07-23 EUR A 475.950,95 - - 

ES0305145015 BTN CAMGE Consumo TDA CAM 1 B 3,250 23-07-23 EUR A 107.900,00 - - 

ES0305145023 BTN CAMGE Consumo TDA CAM 1 C 3,750 23-07-23 EUR A 95.500,00 - - 

ES0315911000 BTN CAP TDA 1 VBLE 12-09-13 EUR A 300.000,00 96,293 11-12-09 

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 101,990 04-01-10 

ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 76.851,16 100,064 05-09-07 

ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 19.212,79 99,540 25-04-08 

ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 99,102 08-09-09 

ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 106.282,60 80,125 18-06-09 

ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 86,271 22-09-09 

ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 96,300 20-09-07 

ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06 

ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - - 

ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 199.803,58 97,241 22-12-09 

ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 100,000 30-06-06 

ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 100,000 30-06-06 

ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - - 

ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 35.848,36 99,788 11-06-09 

ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 28.584,24 100,035 18-04-06 

ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - - 

ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 99,080 14-03-07 

ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 581.853,36 - - 

ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - - 

ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - - 

ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - - 

ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 1.110.883,88 - - 

















ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 730.544,00 - - 

ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 95.000,00 - - 

ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - - 

ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - - 

ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - - 

ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 367.132,04 89,997 07-12-09 

ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 100,000 13-07-06 

ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - - 

ES0330886005 BTN Empresas TDA CAM 6 A1 VBLE 28-12-50 EUR A 161.895,22 - - 

ES0330886013 BTN Empresas TDA CAM 6 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 240.000,00 - - 

ES0330886021 BTN Empresas TDA CAM 6 B VBLE 28-12-50 EUR A 65.000,00 89,828 05-05-09 

ES0330886039 BTN Empresas TDA CAM 6 C VBLE 28-12-50 EUR A 60.000,00 - - 

ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 927.000,00 - - 

ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 67,275 25-03-09 

ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 - - 

ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - - 

ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 257.893,56 - - 

ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - - 

ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - - 

ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 306.349,54 95,500 15-09-09 

ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - - 

ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - - 

ES0337662003 BTN Foncaixa Empresas 1 A1 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - - 



ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 3.308.990,80 - - 

ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - - 

ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - - 

ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - - 

ES0337803029 BTN Foncaixa FTPYME 1 3G VBLE 15-09-36 EUR A 37.822,95 99,245 13-08-08 

ES0337803037 BTN Foncaixa FTPYME 1 3S VBLE 15-09-36 EUR A 9.476,89 - - 

ES0337803045 BTN Foncaixa FTPYME 1 B VBLE 15-09-36 EUR A 37.800,00 - - 

ES0337803052 BTN Foncaixa FTPYME 1 C VBLE 15-09-36 EUR A 7.800,00 - - 

ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS VBLE 01-09-50 EUR A 533.700,00 - - 

ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 456.300,00 - - 

ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - - 

ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - - 

ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - - 

ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 1.084.138,77 - - 

ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - - 

ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - 

ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - 

ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 92.231,06 - - 

ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - - 





















ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - - 

ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 890.699,74 100,000 07-04-06 

ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06 

ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06 

ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 459.093,28 - - 

ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - - 

ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - - 

ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - - 

ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 81.497,83 - - 

ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - - 

ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - - 

ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - - 

ES0339722003 BTN FTGENVAL TDA CAM 1 A1 VBLE 28-04-52 EUR A 21.176,03 - - 

ES0339722011 BTN FTGENVAL TDA CAM 1 A2 VBLE 28-04-52 EUR A 130.000,00 - - 

ES0339722029 BTN FTGENVAL TDA CAM 1 B VBLE 28-04-52 EUR A 40.000,00 - - 

ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3 VBLE 15-01-30 EUR A 61.156,23 98,954 29-10-08 

ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - - 

ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - - 

ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 3G VBLE 13-12-37 EUR A 90.384,02 98,430 24-06-09 

ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 99,873 25-01-08 

ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 99,729 17-11-09 

ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 100,000 19-10-04 


ES0339731038 BTN FTPYME Bancaja 4 B VBLE 24-07-38 EUR A 71.300,00 87,000 12-11-09 

ES0339731046 BTN FTPYME Bancaja 4 C VBLE 24-07-38 EUR A 23.300,00 100,000 25-07-08 

ES0339731053 BTN FTPYME Bancaja 4 D VBLE 24-07-38 EUR A 25.500,00 99,854 13-11-09 

ES0339731061 BTN FTPYME Bancaja 4 E VBLE 24-07-38 EUR A 24.000,00 - - 

ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 264.096,18 - - 


ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - - 

ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - - 

ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - - 

ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1 VBLE 15-11-34 EUR A 365.854,74 100,000 29-09-03 

ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 91.480,71 100,650 22-01-07 

ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 - - 

ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - - 

ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 294.691,35 95,000 07-09-09 

ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 89.594,81 99,829 14-01-05 

ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 100,800 19-01-07 

ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - - 

ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - - 

ES0339752000 BTN FTPYME TDA 4 1S VBLE 26-07-35 EUR A 6.117,93 98,750 18-11-09 

ES0339752018 BTN FTPYME TDA 4 2C VBLE 26-07-35 EUR A 20.767,21 99,445 13-05-09 









ES0339752026 BTN FTPYME TDA 4 2S VBLE 26-07-35 EUR A 5.191,80 100,241 10-12-07 

ES0339752034 BTN FTPYME TDA 4 B VBLE 26-07-35 EUR A 4.900,00 - - 


ES0339741029 BTN FTPYME TDA 5 2S VBLE 26-10-37 EUR A 6.410,53 - - 






ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 130.434,60 - - 

ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2 VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - - 

ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - - 

ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - - 

ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - - 

ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 19.011,77 99,060 16-11-09 

ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 4.831,72 - - 

ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - - 

ES0339758007 BTN FTPYME TDA CAM 2 1S VBLE 26-07-42 EUR A 21.543,99 99,758 20-10-09 

ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 143.500,00 99,799 05-09-07 



ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 427.502,42 87,250 23-11-09 

ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - - 

ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 99,621 25-01-08 

ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 58,559 29-07-09 

ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - - 




ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09 

ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - - 

ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 43.636,33 99,157 11-06-08 

ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 59.135,20 98,005 10-12-09 

ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 11.258,60 - - 

ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 7.854,84 - - 

ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 316.983,80 92,355 01-07-09 

ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09 

ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - - 

ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - - 

ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - - 

ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 - - 

ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - - 

ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - 

ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - 

ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - - 

ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - - 

ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - - 

ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - - 

ES0316873001 BTN GC FTPYME Pastor 1 AG VBLE 15-10-23 EUR A 2.260,74 99,500 04-12-09 

ES0316873019 BTN GC FTPYME Pastor 1 AS VBLE 15-10-23 EUR A 3.872,59 98,100 29-07-08 

ES0316873027 BTN GC FTPYME Pastor 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 6.800,00 101,600 02-12-04 









ES0316873035 BTN GC FTPYME Pastor 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 11.200,00 102,040 17-12-07 

ES0341168013 BTN GC FTPYME Pastor 2 BG VBLE 31-10-37 EUR A 37.671,24 99,961 17-12-07 

ES0341168021 BTN GC FTPYME Pastor 2 BS VBLE 31-10-37 EUR A 9.612,35 95,500 13-05-09 


ES0341168047 BTN GC FTPYME Pastor 2 D VBLE 31-10-37 EUR A 23.000,00 99,536 03-06-05 

ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 125.872,33 87,496 05-06-09 

ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09 

ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 88,490 06-04-09 


ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06 

ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06 

ES0341083006 BTN GC FTPYME Pastor 6 AS VBLE 30-10-51 EUR A 69.264,63 - - 

ES0341083014 BTN GC FTPYME Pastor 6 AG VBLE 30-10-51 EUR A 202.000,00 100,943 22-09-09 

ES0341083022 BTN GC FTPYME Pastor 6 B VBLE 30-10-51 EUR A 61.300,00 - - 

ES0341083030 BTN GC FTPYME Pastor 6 C VBLE 30-10-51 EUR A 57.500,00 - - 

ES0341169003 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AS VBLE 30-04-38 EUR A 59.205,27 97,870 15-10-09 

ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 162.300,00 99,270 19-09-07 

ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - - 

ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - - 

ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 386.104,33 96,950 05-09-08 


ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - - 

ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - - 



ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07 

ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07 

ES0332235003 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A1 VBLE 30-06-46 EUR A 14.228,55 97,440 20-05-09 

ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 492.800,00 77,000 15-12-09 

ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 99,840 29-06-07 

ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07 

ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07 

ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 508.244,10 76,150 07-04-09 

ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 18.236,80 - - 

ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 9.688,30 - - 

ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 604.060,66 - - 

ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - - 

ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - - 

ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 525.800,00 - - 

ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - - 

ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - - 

ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 90,807 19-10-09 



ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06 

ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 100,000 11-07-06 

ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - - 














ES0345673000 BTN Hipocat 12 A VBLE 15-12-50 EUR A 842.595,84 - - 


ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 83.200,00 - - 


ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 605.262,51 99,985 17-09-08 




ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 1.018.162,60 59,127 21-05-09 

ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 - - 











ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 509.351,54 - - 

ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 43.687,89 100,250 10-10-06 

ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99 













ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 23.975,59 100,395 01-06-07 





ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 350.035,25 99,937 11-11-09 

ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 165.356,65 88,840 06-11-09 




ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - - 

ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 72.593,86 90,058 10-08-09 

ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 7.259,39 - - 

ES0315227001 BTH Hipotebansa VIII A VBLE 15-12-28 EUR A 33.767,32 99,908 03-04-09 

ES0315227019 BTH Hipotebansa VIII B VBLE 15-12-28 EUR A 3.376,73 - - 









ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 200.572,23 91,800 11-08-09 

ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 14.040,05 97,020 15-04-09 

ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 321.666,94 90,500 01-10-09 

ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 19.300,01 99,900 02-12-02 

ES0345791000 BTH Hipotecario 2 A VBLE 16-05-23 EUR A 84.920,22 99,942 29-02-00 

ES0345791018 BTH Hipotecario 2 B VBLE 16-05-23 EUR A 10.517,71 99,940 29-02-00 

ES0347524003 BTN ICO Mediación AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 4.262.141,71 - - 

ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 361.757,85 98,970 11-04-08 

ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - - 

ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - - 

ES0347542005 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A1 VBLE 24-04-46 EUR A 286.553,50 - - 

ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2 VBLE 24-04-46 EUR A 388.300,00 - - 

ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - - 

ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - - 

ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 A VBLE 24-10-51 EUR A 5.730.000,00 - - 

ES0347543011 BTN IM Banco Popular MBS 1 B VBLE 24-10-51 EUR A 180.000,00 - - 

ES0347543029 BTN IM Banco Popular MBS 1 C VBLE 24-10-51 EUR A 90.000,00 - - 

ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 492.900,00 - - 

ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - - 

ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - - 

ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 388.000,00 - - 

ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 - - 

ES0347572002 BTN IM C. Girona Empresas 1 A VBLE 22-09-45 EUR A 100.003,60 - - 

ES0347572010 BTN IM C. Girona Empresas 1 B VBLE 22-09-45 EUR A 64.900,00 - - 

ES0347572028 BTN IM C. Girona Empresas 1 C VBLE 22-09-45 EUR A 37.828,28 - - 

ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 586.015,33 77,482 20-04-09 

ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - - 

ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - - 

ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - - 

ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - - 

ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 491.213,87 97,184 27-10-09 

ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - - 

ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - - 

ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 149.040,95 72,000 18-03-09 

ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06 

ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09 

ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06 


ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - - 

ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - - 

ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - - 

ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 7.935,18 - - 






ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 792.548,70 - - 













ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.574.357,51 - - 





ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 640.861,00 99,898 22-09-09 

ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - - 

ES0347553002 BTN IM Cajamar Empresas 2 A1 VBLE 24-10-51 EUR A 87.875,84 - - 

ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2 VBLE 24-10-51 EUR A 162.900,00 99,150 07-09-09 


ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - - 

ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 495.815,75 99,718 22-09-09 


ES0347860019 BTN IM Ceres 1 Cajamar A2 VBLE 25-09-34 EUR A 23.513,36 99,933 11-06-04 

ES0347860027 BTN IM Ceres 1 Cajamar B VBLE 25-09-34 EUR A 54.700,00 99,950 11-06-04 

ES0347841001 BTN IM Ceres 2 Cajamar A VBLE 24-01-38 EUR A 126.429,19 99,316 27-02-06 

ES0347841019 BTN IM Ceres 2 Cajamar B VBLE 24-01-38 EUR A 38.020,85 99,175 27-02-06 

ES0347545008 BTN IM Empresas Pastor 7 A VBLE 22-03-46 EUR A 286.308,95 - - 

ES0347545016 BTN IM Empresas Pastor 7 B VBLE 22-03-46 EUR A 147.200,00 - - 

ES0347853006 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1S VBLE 21-10-37 EUR A 12.800,48 97,367 07-04-09 

ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1C VBLE 21-10-37 EUR A 124.100,00 99,019 20-06-08 

ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - - 

ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - - 

ES0347526008 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A1 VBLE 22-09-44 EUR A 213.688,29 - - 

ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 402.500,00 - - 

ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - - 

ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - - 

ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 499.240,21 92,727 06-11-08 

ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 99,990 25-09-06 

ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 97,218 21-09-07 

ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 68,948 28-12-09 

ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09 

ES0349047003 BTN IM GBP Empresas 2 A VBLE 24-11-44 EUR A 2.225.000,00 100,000 18-12-08 


ES0349047029 BTN IM GBP Empresas 2 C VBLE 24-11-44 EUR A 175.000,00 100,000 17-07-09 

ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - - 

ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - - 


ES0347569008 BTN IM GBP Financiaciones 1 A VBLE 24-05-21 EUR A 1.011.400,00 - - 

ES0347569016 BTN IM GBP Financiaciones 1 B VBLE 24-05-21 EUR A 57.200,00 100,000 17-07-09 

ES0347569024 BTN IM GBP Financiaciones 1 C VBLE 24-05-21 EUR A 31.400,00 100,000 17-07-09 

ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 373.510,62 88,397 21-09-09 

ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 90,121 23-03-09 

ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5 VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - - 

ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - - 

ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 100,000 06-12-06 

ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 76,763 04-01-10 

ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09 

ES0347786008 BTN IM GBP FTPYME II A1 VBLE 24-01-41 EUR A 286.827,15 97,973 24-07-08 

ES0347786016 BTN IM GBP FTPYME II A2 VBLE 24-01-41 EUR A 200.300,00 96,640 18-02-08 









ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3 VBLE 24-01-41 EUR A 221.700,00 - - 

ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07 

ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 99,949 11-07-07 

ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - - 

ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09 

ES0349048001 BTN IM GBP Leasing 1 A VBLE 24-02-31 EUR A 1.612.800,00 - - 

ES0349048019 BTN IM GBP Leasing 1 B VBLE 24-02-31 EUR A 40.300,00 100,000 17-07-09 

ES0349048027 BTN IM GBP Leasing 1 C VBLE 24-02-31 EUR A 26.900,00 100,000 17-07-09 

ES0349046005 BTN IM Goya Hipotecario 1 A1 VBLE 15-07-40 EUR A 6.417,12 100,000 16-07-08 

ES0349046013 BTN IM Goya Hipotecario 1 A2 VBLE 15-07-40 EUR A 1.421.200,00 100,000 16-07-08 

ES0349046021 BTN IM Goya Hipotecario 1 B VBLE 15-07-40 EUR A 28.500,00 100,000 22-10-07 

ES0349046039 BTN IM Goya Hipotecario 1 C VBLE 15-07-40 EUR A 24.700,00 100,000 22-10-07 

ES0349046047 BTN IM Goya Hipotecario 1 D VBLE 15-07-40 EUR A 26.600,00 100,000 22-10-07 

ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 359.264,86 89,500 24-07-09 

ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 91,261 27-06-08 

ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - - 

ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - - 

ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 410.896,98 85,010 23-12-09 

ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05 

ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07 

ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05 

ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 513.912,78 77,750 28-12-09 

ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06 

ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06 

ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06 

ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 309.814,32 99,681 07-07-09 

ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 6.122,81 65,999 02-11-09 

ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07 

ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 522.673,56 - - 

ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - - 

ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - - 

ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 1.409.400,00 - - 


ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - - 




ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 1.166.366,57 - - 

ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - - 

ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - - 

ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.411.200,00 - - 

ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - - 

ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - - 

ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 275.057,62 85,005 29-12-09 

ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08 

ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09 

ES0347856009 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA A VBLE 24-04-54 EUR A 402.403,06 - - 

ES0347856017 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA B VBLE 24-04-54 EUR A 10.000,00 - - 

ES0347856025 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA C VBLE 24-04-54 EUR A 10.000,00 - - 

ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 705.234,65 - - 

ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - - 









ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - - 

ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - - 

ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - - 

ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - - 

ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 686.628,40 - - 

ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - - 

ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - - 

ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - - 

ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - - 

ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 904.928,24 - - 

ES0358892000 BTN Madrid Consumo 1 A VBLE 22-11-40 EUR A 771.155,76 - - 

ES0358931006 BTN MADRID Empresas 1 A VBLE 22-02-41 EUR A 345.386,23 - - 

ES0358931014 BTN MADRID Empresas 1 B VBLE 22-02-41 EUR A 31.200,00 - - 

ES0358931022 BTN MADRID Empresas 1 C VBLE 22-02-41 EUR A 23.400,00 - - 

ES0358931030 BTN MADRID Empresas 1 D VBLE 22-02-41 EUR A 16.000,00 - - 

ES0358931048 BTN MADRID Empresas 1 E VBLE 22-02-41 EUR A 11.300,00 - - 

ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 231.466,36 - - 

ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 533.832,55 - - 

ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 1.076.525,05 53,909 27-08-09 

ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 100,054 01-06-07 

ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07 

ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07 

ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - - 

ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 689.259,54 65,005 28-12-09 

ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09 

ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09 

ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 42,138 04-01-10 

ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07 

ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - - 

ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.346.449,23 85,995 09-10-09 

ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,747 08-04-09 

ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - - 

ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - - 

ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - - 

ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - - 

ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 161.261,38 87,751 13-07-09 

ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 8.216,03 99,960 04-10-04 

ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 17.625,35 100,640 17-08-07 

ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 8.517,05 100,626 06-06-07 

ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 300.590,98 89,490 02-12-09 



ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - - 

ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - - 

ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - - 

ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 417.506,01 82,500 05-10-09 

ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - - 

ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - - 















ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07 


ES0361798004 BTN MBS Bancaja 5 A VBLE 21-08-51 EUR A 1.474.633,63 - - 




ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 840.480,26 - - 




ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 817.857,04 - - 

ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - - 

ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 - - 

ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 374.530,26 - - 

ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 175.750,61 87,683 04-05-09 

ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 63,000 05-10-09 

ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 100,000 06-10-06 

ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - - 

ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 453.206,10 - - 

ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - - 

ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - - 

ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 344.189,72 - - 

ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - - 

ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - - 

ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 262.535,70 96,100 24-11-09 

ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07 

ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07 

ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07 

ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07 

ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 308.739,97 - - 

ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - - 

ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - - 

ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 173.902,44 - - 

ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 138.858,57 - - 

ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 58,623 25-03-09 

ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 51,667 25-03-09 

ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 - - 

ES0372260002 BTN Pymes Banesto 2 A1 VBLE 31-12-31 EUR A 111.990,44 98,000 01-07-09 

ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 450.892,55 99,961 01-10-09 

ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09 

ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 69,712 16-03-09 

ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 553.082,88 80,005 29-12-09 

ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06 

ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07 

ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06 

ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05 

ES0374385005 BTH Rural Hipotecario I A VBLE 19-02-25 EUR A 15.215,79 100,183 11-08-05 

ES0374385013 BTH Rural Hipotecario I B VBLE 19-02-25 EUR A 9.800,00 99,966 27-02-06 









ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 34.318,09 89,417 27-03-09 

ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03 

ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 77.867,54 87,525 08-09-09 

ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02 

ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 138.811,80 80,903 13-08-09 

ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02 

ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 855.960,44 85,495 04-12-09 

ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07 

ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 62,071 18-08-09 

ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 54,486 19-11-09 

ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07 

ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07 

ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 188.485,32 88,495 01-10-09 

ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 61.030,00 100,000 03-11-03 

ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 14.661,40 99,850 10-11-03 

ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 7.330,70 99,800 10-11-03 

ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 399.116,81 84,400 13-07-09 

ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 26.224,41 100,150 18-11-05 

ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 11.732,27 99,926 14-07-04 

ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 79.000,00 100,000 09-05-05 

ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 460.061,80 79,823 12-10-09 

ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 19.200,00 99,673 13-07-07 

ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 23.700,00 58,474 15-09-09 

ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 564.538,07 77,626 13-07-09 

ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 246.246,67 99,963 04-11-09 

ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06 

ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 65,016 22-12-09 

ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06 

ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09 

ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.576.134,40 59,537 26-05-09 

ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08 

ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08 

ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.971.161,17 63,614 29-12-09 

ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09 

ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09 

ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 862.200,00 99,990 10-11-09 

ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09 

ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09 

ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 36.534,95 99,983 05-09-07 

ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04 

ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04 

ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - - 



ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06 

ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 63,123 27-04-09 

ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06 

ES0366368001 BTN Rural PYME 3 A VBLE 24-04-41 EUR A 460.342,74 62,083 27-04-09 

ES0366368019 BTN Rural PYME 3 B VBLE 24-04-41 EUR A 44.800,00 100,000 27-12-07 

ES0366368027 BTN Rural PYME 3 C VBLE 24-04-41 EUR A 8.000,00 100,000 27-12-07 

ES0366368035 BTN Rural PYME 3 D VBLE 24-04-41 EUR A 26.400,00 100,000 27-12-07 









ES0366368043 BTN Rural PYME 3 E VBLE 24-04-41 EUR A 30.000,00 100,000 27-12-07 

ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 1.102.885,16 93,500 01-10-09 

ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 99,866 06-06-07 

ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - - 

ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07 

ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 552.653,87 97,060 09-10-09 

ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07 

ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,990 18-10-06 

ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 99,989 18-10-06 

ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06 

ES0337943007 BTN Sant Consumer Spain 07-2 A VBLE 20-08-22 EUR A 491.571,80 - - 

ES0337943015 BTN Sant Consumer Spain 07-2 B VBLE 20-08-22 EUR A 27.000,00 - - 

ES0337943023 BTN Sant Consumer Spain 07-2 C VBLE 20-08-22 EUR A 17.500,00 - - 

ES0337943031 BTN Sant Consumer Spain 07-2 D VBLE 20-08-22 EUR A 26.500,00 - - 

ES0337943049 BTN Sant Consumer Spain 07-2 E VBLE 20-08-22 EUR A 20.000,00 100,000 24-09-07 

ES0378638003 BTN Sant Consumer Spain 08-1 A VBLE 20-07-21 EUR A 330.048,16 100,000 31-07-08 

ES0378638011 BTN Sant Consumer Spain 08-1 B VBLE 20-07-21 EUR A 35.000,00 100,000 31-07-08 

ES0378638029 BTN Sant Consumer Spain 08-1 C VBLE 20-07-21 EUR A 10.000,00 100,000 31-07-08 

ES0378638037 BTN Sant Consumer Spain 08-1 D VBLE 20-07-21 EUR A 12.000,00 100,000 31-07-08 

ES0378638045 BTN Sant Consumer Spain 08-1 E VBLE 20-07-21 EUR A 10.000,00 100,000 31-07-08 

ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 562.800,00 - - 

ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - - 

ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - - 

ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - - 

ES0382040006 BTN Santander Auto 1, FTA VBLE 25-11-21 EUR A 185.241,76 98,874 17-11-09 

ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 373.601,71 86,775 20-08-09 

ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 100,057 22-01-07 

ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 100,128 22-01-07 

ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 100,190 27-04-07 




ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 63,959 23-11-09 

ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07 

ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - - 





ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - - 

ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07 


ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 52.649,54 - - 

ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 1.097.049,50 - - 

ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 387.102,46 - - 




ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - - 


ES0338122007 BTN Santander Empresas 5 A VBLE 20-10-42 EUR A 743.859,67 - - 









ES0338122015 BTN Santander Empresas 5 B VBLE 20-10-42 EUR A 140.000,00 - - 

ES0338122023 BTN Santander Empresas 5 C VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - - 




ES0372214009 BTN Santander Empresas 6 A VBLE 18-01-42 EUR A 1.053.890,03 - - 






ES0338123005 BTN Santander Empresas 7 A VBLE 17-01-52 EUR A 1.097.710,08 - - 






ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 534.026,86 95,353 01-10-09 

ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 100,053 22-01-07 

ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 100,053 22-01-07 

ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 96,155 18-03-08 

ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06 

ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - - 

ES0337945002 BTN Santander Financiación 2 A VBLE 20-08-35 EUR A 342.586,83 - - 

ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 58.000,00 - - 

ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - - 

ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - - 

ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - - 


ES0337946000 BTN Santander Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 371.342,18 - - 






ES0378639001 BTN Santander Financiación 4 A VBLE 15-07-22 EUR A 1.113.800,00 - - 






ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 673.542,35 85,059 16-09-09 

ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 101,250 22-01-07 

ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 - - 

ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - - 

ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 1.090.645,76 90,490 11-12-09 


ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 100,424 22-01-07 

ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 100,229 11-06-07 

ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08 

ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - - 









ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 364.330,31 80,830 29-05-09 

ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.300.027,81 76,950 16-09-09 

ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 354.553,04 99,747 07-10-09 


ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 100,000 05-04-07 


ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09 


ES0337711008 BTN Santander Hipotecario 4 A1 VBLE 15-10-50 EUR A 134.577,33 - - 



ES0337711032 BTN Santander Hipotecario 4 B VBLE 15-10-50 EUR A 20.900,00 - - 



ES0337711065 BTN Santander Hipotecario 4 E VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - - 


ES0337712006 BTN Santander Hipotecario 5 A VBLE 15-08-51 EUR A 1.067.865,89 - - 

ES0337712014 BTN Santander Hipotecario 5 B VBLE 15-08-51 EUR A 34.400,00 - - 



ES0337712048 BTN Santander Hipotecario 5 E VBLE 15-08-51 EUR A 55.000,00 - - 


ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 656.746,74 99,758 13-07-05 

ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 27.364,45 - - 

ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 4.149.046,37 99,663 06-08-09 

ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - - 

ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - - 

ES0308184029 BTH TDA 7 A3 VBLE 17-11-28 EUR A 103.671,13 97,360 08-10-08 

ES0308184037 BTH TDA 7 B VBLE 17-11-28 EUR A 38.800,00 99,430 11-12-07 

ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-11 EUR A 19.998,14 99,817 20-06-03 

ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-12-11 EUR A 5.400,00 - - 


ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 - - 







ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 55.391,60 92,800 27-07-09 

ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 80,341 27-07-09 





ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 26.190,64 100,421 02-08-07 

ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04 


















ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 11.140,41 - - 


ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - - 





ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 217.181,73 86,750 28-08-09 

ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 15.965,70 - - 

ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 4.989,28 - - 

ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04 





ES0377982006 BTN TDA 21 A1 VBLE 16-08-38 EUR A 192.680,72 - - 

ES0377982014 BTN TDA 21 B1 VBLE 16-08-38 EUR A 12.412,28 - - 

ES0377982022 BTN TDA 21 A2 VBLE 16-08-38 EUR A 23.934,61 - - 

ES0377982030 BTN TDA 21 B2 VBLE 16-08-38 EUR A 41.763,78 - - 

ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 43.289,82 99,154 29-02-08 

ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 67,755 04-12-09 


ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 99,865 01-09-06 

ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04 

ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 38.995,36 93,660 24-08-09 

ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 100,400 06-08-07 


ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08 

ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04 

ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 391.960,46 78,068 22-09-09 

ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 100,000 02-11-09 

ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09 

ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 171.132,40 99,947 07-07-09 

ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 86.278,74 100,050 14-08-06 

ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 - - 

ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 98,172 06-11-07 

ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - - 

ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 466.477,38 83,250 13-07-09 

ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 18.200,00 - - 

ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - - 

ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - - 

ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 50.744,77 - - 

ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - - 

ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.412,29 - - 

ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 244.346,41 - - 

ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - - 









ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - - 

ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 274.451,18 92,000 12-10-09 

ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09 

ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 19.500,00 99,988 28-03-07 

ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 5.000,00 100,123 13-12-05 

ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 15.500,00 100,710 26-06-06 

ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 323.558,50 89,800 22-07-09 

ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 99,418 26-05-06 

ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 620.517,74 - - 



ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - - 

ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - - 

ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - - 





















ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 1.167.004,78 99,927 05-02-07 


ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 147.000,02 95,400 13-11-09 








ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 1.173.081,91 69,000 17-06-09 


ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 100,032 04-05-07 
















ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 184.204,08 - - 

ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - - 

ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - - 

ES0377846003 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 A VBLE 26-02-29 EUR A 95.996,98 - - 

ES0377846011 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 B VBLE 26-02-29 EUR A 60.000,00 - - 

ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 100.000,00 - - 

ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 669.700,00 - - 

ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - - 

ES0377934007 BTN TDA CREDIFIMO 1 A VBLE 25-11-50 EUR A 197.110,40 66,136 04-12-09 

ES0377934015 BTN TDA CREDIFIMO 1 B VBLE 25-11-50 EUR A 22.500,00 - - 

ES0377934023 BTN TDA CREDIFIMO 1 C VBLE 25-11-50 EUR A 18.000,00 - - 

ES0377934031 BTN TDA CREDIFIMO 1 D VBLE 25-11-50 EUR A 15.000,00 - - 

ES0377934049 BTN TDA CREDIFIMO 1 E VBLE 25-11-50 EUR A 17.300,00 - - 

ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 214.500,00 - - 

ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - - 

ES0377956000 BTN TDA Empresas Pastor 5 A VBLE 22-04-44 EUR A 207.704,35 - - 

ES0377956018 BTN TDA Empresas Pastor 5 B VBLE 22-04-44 EUR A 23.700,00 - - 

ES0377956026 BTN TDA Empresas Pastor 5 C VBLE 22-04-44 EUR A 45.100,00 - - 

ES0377956034 BTN TDA Empresas Pastor 5 D VBLE 22-04-44 EUR A 18.700,00 - - 

ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 234.203,81 100,450 06-08-07 

ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 13.020,86 100,000 15-10-03 

ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 3.063,73 100,000 15-10-03 

ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 3.319,04 100,000 15-10-03 




ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 4.100,00 - - 

ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - - 





ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 123.904,00 88,073 17-11-09 






ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06 

ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - - 







ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.284.467,76 - - 

ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - - 









ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - - 



ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 400.573,64 96,870 07-12-09 

ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - - 

ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 92.100,94 90,729 04-03-09 

ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03 

ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03 

ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03 

ES0377980042 BTN TDA Pastor 1 D VBLE 28-12-38 EUR A 453,25 100,000 28-02-03 

ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 157.890,16 97,015 07-10-08 

ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,988 24-05-07 

ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 99,900 28-05-07 

ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 92.281,61 - - 

ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 25.000,00 - - 

ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 14.000,00 - - 

ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 13.800,00 - - 

ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 6.000,00 - - 

ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 199.520,41 - - 

ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 50.400,00 - - 

ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - - 

ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - - 

ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 301.452,81 - - 

ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - - 

ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 - - 

ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - - 

ES0338456009 BTN TDA Unicaja 1 A VBLE 25-11-50 EUR A 298.331,16 - - 

ES0338456017 BTN TDA Unicaja 1 B VBLE 25-11-50 EUR A 31.200,00 - - 

ES0338456025 BTN TDA Unicaja 1 C VBLE 25-11-50 EUR A 18.000,00 - - 

ES0338456033 BTN TDA Unicaja 1 D VBLE 25-11-50 EUR A 19.600,00 - - 

ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 163.160,58 74,060 27-07-09 

ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 - - 

ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - - 

ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06 

ES0377954005 BTN TDA-27 A1 VBLE 28-12-50 EUR A 31.939,51 99,676 11-06-09 



ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 100,000 11-01-07 

ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 100,104 19-04-07 


ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 54,717 16-06-09 

ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07 

ES0377930062 BTN TDA-28 IO VBLE 28-07-10 EUR A 66.240,00 100,000 30-08-07 

ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 345.367,16 100,000 30-08-07 




ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07 

ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07 













ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - - 

ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 308.965,68 - - 

ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - - 

ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - - 

ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - - 

ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 32.230,07 99,732 02-04-09 

ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02 

ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 65.113,54 94,971 09-02-09 

ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 5.729,99 99,500 22-06-00 







ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 5.036,72 99,660 02-12-03 








ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06 







ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06 

ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 1.166.924,32 68,749 10-11-09 




ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06 

ES0337985008 BTN UCI 17 A1 VBLE 17-12-49 EUR A 32.212,41 97,898 25-09-09 

ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 974.200,00 60,000 14-10-09 




ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.416.202,80 64,933 17-12-09 




ES0337947008 BTN UCI 19 A VBLE 19-05-52 EUR A 838.088,83 - - 

ES0337947016 BTN UCI 19 B VBLE 19-05-52 EUR A 60.000,00 - - 

ES0337947024 BTN UCI 19 C VBLE 19-05-52 EUR A 35.000,00 - - 

ES0337947032 BTN UCI 19 D VBLE 19-05-52 EUR A 30.000,00 - - 









ES0337947040 BTN UCI 19 E VBLE 19-05-52 EUR A 29.000,00 - - 

ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 180.481,36 - - 

ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - - 

ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - - 

ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 40.000,00 - - 

ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - - 

ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 185.773,48 - - 

ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 187.342,55 - - 

ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 10.126,63 101,346 14-10-05 

ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 5.063,31 - - 

ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 525.568,31 75,000 13-05-09 

ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 62,500 24-09-09 

ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09 

ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - - 

ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 604.111,98 74,700 06-05-09 

ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 57,038 30-09-09 

ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 59,315 24-09-09 

ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07 


ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - - 


ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - - 


ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - - 









5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados 

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigente 

Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas. 


EUR A PE Gas Natural SDG 396.228,00 28-07-2009 29-07-2010 2.000.000,00 81 

EUR A PE Hidrocantabrico 323.322,00 23-04-2009 24-04-2010 500.000,00 35 

EUR A PE Iberdrola 614.438,00 26-02-2009 27-02-2010 3.000.000,00 18 

EUR A PE REC 97.100,00 22-01-2009 26-01-2010 250.000,00 

EUR A PE Unión Fenosa 250.220,00 31-07-2008 01-08-2009 1.000.000,00 214 

PETROLEOS 

EUR A PE Repsol YPF 40.000,00 22-12-2009 23-12-2010 1.000.000,00 


EUR A PE Abertis 189.700,00 28-04-2009 30-04-2010 1.000.000,00 9 

EUR A PE Telefonica 189.500,00 30-12-2008 31-12-2009 2.000.000,00 43 


EUR A PE Banco Andalucía 3.006,00 16-10-2008 07-08-2009 3.600.000,00 337 

EUR A PE Banco Popular 2.505.631,00 23-06-2009 25-06-2010 9.900.000,00 1.088 

EUR A PE Banco Sabadell 2.393.999,00 12-03-2009 13-03-2010 6.500.000,00 1.590 

EUR A PE Banco Valencia 260.624,00 19-11-2009 20-11-2010 1.000.000,00 17 

EUR A PE Banca March 683.897,00 14-05-2009 19-05-2010 1.000.000,00 266 

EUR A PE Bancaja 399.960,00 22-12-2009 23-12-2010 6.000.000,00 4 

EUR A PE Banco Pastor 947.691,00 09-12-2009 09-12-2010 3.000.000,00 29 

EUR A PE Banesto Banco Emisiones 5.183.158,00 05-03-2009 10-03-2010 6.500.000,00 234 

EUR A PE Bankinter 1.812.638,00 10-11-2009 10-11-2010 7.000.000,00 63 

EUR A PE Bankoa 60.509,00 12-11-2009 16-11-2010 140.000,00 33 

EUR A PE Barclays Bank 11.637,00 03-12-2009 10-12-2010 500.000,00 5 

EUR A PE BBVA Banco Financiacion 1.181.958,00 12-03-2009 13-03-2010 10.000.000,00 2.213 

EUR A PE Banco Espirito Santo 160.305,00 23-12-2008 14-01-2010 2.000.000,00 28 

EUR A PE Banco Etcheverria 468,00 22-01-2009 22-01-2010 30.000,00 7 

EUR A PE Caixa Manresa 65.150,00 27-01-2009 30-01-2010 500.000,00 40 

EUR A PE Caixa Laietana 39.800,00 16-07-2009 17-07-2010 300.000,00 12 

EUR A PE Caja Navarra 719.800,00 03-11-2009 04-11-2010 1.500.000,00 29 

EUR A PE Caixa Penedès 188.579,00 26-11-2009 27-11-2010 1.500.000,00 5 

EUR A PE CAI 130.700,00 18-06-2009 19-06-2010 600.000,00 10 

EUR A PE CAM 41.195,00 22-12-2009 23-12-2010 3.000.000,00 

EUR A PE Caja Cantabria 100.030,00 03-12-2009 04-12-2010 500.000,00 3 

EUR A PE Caixa Catalunya 973.450,00 17-02-2009 17-02-2010 2.100.000,00 148 

EUR A PE Caja Extremadura 172.950,00 22-12-2009 23-12-2010 300.000,00 

EUR A PE Caixa Galicia 553.383,00 09-07-2009 10-07-2010 3.000.000,00 57 

EUR A PE Caja Insular Canarias 103.450,00 01-10-2009 02-10-2010 250.000,00 21 

EUR A PE Caja Rural Navarra 38.400,00 27-01-2009 28-01-2010 300.000,00 123 

EUR A PE Caixa Sabadell 83.362,00 16-07-2009 17-07-2010 500.000,00 15 

EUR A PE Caixa de Girona 191.599,00 21-07-2009 22-07-2010 500.000,00 47 

EUR A PE Caixanova 156.584,00 17-02-2009 19-02-2010 2.000.000,00 32 

EUR A PE Caja Ávila 205.600,00 25-06-2009 25-06-2010 400.000,00 30 

EUR A PE Caja Burgos 197.310,00 26-05-2009 28-05-2010 750.000,00 28 

EUR A PE Caja Círculo 4.700,00 18-08-2009 20-08-2010 200.000,00 3 

EUR A PE Caja Duero 485.519,00 29-01-2009 29-01-2010 2.250.000,00 231 

EUR A PE Caja España 5.000,00 05-02-2009 06-02-2010 3.000.000,00 10 

EUR A PE Caja Laboral 52.850,00 26-12-2008 02-01-2010 1.250.000,00 1.323 

EUR A PE Caja Madrid 1.558.875,00 26-11-2009 30-11-2010 7.000.000,00 21 

EUR A PE Caja Murcia 466.180,00 03-02-2009 03-02-2010 2.500.000,00 51 






Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación) 

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigente 

Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas. 

EUR A PE Caja Rioja 64.800,00 22-01-2009 22-01-2010 300.000,00 75 

EUR A PE Caja Segovia 111.900,00 18-12-2008 19-12-2009 600.000,00 56 

EUR A PE Cajacanarias 318.010,00 02-07-2009 02-07-2010 500.000,00 53 

EUR A PE CajaGRANADA 27.400,00 12-05-2009 12-05-2010 400.000,00 32 

EUR A PE Cajamar 59.260,00 03-12-2009 04-12-2010 500.000,00 2 

EUR A PE Cajasol 113.200,00 24-11-2009 25-11-2010 500.000,00 5 

EUR A PE Cajastur 651.050,00 01-12-2009 03-12-2010 1.000.000,00 11 

EUR A PE Banco Guipuzcoano 447.313,00 02-06-2009 04-06-2010 1.000.000,00 235 

EUR A PE Ibercaja 892.385,00 03-03-2009 10-03-2010 1.500.000,00 182 

EUR A PE KUTXA 353.200,00 05-05-2009 05-05-2010 500.000,00 22 

EUR A PE La Caixa 1.675.367,00 26-11-2009 30-11-2010 12.000.000,00 207 

EUR A PE RURALCAJA 7.900,00 19-09-2008 18-09-2009 200.000,00 40 

EUR A PE Sa Nostra 182.130,00 10-03-2009 11-03-2010 600.000,00 76 

EUR A PE Santander Consumer Fnce 4.029.660,00 12-11-2009 16-11-2010 10.000.000,00 63 

EUR A PE Unicaja 1.272.950,00 13-10-2009 16-10-2010 2.500.000,00 37 

EUR A PE Vital Kutxa 302.350,00 28-04-2009 29-04-2010 300.000,00 61 


EUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 40.000,00 25-06-2009 25-06-2010 50.000,00 6 6 

EUR A PE Bankinter Soc de Financia 1.950.000,00 18-06-2009 19-06-2010 5.000.000,00 

EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 2.255.724,00 21-05-2009 25-05-2010 3.000.000,00 148 

EUR A PE Endesa Capital 853.350,00 03-03-2009 04-03-2010 2.000.000,00 35 

EUR A PE Lico Leasing 90.800,00 14-07-2009 16-07-2010 400.000,00 14 

EUR A PTA Santander 2 2.239.000,00 26-11-2009 26-11-2010 6.000.000,00 16 







6 - Nuevas emisiones 

6.1 Emisiones pendientes de admisión 

Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último 

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha 

ES0215530074 OS Caja Rioja VBLE 03-12-19 -- 03-12-09 EUR 30.000,00 -- 

ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 -- 10-12-09 EUR 344.000,00 99,928 3,014 15-12-09 

ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 -- 15-12-09 EUR 35.000,00 100,687 13-07-09 

ES0114965009 PPR Caja Navarra VBLE Perpetua -- 16-12-09 EUR 100.000,00 100,000 04-01-10 

ES0325467449 BS BBVA Senior Finance VBLE 18-12-12 -- 18-12-09 EUR 3.150,00 100,000 21-12-09 

ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 -- 18-12-09 EUR 125.000,00 -- 

ES0213790001 OS Banco Popular VBLE 22-12-19 -- 22-12-09 EUR 336.150,00 100,145 30-12-09 

ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 -- 22-12-09 EUR 50.000,00 -- 



ES0313770093 BS Banco Pastor VBLE 23-12-11 -- 23-12-09 EUR 100.000,00 100,000 28-12-09 



ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 VBLE 26-11-60 -- 23-12-09 EUR 1.900.000,00 -- 

ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 VBLE 26-11-60 -- 23-12-09 EUR 100.000,00 -- 

ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 VBLE 26-11-60 -- 23-12-09 EUR 70.000,00 -- 

ES0313860266 BS Banco Sabadell VBLE 28-12-12 -- 28-12-09 EUR 150.000,00 -- 

ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 -- 29-12-09 EUR 50.000,00 99,984 04-01-10 

ES05118450E8 PE Abertis DESC 27-08-10 -- 30-12-09 EUR 40.000,00 99,267 1,122 04-01-10 

ES05130451Z5 PE Banca March DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 2.330,00 99,919 0,646 01-12-09 

ES05130451Y8 PE Banca March DESC 31-03-10 -- 30-12-09 EUR 10.000,00 -- 

ES0513045650 PE Banca March DESC 15-06-10 -- 30-12-09 EUR 30.000,00 98,271 1,764 17-06-09 

ES0513580F96 PE Banco Guipuzcoano DESC 07-01-10 -- 30-12-09 EUR 30.600,00 -- 

ES0513580G38 PE Banco Guipuzcoano DESC 13-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.000,00 99,962 0,510 18-12-09 

ES0513580G87 PE Banco Guipuzcoano DESC 27-01-10 -- 30-12-09 EUR 600,00 99,764 0,865 20-10-09 

ES0513580K40 PE Banco Guipuzcoano DESC 21-04-10 -- 30-12-09 EUR 7.400,00 99,453 1,210 09-11-09 

ES0513580H94 PE Banco Guipuzcoano DESC 16-06-10 -- 30-12-09 EUR 15.000,00 -- 

ES0513783E27 PE Banco Pastor DESC 20-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.925,00 99,802 0,789 21-10-09 

ES0513783B46 PE Banco Pastor DESC 03-02-10 -- 30-12-09 EUR 1.000,00 -- 

ES0513783I07 PE Banco Pastor DESC 08-03-10 -- 30-12-09 EUR 300,00 -- 

ES0513783H81 PE Banco Pastor DESC 30-03-10 -- 30-12-09 EUR 100,00 -- 

ES0513783H99 PE Banco Pastor DESC 21-06-10 -- 30-12-09 EUR 500,00 -- 

ES0513783G25 PE Banco Pastor DESC 29-10-10 -- 30-12-09 EUR 8.485,00 -- 

ES0513806481 PE Banco Popular DESC 05-01-10 -- 30-12-09 EUR 975,00 -- 


ES0513806457 PE Banco Popular DESC 14-01-10 -- 30-12-09 EUR 4.000,00 -- 

ES0513804WW3 PE Banco Popular DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.050,00 99,773 0,838 09-10-09 



ES0513804XH2 PE Banco Popular DESC 29-01-10 -- 30-12-09 EUR 4.750,00 99,380 1,301 10-08-09 


ES0513804ZB0 PE Banco Popular DESC 26-03-10 -- 30-12-09 EUR 1.800,00 99,807 0,751 23-12-09 

ES0513804VM6 PE Banco Popular DESC 25-06-10 -- 30-12-09 EUR 18.000,00 99,438 1,080 17-12-09 

ES05138619Z9 PE Banco Sabadell DESC 07-01-10 -- 30-12-09 EUR 100,00 99,987 0,310 28-12-09 

ES0513861S83 PE Banco Sabadell DESC 08-01-10 -- 30-12-09 EUR 18.500,00 -- 

ES0513861P45 PE Banco Sabadell DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 6.150,00 99,986 0,350 04-01-10 

ES0513861L49 PE Banco Sabadell DESC 28-01-10 -- 30-12-09 EUR 250,00 -- 

ES0513861K81 PE Banco Sabadell DESC 29-01-10 -- 30-12-09 EUR 4.602,00 99,918 0,589 10-12-09 

ES0513861S18 PE Banco Sabadell DESC 26-02-10 -- 30-12-09 EUR 339,00 99,812 0,756 30-11-09 

ES0513861V05 PE Banco Sabadell DESC 30-03-10 -- 30-12-09 EUR 2.506,00 -- 

ES0513861O87 PE Banco Sabadell DESC 01-04-10 -- 30-12-09 EUR 10.000,00 99,463 1,082 02-10-09 






Emisiones pendientes de admisión (continuación) 



ES05139803S3 PE Banco Valencia DESC 07-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.530,00 99,991 0,430 04-01-10 

ES05139801T5 PE Banco Valencia DESC 11-01-10 -- 30-12-09 EUR 5.950,00 99,980 0,600 04-01-10 

ES05139803L8 PE Banco Valencia DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.400,00 99,974 0,587 04-01-10 

ES05135401T8 PE Banesto Banco Emisiones DESC 12-07-10 -- 30-12-09 EUR 335.000,00 99,427 1,085 04-01-10 

ES0513679LX0 PE Bankinter DESC 20-01-10 -- 30-12-09 EUR 5.550,00 99,972 0,461 30-12-09 

ES0513679OM7 PE Bankinter DESC 01-02-10 -- 30-12-09 EUR 753,00 99,962 0,422 04-01-10 

ES0513679OT2 PE Bankinter DESC 26-03-10 -- 30-12-09 EUR 200,00 99,826 0,730 30-12-09 

ES0513679NT4 PE Bankinter DESC 01-04-10 -- 30-12-09 EUR 400,00 99,827 0,693 04-01-10 

ES0513679OJ3 PE Bankinter DESC 02-07-10 -- 30-12-09 EUR 6.230,00 -- 

ES0513676G58 PE Bankoa DESC 07-01-10 -- 30-12-09 EUR 950,00 -- 

ES0513676E84 PE Bankoa DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.600,00 -- 

ES0513687ED0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.500,00 99,992 0,429 04-01-10 

ES0513687HU7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-01-10 -- 30-12-09 EUR 400,00 99,991 0,350 04-01-10 

ES0513687CH5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-01-10 -- 30-12-09 EUR 116,00 99,992 0,365 04-01-10 

ES0513687CI3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.301,00 99,986 0,380 04-01-10 

ES0513687HX1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-01-10 -- 30-12-09 EUR 171,00 99,987 0,350 04-01-10 

ES0513687HB7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-10 -- 30-12-09 EUR 500,00 99,972 0,402 04-01-10 

ES0513687HV5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-01-10 -- 30-12-09 EUR 139,00 99,971 0,370 04-01-10 

ES0513687CZ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-01-10 -- 30-12-09 EUR 63.942,00 99,965 0,428 04-01-10 

ES0513687JA5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-02-10 -- 30-12-09 EUR 451,00 99,966 0,350 04-01-10 

ES0513687IW1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-02-10 -- 30-12-09 EUR 118,00 99,936 0,400 04-01-10 

ES0513687HF8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-03-10 -- 30-12-09 EUR 600,00 99,844 0,635 04-01-10 

ES0357080177 BS BPE Financiaciones VBLE 30-12-14 -- 30-12-09 EUR 40.000,00 100,000 04-01-10 

ES0514840HJ4 PE Caixa Catalunya DESC 16-06-10 -- 30-12-09 EUR 15.000,00 -- 

ES0514840HD7 PE Caixa Catalunya DESC 30-06-10 -- 30-12-09 EUR 12.000,00 -- 

ES0514840HK2 PE Caixa Catalunya DESC 22-12-10 -- 30-12-09 EUR 6.000,00 98,539 1,487 28-12-09 

ES05132492R4 PE Caixa de Girona DESC 27-01-10 -- 30-12-09 EUR 600,00 99,785 0,785 21-10-09 

ES05132492I3 PE Caixa de Girona DESC 02-06-10 -- 30-12-09 EUR 500,00 -- 

ES0514910860 PE Caja Ávila DESC 08-01-10 -- 30-12-09 EUR 8.900,00 99,987 0,520 04-01-10 

ES0514854H67 PE Caja Duero DESC 18-11-10 -- 30-12-09 EUR 14,00 99,053 1,080 04-01-10 

ES0515462FM4 PE Caja Laboral DESC 08-01-10 -- 30-12-09 EUR 18.000,00 -- 

ES0515462KH4 PE Caja Laboral DESC 11-01-10 -- 30-12-09 EUR 300,00 -- 

ES0515462JZ8 PE Caja Laboral DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 650,00 -- 

ES0515462GJ8 PE Caja Laboral DESC 29-01-10 -- 30-12-09 EUR 850,00 -- 

ES0515462LF6 PE Caja Laboral DESC 03-02-10 -- 30-12-09 EUR 100,00 -- 

ES0515462KM4 PE Caja Laboral DESC 15-02-10 -- 30-12-09 EUR 250,00 -- 

ES0515462KG6 PE Caja Laboral DESC 05-03-10 -- 30-12-09 EUR 1.400,00 -- 

ES0515462HJ6 PE Caja Laboral DESC 15-03-10 -- 30-12-09 EUR 250,00 -- 

ES0515462LL4 PE Caja Laboral DESC 19-03-10 -- 30-12-09 EUR 250,00 -- 

ES0515462LI0 PE Caja Laboral DESC 14-04-10 -- 30-12-09 EUR 300,00 -- 

ES0515462LJ8 PE Caja Laboral DESC 14-06-10 -- 30-12-09 EUR 600,00 -- 

ES0515462LK6 PE Caja Laboral DESC 30-06-10 -- 30-12-09 EUR 400,00 -- 

ES0514965C43 PE Caja Navarra DESC 15-06-10 -- 30-12-09 EUR 40.000,00 -- 

ES0314965098 BS Caja Navarra VBLE 28-12-12 -- 30-12-09 EUR 75.000,00 -- 

ES0515306D88 PE Caja Rural Navarra DESC 13-01-10 -- 30-12-09 EUR 2.550,00 99,987 0,340 04-01-10 

ES0515306E20 PE Caja Rural Navarra DESC 20-01-10 -- 30-12-09 EUR 600,00 -- 

ES0515306F03 PE Caja Rural Navarra DESC 19-05-10 -- 30-12-09 EUR 1.000,00 -- 

ES0515306G10 PE Caja Rural Navarra DESC 16-06-10 -- 30-12-09 EUR 500,00 -- 

ES0515306G02 PE Caja Rural Navarra DESC 30-06-10 -- 30-12-09 EUR 1.000,00 99,479 1,050 04-01-10 

ES05150091V3 PE Cajacanarias DESC 26-03-10 -- 30-12-09 EUR 2.500,00 99,815 0,787 04-01-10 

ES05148263F6 PE Cajastur DESC 16-04-10 -- 30-12-09 EUR 7.000,00 -- 









ES05149541Y5 PE Ibercaja DESC 17-06-10 -- 30-12-09 EUR 50.000,00 99,476 1,023 14-12-09 

ES0514970HB6 PE La Caixa DESC 05-01-10 -- 30-12-09 EUR 60,00 98,310 2,038 04-03-09 

ES0514970OE6 PE La Caixa DESC 08-01-10 -- 30-12-09 EUR 100,00 -- 

ES0514970JQ0 PE La Caixa DESC 11-01-10 -- 30-12-09 EUR 2.600,00 99,903 0,582 12-11-09 

ES0514970OH9 PE La Caixa DESC 13-01-10 -- 30-12-09 EUR 2.738,00 -- 

ES0514970OI7 PE La Caixa DESC 15-01-10 -- 30-12-09 EUR 674,00 -- 

ES0514970HK7 PE La Caixa DESC 19-01-10 -- 30-12-09 EUR 500,00 99,973 0,472 30-12-09 

ES0514970ON7 PE La Caixa DESC 20-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.660,00 -- 

ES0514970HM3 PE La Caixa DESC 26-01-10 -- 30-12-09 EUR 190,00 99,956 0,488 28-12-09 

ES0514970MR2 PE La Caixa DESC 29-01-10 -- 30-12-09 EUR 1.035,00 -- 

ES0514970IK5 PE La Caixa DESC 23-02-10 -- 30-12-09 EUR 183,00 -- 

ES0514970OB2 PE La Caixa DESC 26-02-10 -- 30-12-09 EUR 320,00 -- 

ES0514970IW0 PE La Caixa DESC 30-03-10 -- 30-12-09 EUR 4.954,00 -- 

ES0573093O99 PE REC DESC 30-03-10 23-12-09 30-12-09 EUR 21.000,00 99,840 0,650 04-01-10 

ES0513495BK9 PE Santander Consumer Fnce DESC 08-01-10 -- 30-12-09 EUR 24.503,00 99,990 0,410 04-01-10 

ES0513495BP8 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-01-10 -- 30-12-09 EUR 874,00 99,980 0,310 04-01-10 

ES0513495CP6 PE Santander Consumer Fnce DESC 12-02-10 -- 30-12-09 EUR 8.000,00 99,939 0,510 04-01-10 

ES0578430HL3 PE Telefonica DESC 29-01-10 28-12-09 30-12-09 EUR 4.400,00 99,962 0,460 04-01-10 

ES0578430HM1 PE Telefonica DESC 30-03-10 28-12-09 30-12-09 EUR 60.400,00 99,828 0,699 04-01-10 

ES05130451Y8 PE Banca March DESC 31-03-10 -- 31-12-09 EUR 5.000,00 -- 

ES0514977K72 PE Bancaja DESC 30-06-10 -- 31-12-09 EUR 11.000,00 -- 

ES0513580M48 PE Banco Guipuzcoano DESC 08-01-10 -- 31-12-09 EUR 5.000,00 -- 

ES0513580I44 PE Banco Guipuzcoano DESC 24-03-10 -- 31-12-09 EUR 1.800,00 99,796 0,820 28-12-09 

ES0513783I15 PE Banco Pastor DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 200,00 -- 

ES05137837Y1 PE Banco Pastor DESC 29-01-10 -- 31-12-09 EUR 4.392,00 -- 

ES0513783B53 PE Banco Pastor DESC 01-02-10 -- 31-12-09 EUR 1.000,00 99,773 0,790 20-10-09 

ES0513783E84 PE Banco Pastor DESC 25-02-10 -- 31-12-09 EUR 3.500,00 -- 

ES0513783I72 PE Banco Pastor DESC 11-03-10 -- 31-12-09 EUR 5.978,00 -- 



ES05137830A6 PE Banco Pastor DESC 31-03-10 -- 31-12-09 EUR 89.016,00 99,808 0,710 23-12-09 









ES0513806416 PE Banco Popular DESC 12-01-10 -- 31-12-09 EUR 600,00 99,964 0,410 14-12-09 


ES0513806192 PE Banco Popular DESC 01-04-10 -- 31-12-09 EUR 8.175,00 99,822 0,717 04-01-10 




ES05138619Z9 PE Banco Sabadell DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 8.001,00 99,987 0,310 28-12-09 

ES0513861S83 PE Banco Sabadell DESC 08-01-10 -- 31-12-09 EUR 206.101,00 -- 

ES0513861T33 PE Banco Sabadell DESC 11-01-10 -- 31-12-09 EUR 75.600,00 -- 


ES0513861K81 PE Banco Sabadell DESC 29-01-10 -- 31-12-09 EUR 4.150,00 99,918 0,589 10-12-09 

ES0513861J27 PE Banco Sabadell DESC 02-07-10 -- 31-12-09 EUR 1.000,00 -- 










ES05139803T1 PE Banco Valencia DESC 08-01-10 -- 31-12-09 EUR 500,00 99,991 0,420 04-01-10 

ES0513679NT4 PE Bankinter DESC 01-04-10 -- 31-12-09 EUR 1.150,00 99,827 0,693 04-01-10 

ES0513679OV8 PE Bankinter DESC 12-04-10 -- 31-12-09 EUR 1.500,00 99,508 0,997 14-10-09 

ES0513676E84 PE Bankoa DESC 15-01-10 -- 31-12-09 EUR 2.350,00 -- 

ES05134244V9 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 29-01-10 -- 31-12-09 EUR 8.000,00 99,963 0,470 04-01-10 

ES0513687IJ8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-01-10 -- 31-12-09 EUR 90,00 99,990 0,600 04-01-10 

ES0513687ED0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 15.860,00 99,992 0,429 04-01-10 

ES0513687CH5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-01-10 -- 31-12-09 EUR 4.605,00 99,992 0,365 04-01-10 

ES0513687IP5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-01-10 -- 31-12-09 EUR 55,00 99,977 0,400 04-01-10 

ES0513687HB7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-10 -- 31-12-09 EUR 2.626,00 99,972 0,402 04-01-10 

ES0513687GU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-10 -- 31-12-09 EUR 1.101,00 99,963 0,420 04-01-10 

ES0513687HF8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-03-10 -- 31-12-09 EUR 10.000,00 99,844 0,635 04-01-10 

ES0513687JB3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-04-10 -- 31-12-09 EUR 125,00 99,854 0,510 04-01-10 

ES0513687FW7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-10 -- 31-12-09 EUR 600.000,00 99,570 0,875 04-01-10 

ES0514840HH8 PE Caixa Catalunya DESC 31-03-10 -- 31-12-09 EUR 150,00 99,787 0,867 04-01-10 

ES05132493B6 PE Caixa de Girona DESC 24-03-10 -- 31-12-09 EUR 1.800,00 -- 

ES05132492K9 PE Caixa de Girona DESC 31-03-10 -- 31-12-09 EUR 8.000,00 -- 

ES05148434L1 PE Caixa Galicia DESC 24-03-10 -- 31-12-09 EUR 1.800,00 99,625 0,988 06-11-09 

ES05148501E2 PE Caixa Manresa DESC 24-03-10 -- 31-12-09 EUR 5.000,00 -- 

ES0515462LM2 PE Caja Laboral DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 150,00 -- 

ES0515462JZ8 PE Caja Laboral DESC 15-01-10 -- 31-12-09 EUR 100,00 -- 

ES0515462GJ8 PE Caja Laboral DESC 29-01-10 -- 31-12-09 EUR 1.200,00 -- 

ES0515462LD1 PE Caja Laboral DESC 26-02-10 -- 31-12-09 EUR 3.050,00 -- 

ES0515462LN0 PE Caja Laboral DESC 29-03-10 -- 31-12-09 EUR 300,00 -- 

ES0515462LK6 PE Caja Laboral DESC 30-06-10 -- 31-12-09 EUR 400,00 -- 

ES05149659T5 PE Caja Navarra DESC 23-03-10 -- 31-12-09 EUR 1.800,00 99,805 0,728 16-12-09 

ES05155304J0 PE Caja Rioja DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 7.500,00 99,991 0,478 04-01-10 

ES05581971J0 PE Cajasol DESC 30-06-10 -- 31-12-09 EUR 18.800,00 -- 

ES05148262U7 PE Cajastur DESC 31-03-10 -- 31-12-09 EUR 100,00 99,821 0,727 04-01-10 

ES05148262H4 PE Cajastur DESC 07-05-10 -- 31-12-09 EUR 9.000,00 98,309 1,739 12-05-09 

ES05148263B5 PE Cajastur DESC 28-05-10 -- 31-12-09 EUR 10.000,00 -- 

ES05148263G4 PE Cajastur DESC 30-06-10 -- 31-12-09 EUR 34.700,00 -- 

ES05060253F1 PE Hidrocantabrico DESC 29-06-10 29-12-09 31-12-09 EUR 6.000,00 99,501 1,017 04-01-10 

ES0514970HC4 PE La Caixa DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 600,00 99,913 0,569 13-11-09 

ES0514970OE6 PE La Caixa DESC 08-01-10 -- 31-12-09 EUR 82,00 -- 


ES0514970OH9 PE La Caixa DESC 13-01-10 -- 31-12-09 EUR 390,00 -- 

ES0514970OI7 PE La Caixa DESC 15-01-10 -- 31-12-09 EUR 4.140,00 -- 

ES0514970HK7 PE La Caixa DESC 19-01-10 -- 31-12-09 EUR 500,00 99,973 0,472 30-12-09 

ES0514970OM9 PE La Caixa DESC 25-01-10 -- 31-12-09 EUR 60,00 -- 


ES0514970MQ4 PE La Caixa DESC 01-02-10 -- 31-12-09 EUR 300,00 -- 

ES0514970LW4 PE La Caixa DESC 05-02-10 -- 31-12-09 EUR 3.000,00 -- 

ES0514970IJ7 PE La Caixa DESC 16-02-10 -- 31-12-09 EUR 600,00 98,907 1,563 04-06-09 


ES0514970OQ0 PE La Caixa DESC 01-03-10 -- 31-12-09 EUR 700,00 -- 

ES0514970IW0 PE La Caixa DESC 30-03-10 -- 31-12-09 EUR 235,00 -- 

ES0514970KJ3 PE La Caixa DESC 20-04-10 -- 31-12-09 EUR 30,00 -- 

ES0514970KA2 PE La Caixa DESC 27-04-10 -- 31-12-09 EUR 400,00 99,532 0,992 06-11-09 

ES0514970LZ7 PE La Caixa DESC 06-07-10 -- 31-12-09 EUR 500,00 -- 









ES05149265I4 PE Sa Nostra DESC 07-01-10 -- 31-12-09 EUR 6.700,00 99,991 0,478 04-01-10 

ES0513495AH7 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-01-10 -- 31-12-09 EUR 1.050,00 99,968 0,400 04-01-10 

ES0513495EI7 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-06-10 -- 31-12-09 EUR 691,00 99,546 0,920 04-01-10 

ES0513495BF9 PE Santander Consumer Fnce DESC 02-07-10 -- 31-12-09 EUR 1.200,00 99,496 1,010 04-01-10 

ES0513045775 PE Banca March DESC 02-07-10 -- 04-01-10 EUR 500,00 -- 

ES0514977G78 PE Bancaja DESC 08-01-10 -- 04-01-10 EUR 530,00 -- 

ES0514977H36 PE Bancaja DESC 25-02-10 -- 04-01-10 EUR 80,00 -- 

ES0513783C86 PE Banco Pastor DESC 11-01-10 -- 04-01-10 EUR 500,00 -- 

ES0513783H81 PE Banco Pastor DESC 30-03-10 -- 04-01-10 EUR 68.775,00 -- 

ES0513804VN4 PE Banco Popular DESC 08-01-10 -- 04-01-10 EUR 400.013,00 99,420 1,374 12-08-09 

ES0513806416 PE Banco Popular DESC 12-01-10 -- 04-01-10 EUR 1.000,00 99,964 0,410 14-12-09 



ES0513804XH2 PE Banco Popular DESC 29-01-10 -- 04-01-10 EUR 180,00 99,380 1,301 10-08-09 


ES0513804VC7 PE Banco Popular DESC 02-07-10 -- 04-01-10 EUR 500,00 -- 

ES0513861T33 PE Banco Sabadell DESC 11-01-10 -- 04-01-10 EUR 5.000,00 -- 


ES05138619E4 PE Banco Sabadell DESC 20-01-10 -- 04-01-10 EUR 1.200,00 99,345 1,316 22-07-09 


ES0513687HU7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-01-10 -- 04-01-10 EUR 250,00 99,991 0,350 04-01-10 

ES0513687CH5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-01-10 -- 04-01-10 EUR 40.241,00 99,992 0,365 04-01-10 

ES0513687HO0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-01-10 -- 04-01-10 EUR 51,00 99,972 0,440 29-12-09 

ES0513687GU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-10 -- 04-01-10 EUR 300,00 99,963 0,420 04-01-10 

ES0513687HF8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-03-10 -- 04-01-10 EUR 187,00 99,844 0,635 04-01-10 

ES05144009S0 PE CAM DESC 08-04-10 -- 04-01-10 EUR 45.000,00 -- 

ES0544580GJ2 PE Iberdrola DESC 01-07-10 -- 04-01-10 EUR 117.050,00 -- 


ES0514970HI1 PE La Caixa DESC 12-01-10 -- 04-01-10 EUR 40,00 99,982 0,459 30-12-09 

ES0514970OI7 PE La Caixa DESC 15-01-10 -- 04-01-10 EUR 300,00 -- 

ES0514970OL1 PE La Caixa DESC 18-01-10 -- 04-01-10 EUR 85,00 -- 

ES0514970ON7 PE La Caixa DESC 20-01-10 -- 04-01-10 EUR 1.520,00 -- 

ES0514970OM9 PE La Caixa DESC 25-01-10 -- 04-01-10 EUR 94,00 -- 

ES0514970OP2 PE La Caixa DESC 27-01-10 -- 04-01-10 EUR 30,00 -- 


ES0514970IJ7 PE La Caixa DESC 16-02-10 -- 04-01-10 EUR 1.000,00 98,907 1,563 04-06-09 


ES0514970IW0 PE La Caixa DESC 30-03-10 -- 04-01-10 EUR 97,00 -- 





7 - Admisiones a cotización 

7.1 Emisiones admitidas a cotización 

Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada 

ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez 

ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 VBLE 24-12-38 23-12-09 EUR A 2.210.000,00 100.000,00 N 

ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 VBLE 24-12-38 23-12-09 EUR A 260.000,00 100.000,00 N 

ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 VBLE 24-12-38 23-12-09 EUR A 130.000,00 100.000,00 N 

ES0513045940 PE Banca March DESC 29-01-10 29-12-09 EUR A 2.009,00 1.000,00 

ES0514977I43 PE Bancaja DESC 25-01-10 29-12-09 EUR A 2.000,00 1.000,00 

ES0513580M48 PE Banco Guipuzcoano DESC 08-01-10 29-12-09 EUR A 3.600,00 100.000,00 

ES05137830A6 PE Banco Pastor DESC 31-03-10 29-12-09 EUR A 5.500,00 1.000,00 

ES0513804VN4 PE Banco Popular DESC 08-01-10 29-12-09 EUR A 2.400,00 1.000,00 

ES0513806432 PE Banco Popular DESC 11-01-10 29-12-09 EUR A 1.410,00 1.000,00 

ES0513806101 PE Banco Popular DESC 20-01-10 29-12-09 EUR A 1.008,00 1.000,00 

ES0513806515 PE Banco Popular DESC 28-01-10 29-12-09 EUR A 200,00 1.000,00 

ES05138619Z9 PE Banco Sabadell DESC 07-01-10 29-12-09 EUR A 200,00 1.000,00 

ES0513861T33 PE Banco Sabadell DESC 11-01-10 29-12-09 EUR A 5.000,00 1.000,00 

ES0513861J35 PE Banco Sabadell DESC 13-01-10 29-12-09 EUR A 400,00 1.000,00 

ES05138619E4 PE Banco Sabadell DESC 20-01-10 29-12-09 EUR A 1.600,00 1.000,00 

ES0513861C24 PE Banco Sabadell DESC 01-03-10 29-12-09 EUR A 5.080,00 1.000,00 

ES0513861S91 PE Banco Sabadell DESC 31-03-10 29-12-09 EUR A 15.000,00 1.000,00 

ES0513861U30 PE Banco Sabadell DESC 22-12-10 29-12-09 EUR A 2.124,00 1.000,00 

ES0513679OM7 PE Bankinter DESC 01-02-10 29-12-09 EUR A 40.000,00 1.000,00 

ES0513679OT2 PE Bankinter DESC 26-03-10 29-12-09 EUR A 25.000,00 1.000,00 

ES0513679OL9 PE Bankinter DESC 30-07-10 29-12-09 EUR A 6.000,00 1.000,00 

ES0513676E35 PE Bankoa DESC 26-03-10 29-12-09 EUR A 521,00 1.000,00 

ES05134244N6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 30-03-10 29-12-09 EUR A 25.000,00 1.000,00 

ES05134243U3 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 14-07-10 29-12-09 EUR A 450.000,00 1.000,00 

ES0513687IA7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-01-10 29-12-09 EUR A 440,00 1.000,00 

ES0513687HU7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-01-10 29-12-09 EUR A 1.695,00 1.000,00 

ES0513687CH5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-01-10 29-12-09 EUR A 7.816,00 1.000,00 

ES0513687IN0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-01-10 29-12-09 EUR A 201,00 1.000,00 

ES0513687CZ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-01-10 29-12-09 EUR A 180,00 1.000,00 

ES0513687DE0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-02-10 29-12-09 EUR A 301,00 1.000,00 

ES0513687HC5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-03-10 29-12-09 EUR A 250,00 1.000,00 

ES0513687IZ4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-06-10 29-12-09 EUR A 250,00 1.000,00 

ES0515462LH2 PE Caja Laboral DESC 06-01-10 29-12-09 EUR A 1.000,00 50.000,00 

ES0515462GB5 PE Caja Laboral DESC 25-01-10 29-12-09 EUR A 100,00 50.000,00 

ES0514950CD5 PE Caja Madrid DESC 29-07-10 29-12-09 EUR A 20.000,00 1.000,00 

ES05146005V0 PE Caja Murcia DESC 05-07-10 29-12-09 EUR A 100.000,00 1.000,00 

ES05149659T5 PE Caja Navarra DESC 23-03-10 29-12-09 EUR A 3.000,00 100.000,00 

ES0514970HB6 PE La Caixa DESC 05-01-10 29-12-09 EUR A 775,00 1.000,00 

ES0514970OE6 PE La Caixa DESC 08-01-10 29-12-09 EUR A 4.504,00 1.000,00 

ES0514970JQ0 PE La Caixa DESC 11-01-10 29-12-09 EUR A 1.261,00 1.000,00 

ES0514970HI1 PE La Caixa DESC 12-01-10 29-12-09 EUR A 4.080,00 1.000,00 

ES0514970OH9 PE La Caixa DESC 13-01-10 29-12-09 EUR A 5.000,00 1.000,00 

ES0514970OL1 PE La Caixa DESC 18-01-10 29-12-09 EUR A 110,00 1.000,00 

ES0514970HK7 PE La Caixa DESC 19-01-10 29-12-09 EUR A 77,00 1.000,00 

ES0514970ON7 PE La Caixa DESC 20-01-10 29-12-09 EUR A 3.579,00 1.000,00 

ES0514970OM9 PE La Caixa DESC 25-01-10 29-12-09 EUR A 200,00 1.000,00 

ES0514970OP2 PE La Caixa DESC 27-01-10 29-12-09 EUR A 81,00 1.000,00 

ES0514970MR2 PE La Caixa DESC 29-01-10 29-12-09 EUR A 110,00 1.000,00 

ES0514970OB2 PE La Caixa DESC 26-02-10 29-12-09 EUR A 60,00 1.000,00 

ES0514970IW0 PE La Caixa DESC 30-03-10 29-12-09 EUR A 601,00 1.000,00 

ES0514970LO1 PE La Caixa DESC 29-06-10 29-12-09 EUR A 80,00 1.000,00 






Emisiones admitidas a cotización (continuación) 

Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada 

ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez 

ES0514970HA8 PE La Caixa DESC 28-12-10 29-12-09 EUR A 80,00 1.000,00 

ES05377131N1 PTA Santander 2 DESC 03-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131O9 PTA Santander 2 DESC 05-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131X0 PTA Santander 2 DESC 10-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131P6 PTA Santander 2 DESC 12-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131Q4 PTA Santander 2 DESC 17-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131R2 PTA Santander 2 DESC 19-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131Z5 PTA Santander 2 DESC 24-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131S0 PTA Santander 2 DESC 26-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131T8 PTA Santander 2 DESC 31-08-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131U6 PTA Santander 2 DESC 02-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131V4 PTA Santander 2 DESC 07-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131W2 PTA Santander 2 DESC 09-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377132C2 PTA Santander 2 DESC 14-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377131Y8 PTA Santander 2 DESC 16-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377132B4 PTA Santander 2 DESC 21-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES05377132A6 PTA Santander 2 DESC 23-09-10 29-12-09 EUR A 10.000,00 100.000,00 

ES0513495BP8 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-01-10 29-12-09 EUR A 1.556,00 1.000,00 

ES0513495EH9 PE Santander Consumer Fnce DESC 31-03-10 29-12-09 EUR A 50.000,00 1.000,00 

ES0513495EG1 PE Santander Consumer Fnce DESC 27-01-12 29-12-09 EUR A 6.420,00 1.000,00 

ES05648724K2 PE Unicaja DESC 05-07-10 29-12-09 EUR A 95.000,00 50.000,00 

ES05648724M8 PE Unicaja DESC 20-07-10 29-12-09 EUR A 95.000,00 50.000,00 

ES05648724N6 PE Unicaja DESC 05-08-10 29-12-09 EUR A 95.000,00 50.000,00 

ES05153083T1 PE Vital Kutxa DESC 09-07-10 29-12-09 EUR A 25.000,00 50.000,00 






8 - Próximos vencimientos 

8.1 Vencimientos en los próximos 15 días 

Descripción del Valor. 

Importe 

Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 

04-01-2010 ES0318824002 CM Cédulas TDA 11 A 01-06-2010 VBLE Pago interés 0,0535 

04-01-2010 ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 03-07-2012 VBLE Pago interés 1,0963 

04-01-2010 ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb 04-01-2015 VBLE Pago interés 1,5000 

04-01-2010 ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb 04-07-2015 VBLE Pago interés 1,5600 

04-01-2010 ES0213860044 OS Banco Sabadell 04-10-2016 VBLE Pago interés 0,2260 

05-01-2010 ES0214983126 OS Caja Insular Canarias 05-10-2011 VBLE Pago interés 0,2412 

05-01-2010 ES0330991003 BS Endesa Capital 05-07-2012 VBLE Pago interés 0,2310 

06-01-2010 ES0314950074 BS Caja Madrid Sb 06-04-2010 4,9089 Pago interés 1,2272 

06-01-2010 ES0314840093 BS Caixa Catalunya 06-10-2010 VBLE Pago interés 0,2177 

06-01-2010 ES0313790018 BS Banco Popular 06-04-2011 VBLE Pago interés 0,3583 

06-01-2010 ES0214840250 OS Caixa Catalunya 06-07-2012 VBLE Pago interés 0,2305 

06-01-2010 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,6042 

07-01-2010 ES0314975006 BS Caja Cantabria 06-04-2010 VBLE Pago interés 0,2434 

07-01-2010 ES0318823004 CM Cédulas TDA 10 A 07-03-2011 VBLE Pago interés 0,0517 

07-01-2010 ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,2264 

07-01-2010 ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,2750 

07-01-2010 ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,3338 

07-01-2010 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II Perpetua VBLE Pago interés 1,7500 

08-01-2010 ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 08-04-2016 VBLE Pago interés 0,2055 

08-01-2010 ES0214958011 OS Caixanova Sb 08-01-2018 VBLE Pago interés 1,6392 

09-01-2010 ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 09-07-2012 VBLE Pago interés 0,7415 

09-01-2010 ES0413900145 CH Santander 09-01-2017 4,125 Pago interés 4,1250 

10-01-2010 ES0414950735 CH Caja Madrid 10-01-2012 5,130 Pago interés 5,1300 

10-01-2010 ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb 10-10-2021 VBLE Pago interés 1,1342 

11-01-2010 ES0314843261 BS Caixa Galicia 10-01-2010 VBLE Pago interés 0,4906 

11-01-2010 ES0314843261 BS Caixa Galicia 10-01-2010 VBLE Amortización 100,0000 

11-01-2010 ES0315346009 BS Caixa Tarragona 11-04-2011 VBLE Pago interés 0,2252 

11-01-2010 ES0314910078 BS Caja Ávila 09-10-2011 VBLE Pago interés 0,6632 

11-01-2010 ES0314910060 BS Caja Ávila 09-04-2012 VBLE Pago interés 0,2193 

11-01-2010 ES0414970220 CH La Caixa 09-01-2018 VBLE Pago interés 0,2128 

11-01-2010 ES0213679188 OS Bankinter Sb 10-10-2018 VBLE Pago interés 0,9353 

11-01-2010 ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,2603 

11-01-2010 ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,4353 

11-01-2010 ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,4978 

12-01-2010 ES0314400088 BS CAM 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,2277 

12-01-2010 ES0314975022 BS Caja Cantabria 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,2353 

12-01-2010 ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb 12-04-2015 VBLE Pago interés 0,2839 

12-01-2010 ES0175179060 PPR Santander Finance Capital V Perpetua VBLE Pago interés 0,2120 

13-01-2010 ES0313040000 BS Banca March 13-10-2011 VBLE Pago interés 0,2461 

13-01-2010 ES0256990088 BM KFW 13-01-2017 6,750 Pago interés 6,7500 

14-01-2010 ES0314400054 BS CAM 14-01-2010 VBLE Pago interés 0,2231 

14-01-2010 ES0314400054 BS CAM 14-01-2010 VBLE Amortización 100,0000 

14-01-2010 ES0314950496 BS Caja Madrid 14-04-2011 VBLE Pago interés 0,3432 

14-01-2010 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,2410 

14-01-2010 ES0314850035 BS Caixa Manresa 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,2384 

14-01-2010 ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,2793 

14-01-2010 ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,3815 

14-01-2010 ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,4454 

14-01-2010 ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B Perpetua VBLE Pago interés 0,6882 

15-01-2010 ES0414950552 CH Caja Madrid 15-01-2010 5,500 Pago interés 5,5000 

15-01-2010 ES0414950552 CH Caja Madrid 15-01-2010 5,500 Amortización 100,0000 






Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) 


Importe 



15-01-2010 ES0214950125 OS Caja Madrid Sb 15-07-2014 VBLE Pago interés 0,3813 

15-01-2010 ES0413790066 CH Banco Popular 14-07-2017 VBLE Pago interés 0,5730 

15-01-2010 ES0312372008 BTN AYT Préstamos Consumo III A 15-01-2021 VBLE Pago interés 0,2471 

15-01-2010 ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B 15-01-2021 VBLE Pago interés 0,5091 

15-01-2010 ES0378639001 BTN Santander Financiación 4 A 15-07-2022 VBLE Pago interés 0,3903 

15-01-2010 ES0378639019 BTN Santander Financiación 4 B 15-07-2022 VBLE Pago interés 0,4503 

15-01-2010 ES0378639027 BTN Santander Financiación 4 C 15-07-2022 VBLE Pago interés 0,5403 

15-01-2010 ES0378639035 BTN Santander Financiación 4 D 15-07-2022 VBLE Pago interés 0,8403 

15-01-2010 ES0378639043 BTN Santander Financiación 4 E 15-07-2022 VBLE Pago interés 1,1403 

15-01-2010 ES0378639050 BTN Santander Financiación 4 F 15-07-2022 VBLE Pago interés 0,4353 

15-01-2010 ES0316873001 BTN GC FTPYME Pastor 1 AG 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,1896 

15-01-2010 ES0316873019 BTN GC FTPYME Pastor 1 AS 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,2535 

15-01-2010 ES0316873027 BTN GC FTPYME Pastor 1 B 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,3557 

15-01-2010 ES0316873035 BTN GC FTPYME Pastor 1 C 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,6113 

15-01-2010 ES0338002001 BTN Financat 1 A 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,3430 

15-01-2010 ES0338002019 BTN Financat 1 B 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,3941 

15-01-2010 ES0338002027 BTN Financat 1 C 15-10-2023 VBLE Pago interés 0,5730 

15-01-2010 ES0338002035 BTN Financat 1 D 15-10-2023 VBLE Pago interés 1,2118 

15-01-2010 ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3 15-01-2030 VBLE Pago interés 0,1998 

15-01-2010 ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B 15-01-2030 VBLE Pago interés 0,3685 

15-01-2010 ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C 15-01-2030 VBLE Pago interés 0,5730 

15-01-2010 ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 15-01-2030 VBLE Pago interés 0,2918 

15-01-2010 ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 15-01-2030 VBLE Pago interés 0,1947 

15-01-2010 ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B 15-01-2030 VBLE Pago interés 0,6624 

15-01-2010 ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A 15-04-2031 VBLE Pago interés 0,2663 

15-01-2010 ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B 15-04-2031 VBLE Pago interés 0,3174 

15-01-2010 ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C 15-04-2031 VBLE Pago interés 0,3941 

15-01-2010 ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A 15-10-2032 VBLE Pago interés 0,2280 

15-01-2010 ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B 15-10-2032 VBLE Pago interés 0,2919 

15-01-2010 ES0214981039 OS Cajacanarias Sb 15-10-2032 VBLE Pago interés 0,3775 

15-01-2010 ES0344264009 BTN Hipocat 5 A 30-11-2033 VBLE Pago interés 0,2535 

15-01-2010 ES0344264017 BTN Hipocat 5 B 30-11-2033 VBLE Pago interés 0,2918 

15-01-2010 ES0344264025 BTN Hipocat 5 C 30-11-2033 VBLE Pago interés 0,3302 

15-01-2010 ES0338675004 BTH Hipocat 3 A 15-04-2034 VBLE Pago interés 0,2586 

15-01-2010 ES0338675012 BTH Hipocat 3 B 15-04-2034 VBLE Pago interés 0,3941 

15-01-2010 ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A 15-07-2035 VBLE Pago interés 0,2535 

15-01-2010 ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B 15-07-2035 VBLE Pago interés 0,3557 

15-01-2010 ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 15-07-2036 VBLE Pago interés 0,2331 



15-01-2010 ES0345783049 BTN Hipocat 7 D 15-07-2036 VBLE Pago interés 0,3941 

15-01-2010 ES0338185004 BTN Santander Público 1 A 15-01-2037 VBLE Pago interés 0,1996 

15-01-2010 ES0338185012 BTN Santander Público 1 B 15-01-2037 VBLE Pago interés 0,2663 

15-01-2010 ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 15-10-2037 VBLE Pago interés 0,2458 

15-01-2010 ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 15-01-2038 VBLE Pago interés 0,2280 


15-01-2010 ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C 15-01-2038 VBLE Pago interés 0,3174 

15-01-2010 ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D 15-01-2038 VBLE Pago interés 0,6368 

15-01-2010 ES0214840367 OS Caixa Catalunya 15-01-2038 CERO Prima 7,0509 

15-01-2010 ES0214840367 OS Caixa Catalunya 15-01-2038 CERO Amortización 1,1357 








Importe 


15-01-2010 ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A 15-07-2038 VBLE Pago interés 0,2229 

15-01-2010 ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B 15-07-2038 VBLE Pago interés 0,2228 




15-01-2010 ES0345721064 BTN Hipocat 9 E 15-07-2038 VBLE Pago interés 1,3396 

15-01-2010 ES0214840375 OS Caixa Catalunya 15-01-2039 CERO Prima 2,2304 

15-01-2010 ES0214840375 OS Caixa Catalunya 15-01-2039 CERO Amortización 4,4799 

15-01-2010 ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 15-07-2039 VBLE Pago interés 0,2280 


15-01-2010 ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C 15-07-2039 VBLE Pago interés 0,3097 

15-01-2010 ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D 15-07-2039 VBLE Pago interés 0,7646 

15-01-2010 ES0349046005 BTN IM Goya Hipotecario 1 A1 15-07-2040 VBLE Pago interés 0,2075 

15-01-2010 ES0349046013 BTN IM Goya Hipotecario 1 A2 15-07-2040 VBLE Pago interés 0,2407 

15-01-2010 ES0349046021 BTN IM Goya Hipotecario 1 B 15-07-2040 VBLE Pago interés 0,2663 

15-01-2010 ES0349046039 BTN IM Goya Hipotecario 1 C 15-07-2040 VBLE Pago interés 0,3430 

15-01-2010 ES0349046047 BTN IM Goya Hipotecario 1 D 15-07-2040 VBLE Pago interés 0,8285 



15-01-2010 ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A 15-07-2042 VBLE Pago interés 0,2356 

15-01-2010 ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B 15-07-2042 VBLE Pago interés 0,2663 

15-01-2010 ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C 15-07-2042 VBLE Pago interés 0,3174 

15-01-2010 ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D 15-07-2042 VBLE Pago interés 0,4324 

15-01-2010 ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 15-07-2045 VBLE Pago interés 0,2254 

15-01-2010 ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 15-07-2045 VBLE Pago interés 0,1922 

15-01-2010 ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B 15-07-2045 VBLE Pago interés 0,2407 

15-01-2010 ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C 15-07-2045 VBLE Pago interés 0,2637 

15-01-2010 ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D 15-07-2045 VBLE Pago interés 0,3251 

15-01-2010 ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E 15-07-2045 VBLE Pago interés 0,8030 








15-01-2010 ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS 01-09-2050 VBLE Pago interés 0,2791 

15-01-2010 ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG 01-09-2050 VBLE Pago interés 0,3174 

15-01-2010 ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B 01-09-2050 VBLE Pago interés 0,5091 

15-01-2010 ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C 01-09-2050 VBLE Pago interés 0,6368 

15-01-2010 ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D 01-09-2050 VBLE Pago interés 1,2118 

15-01-2010 ES0337711008 BTN Santander Hipotecario 4 A1 15-10-2050 VBLE Pago interés 0,2228 






15-01-2010 ES0337711065 BTN Santander Hipotecario 4 E 15-10-2050 VBLE Pago interés 1,0841 

15-01-2010 ES0337711073 BTN Santander Hipotecario 4 F 15-10-2050 VBLE Pago interés 0,3174 

15-01-2010 ES0345675005 BTN Hipocat 15 A 15-04-2051 VBLE Pago interés 0,2663 









Importe 



15-01-2010 ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A 15-10-2056 VBLE Pago interés 0,2228 

15-01-2010 ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B 15-10-2056 VBLE Pago interés 0,2612 

15-01-2010 ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C 15-10-2056 VBLE Pago interés 0,3174 

15-01-2010 ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E Perpetua VBLE Pago interés 1,8904 

15-01-2010 ES0116977002 PPR CCM Participaciones Pref A Perpetua VBLE Pago interés 

17-01-2010 ES0314600133 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 17-10-2011 VBLE Pago interés 0,4191 

17-01-2010 ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 17-07-2012 VBLE Pago interés 1,0304 

18-01-2010 ES0364730004 BS Cajasur 18-01-2010 VBLE Pago interés 0,5409 

18-01-2010 ES0364730004 BS Cajasur 18-01-2010 VBLE Amortización 100,0000 

18-01-2010 ES0357080086 BS BPE Financiaciones 2 18-01-2011 VBLE Pago interés 0,1997 

18-01-2010 ES0314840101 BS Caixa Catalunya 18-07-2011 VBLE Pago interés 0,2250 


18-01-2010 ES0214840318 OS Caixa Catalunya 18-10-2013 VBLE Pago interés 0,2351 

18-01-2010 ES0414970329 CH La Caixa 18-10-2013 VBLE Pago interés 0,1921 

18-01-2010 ES0413440084 CH Banesto 18-01-2016 3,500 Pago interés 3,5000 

18-01-2010 ES0214950166 OS Caja Madrid Sb 17-10-2016 VBLE Pago interés 0,2553 

18-01-2010 ES0413211170 CH BBVA 18-01-2017 4,250 Pago interés 4,2500 

18-01-2010 ES0414970246 CH La Caixa 18-01-2021 3,625 Pago interés 3,6250 

18-01-2010 ES0315189003 BTH BZ Hipotecario 3 A 17-04-2027 VBLE Pago interés 0,2477 

18-01-2010 ES0315189011 BTH BZ Hipotecario 3 B 17-04-2027 VBLE Pago interés 0,3134 

18-01-2010 ES0315189029 BTH BZ Hipotecario 3 C 17-04-2027 VBLE Pago interés 0,5662 

18-01-2010 ES0305571004 BTH BZ Hipotecario 4 A 18-10-2032 VBLE Pago interés 0,2452 

18-01-2010 ES0305571012 BTH BZ Hipotecario 4 B 18-10-2032 VBLE Pago interés 0,3134 

18-01-2010 ES0305571020 BTH BZ Hipotecario 4 C 18-10-2032 VBLE Pago interés 0,4778 

18-01-2010 ES0312884002 BTN Bancaja 5 A 18-04-2035 VBLE Pago interés 0,2553 

18-01-2010 ES0312884010 BTN Bancaja 5 B 18-04-2035 VBLE Pago interés 0,3514 

18-01-2010 ES0312884028 BTN Bancaja 5 C 18-04-2035 VBLE Pago interés 0,5030 

18-01-2010 ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A 17-10-2036 VBLE Pago interés 0,2326 

18-01-2010 ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B 17-10-2036 VBLE Pago interés 0,2882 

18-01-2010 ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C 17-10-2036 VBLE Pago interés 0,4272 

18-01-2010 ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A 18-04-2037 VBLE Pago interés 0,2376 

18-01-2010 ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B 18-04-2037 VBLE Pago interés 0,1871 

18-01-2010 ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C 18-04-2037 VBLE Pago interés 0,2629 

18-01-2010 ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D 18-04-2037 VBLE Pago interés 0,3640 

18-01-2010 ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E 18-04-2037 VBLE Pago interés 0,5662 

18-01-2010 ES0314019003 BTH Bankinter 3 A 16-10-2038 VBLE Pago interés 0,2616 

18-01-2010 ES0314019011 BTH Bankinter 3 B 16-10-2038 VBLE Pago interés 0,3452 

18-01-2010 ES0314019029 BTH Bankinter 3 C 16-10-2038 VBLE Pago interés 0,5750 

18-01-2010 ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A 17-10-2038 VBLE Pago interés 0,2224 

18-01-2010 ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B 17-10-2038 VBLE Pago interés 0,2629 

18-01-2010 ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C 17-10-2038 VBLE Pago interés 0,3514 

18-01-2010 ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A 18-01-2039 VBLE Pago interés 0,2300 

18-01-2010 ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B 18-01-2039 VBLE Pago interés 0,2730 

18-01-2010 ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C 18-01-2039 VBLE Pago interés 0,3261 

18-01-2010 ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D 18-01-2039 VBLE Pago interés 0,6926 

18-01-2010 ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E 18-01-2039 VBLE Pago interés 1,1982 

18-01-2010 ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A 18-07-2041 VBLE Pago interés 0,2629 

18-01-2010 ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B 18-07-2041 VBLE Pago interés 0,3387 

18-01-2010 ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C 18-07-2041 VBLE Pago interés 0,4904 

18-01-2010 ES0372214009 BTN Santander Empresas 6 A 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,2679 








Importe 


18-01-2010 ES0372214017 BTN Santander Empresas 6 B 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,3134 

18-01-2010 ES0372214025 BTN Santander Empresas 6 C 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,3893 

18-01-2010 ES0372214033 BTN Santander Empresas 6 D 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,6294 

18-01-2010 ES0372214041 BTN Santander Empresas 6 E 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,8213 

18-01-2010 ES0372214058 BTN Santander Empresas 6 F 18-01-2042 VBLE Pago interés 0,3514 

18-01-2010 ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,2225 

18-01-2010 ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,3243 

18-01-2010 ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,4418 

18-01-2010 ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,2616 

18-01-2010 ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,3452 

18-01-2010 ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT 16-07-2042 VBLE Pago interés 0,5750 

18-01-2010 ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG 16-10-2043 VBLE Pago interés 0,7199 

18-01-2010 ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB 16-10-2043 VBLE Pago interés 0,9121 

18-01-2010 ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC 16-10-2043 VBLE Pago interés 1,0322 

18-01-2010 ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A 17-10-2044 VBLE Pago interés 0,2755 

18-01-2010 ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B 17-10-2044 VBLE Pago interés 0,4398 

18-01-2010 ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C 17-10-2044 VBLE Pago interés 0,5662 

18-01-2010 ES0349050007 BTN IM Sabadell Empresas 5 A1 16-07-2045 VBLE Pago interés 0,2982 

18-01-2010 ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 16-07-2045 VBLE Pago interés 0,3243 

18-01-2010 ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B 16-07-2045 VBLE Pago interés 0,5854 

18-01-2010 ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A 17-07-2047 VBLE Pago interés 0,7811 

18-01-2010 ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B 17-07-2047 VBLE Pago interés 0,9353 

18-01-2010 ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C 17-07-2047 VBLE Pago interés 1,1408 

18-01-2010 ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D 17-07-2047 VBLE Pago interés 1,6547 

18-01-2010 ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG 16-01-2049 VBLE Pago interés 0,7199 

18-01-2010 ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB 16-01-2049 VBLE Pago interés 0,9121 

18-01-2010 ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC 16-01-2049 VBLE Pago interés 1,0322 

18-01-2010 ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A 18-01-2049 VBLE Pago interés 0,2250 






18-01-2010 ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,2250 

18-01-2010 ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,2553 

18-01-2010 ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,3084 

18-01-2010 ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D 17-07-2049 VBLE Pago interés 0,7558 

18-01-2010 ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E 17-07-2049 VBLE Pago interés 1,1729 

18-01-2010 ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 16-10-2049 VBLE Pago interés 0,2381 




















Importe 




18-01-2010 ES0313582001 BTN Bankinter 17, F.T.A. A 18-04-2051 VBLE Pago interés 0,2629 

18-01-2010 ES0313582019 BTN Bankinter 17, F.T.A. B 18-04-2051 VBLE Pago interés 0,3134 

18-01-2010 ES0313582027 BTN Bankinter 17, F.T.A. C 18-04-2051 VBLE Pago interés 0,3640 

18-01-2010 ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,2679 



18-01-2010 ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,3134 

18-01-2010 ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C 18-10-2051 VBLE Pago interés 0,3640 

18-01-2010 ES0338123005 BTN Santander Empresas 7 A 17-01-2052 VBLE Pago interés 0,2679 






18-01-2010 ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A 18-10-2057 VBLE Pago interés 0,3134 

18-01-2010 ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B 18-10-2057 VBLE Pago interés 0,3766 

18-01-2010 ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C 18-10-2057 VBLE Pago interés 0,4398 

19-01-2010 ES0211845153 OS Acesa 19-10-2010 VBLE Pago interés 0,3041 

19-01-2010 ES0211845161 OS Acesa 19-10-2015 VBLE Pago interés 0,3041 

19-01-2010 ES0413860034 CH Banco Sabadell 19-01-2016 3,500 Pago interés 3,5000 

19-01-2010 ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A 19-10-2019 VBLE Pago interés 0,2300 

19-01-2010 ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B 19-10-2019 VBLE Pago interés 0,2530 

19-01-2010 ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C 19-10-2019 VBLE Pago interés 0,2862 

19-01-2010 ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,2121 

19-01-2010 ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,1968 

19-01-2010 ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,2070 

19-01-2010 ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C 19-01-2039 VBLE Pago interés 0,8280 

19-01-2010 ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,2223 

19-01-2010 ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,1917 

19-01-2010 ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,2658 

19-01-2010 ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C 31-03-2039 VBLE Pago interés 0,3373 

19-01-2010 ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,2223 

19-01-2010 ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,2249 

19-01-2010 ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,2530 

19-01-2010 ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,3297 

19-01-2010 ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,7002 

19-01-2010 ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E 19-01-2044 VBLE Pago interés 0,6057 









19-01-2010 ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C Perpetua VBLE Pago interés 1,8904 





9 - ANUNCIOS 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal 

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO 

OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA 

EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013 

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito 

procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de 

Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 

256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 

73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. 

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, 

emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias 

actuales, lo que se hará público oportunamente. 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 

SUSPENDE LA COTIZACIÓN 

OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA 

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del 

Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES 

REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal 

desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". 

Santander Central Hispano Investment, S.A. 

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA 

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013 

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente 

de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto 

de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. 

Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, 

Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: 

“Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) 

De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la 

República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de 

Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”. 

República Argentina 

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR 

CODIGO ISIN ES0273541013 

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva 

emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda 

pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los 

valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). 

En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, 

que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services 

S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento 

previsto en la Información Complementaria. 

Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre 

las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto 

(Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta 

www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija 

(http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). 





El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se 

reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto 

Santander Investment Services, S.A. 

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA 

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013 

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad 

Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€os 

como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. 

El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. 

BNP Paribas Securities Services, S.A. Sucursal En España 

BNP PARIBAS ANUNCIA TERCERAS INVITACIONES A LA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS DE VENTA DE BONOS EMITIDOS POR 

LOS FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI Y POR LOS FONDOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI. 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO A NINGUNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE O SEA RESIDENTE EN LOS 

ESTADOS UNIDOS O LA REPÚBLICA ITALIANA. 

30 de noviembre de 2009: BNP Paribas (el Oferente) anuncia hoy que va a proceder a realizar una tercera invitación separada a presentar ofertas 

de venta dirigida a cualquier Tenedor de Bonos restante de las siguientes Series de Bonos de Titulización de Activos o Bonos de Titulización 

Hipotecaria emitidos por los siguientes emisores (los Emisores), para adquirir en efectivo la totalidad o parte de dichos Bonos (cada una de dichas 

invitaciones en relación con una Serie, una Tercera Invitación y, conjuntamente las Terceras Invitaciones y conjuntamente con las Primeras 

Invitaciones, las Invitaciones, y cada una de ellas, una Invitación): 

Emisor Descripción de los Bonos ISIN 

Fondo de Titulización de Activos UCI 8 

Bonos de Titulización de Activos de la Serie A 

por importe de €580.200.000 

ES0338446000 



por importe de €1.198.100.000 

ES0338222005 

Fondo de Titulización Hipotecaria UCI 10 

Bonos de Titulización Hipotecaria de la Serie A 


ES0338146006 




ES0338340005 




ES0338147004 




ES0338341003 




ES0380957003 


Bonos de Titulización de Activos de la Serie A2 


ES0338186010 




ES0337985008 




ES0337985016 

(cada una, una Serie y conjuntamente, los Bonos) 

Las Invitaciones 

Las Invitaciones serán realizadas por medio de un proceso de subasta descrito en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta de fecha 16 de 

octubre de 2009 (el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta), el cual (sujeto a restricciones de oferta y distribución) está disponible mediante 

solicitud al Agente de Centralización o al Agente de Información. 

Las Invitaciones se realizan de conformidad con los términos y con sujeción a las condiciones previstas en el Memorando de Invitación de Ofertas de 

Venta y están sujetas a restricciones de oferta y distribución (véase Restricciones de oferta y distribución a continuación). Se aconseja a los 

tenedores elegibles de Bonos que lean detenidamente el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta para obtener más detalles e información 

sobre la participación en las Invitaciones. Los términos en mayúscula utilizados y que no están definidos de otra forma en este anuncio tendrán el 

significado que se les haya atribuido en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta. 

Los Bonos podrán ser ofrecidos para su venta en respuesta a las Terceras Invitaciones entre las 11:00 horas (hora de Madrid) del lunes 07 de 

diciembre y las 17:00 horas (hora de Madrid) del viernes 11 de diciembre de 2009. 

El Oferente tendrá discreción absoluta para decidir si los Bonos ofrecidos para su compra son aceptados, el precio(s) al/a los que serán aceptados 

para su compra, y el importe nominal conjunto de dichos Bonos aceptados para su compra (en su caso) y el Oferente podrá decidir aceptar o no la 

compra de cualquier Bono de cualquier Serie por cualquier motivo. 

BNP Paribas anuncia que ha recibido 87 ofertas de venta realizadas por Tenedores de Bonos en las Segundas Invitaciones y que ha aceptado para 





su compra en efectivo €416.500.000,00 de importe nominal original total de los Bonos válidamente ofrecidos en las Segundas Invitaciones en vez de 

€485.800.000,00 tal y como había informado erróneamente anteriormente. 

El Oferente anunciará los resultados de las Terceras Invitaciones en o alrededor de las 11:00 horas (hora de Madrid) del lunes 14 de diciembre de 

2009. Está previsto que la liquidación de las Terceras Invitaciones tenga lugar el lunes 30 de diciembre de 2009. 

Una vez terminadas las Terceras Invitaciones, el Oferente podrá, a su sola y absoluta discreción, anunciar que realizará invitaciones adicionales a los 

restantes Tenedores de Bonos de cualquier Serie o Series (en cada caso con sujeción a las restricciones de oferta y distribución) a ofrecer en venta 

la totalidad o parte de sus Bonos para su compra en efectivo por el Oferente. 

Las Invitaciones están sujetas a restricciones, en particular relativas a los Estados Unidos e Italia, tal y como se expone en el Memorando de 

Invitación de Ofertas de Venta. Este anuncio no constituye una oferta de compra o una solicitud de oferta de venta de Bonos y no se aceptarán 

ofertas de venta de Bonos en ninguna jurisdicción en donde dicha oferta o solicitud sea ilegal. 

Ni los Emisores, ni Santander de Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (la sociedad gestora de los Emisores) tienen 

implicación alguna en las Invitaciones. 

Se recomienda a aquellos Tenedores de Bonos que tengan dudas en relación con la decisión a tomar en relación con las Invitaciones, que obtengan 

su propio asesoramiento legal, incluyendo asesoramiento sobre cualesquiera consecuencias fiscales, de sus agentes de bolsa, directores de banco, 

abogados, auditores o cualquier otro asesor financiero o legal independiente. 

Cualquier solicitud de información en relación con las Invitaciones y con los procedimientos para ofrecer Bonos para su venta en relación con las 

Invitaciones, y de cualquier documento o material relacionado con las mismas deberá dirigirse a: 

EL AGENTE DE CENTRALIZACIÓN 

BNP Paribas, London Branch 

10 Harewood Avenue 

Londres NW1 6AA 

Reino Unido 

Para información por teléfono: +44 207 595 86 68 

A la atención de: Liability Management Group 

Fax: +44 207 595 57 50 

Email: liability.management@bnpparibas.com 

Cualquier solicitud de información en relación con las Invitaciones y para cualquier documento o material relacionado con las Invitaciones, deberá 

también dirigirse a: 

EL AGENTE DE INFORMACIÓN 

Lucid Issuer Services Limited 

Leroy House 

436 Essex Road 

Londres N1 3QP 

Reino Unido 


A la atención de: Yves Theis 

Fax: +44 207 067 90 98 

Email: uci@lucid-is.com 

Restricciones de oferta y distribución 

Estados Unidos 

Las Invitaciones no se han realizado y no se realizarán de ningún modo, ya sea directa o indirectamente, mediante correo electrónico de, o por medio 

de cualquier instrumento de comercio interestatal o de comercio exterior de, o cualquier instalación de una bolsa de valores nacional de, los Estados 

Unidos. Esto incluye, con carácter meramente enunciativo pero no limitativo, fax, correo electrónico, telex, teléfono, internet y otros medios de 

comunicación electrónica. De conformidad con lo anterior, las copias de este anuncio, del Memorando de Invitación de Ofertas de Venta y de 

cualquier otro documento o materiales relacionados con las Invitaciones no serán y no deben ser, directa o indirectamente, enviadas o de otra forma 

distribuidas, facilitadas o reenviadas (incluyendo, con carácter meramente enunciativo pero no limitativo, a custodios, sociedades interpuestas o 

depositarias) en o dentro de los Estados Unidos y los Bonos no pueden ser ofrecidos para su venta en las Invitaciones por ningún uso, medio, 

instrumento o instalación en los Estados Unidos. Cualquier intento de ofrecer los Bonos en respuesta a las Invitaciones que viole directa o 

indirectamente estas restricciones será inválida y cualquier oferta de venta hecha por una persona que se encuentre en los Estados Unidos o 

cualquier agente, persona interpuesta o intermediario que actúe por cuenta ajena (on a non-discretionary basis) para un tercero que le remita 

instrucciones desde los Estados Unidos, será inválida y no será aceptada. 

Cada tenedor de Bonos que participe en una Invitación declarará que no se encuentra en los Estados Unidos y que no está participando en dicha 

Invitación desde los Estados Unidos o que está actuando por cuenta de un tercero que se encuentra fuera de los Estados Unidos que no le está 

ordenando que participe en dicha Invitación desde los Estados Unidos. A estos efectos y a los del párrafo anterior, Estados Unidos significa los 

Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia. 

Reino Unido 

La comunicación de este anuncio, del Memorando de Invitación de Ofertas de Venta y de cualesquiera otros documentos o materiales relacionados 

con las Invitaciones no se han hecho por, ni dichos materiales y/o documentos han sido aprobados por, una persona autorizada a los efectos del 

artículo 21 de la Ley 2000 sobre Servicios y Mercados Financieros (Financial Services and Markets Act 2000). En virtud de lo anterior, dichos 

documentos y/o materiales no serán distribuidos y no deben ser facilitados al público en general en el Reino Unido y son sólo para la circulación a 

personas fuera del Reino Unido o a personas dentro del Reino Unido incluidos en la definición de inversores profesionales (tal y como los mismos se 

definen en el Artículo 19(5) de la Ley 2000 sobre Servicios y Mercados Financieros (Promoción Financiera) Orden 2005 (la Orden),o a cualesquiera 

otras personas a las que de conformidad con esta Orden sea legalmente posible dirigirles los mismos. 

Italia 

Las Invitaciones no están dirigidas a la República de Italia (Italia). Este anuncio, las Invitaciones y el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta 

no han sido sometidos a la autorización de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) según lo establecido en la legislación y 

regulación italiana. Por consiguiente, los tenedores de Bonos son informados de que, mientras se encuentren o residan en Italia, las Invitaciones no 





se extienden a ellos y no podrán ofrecer los Bonos para su venta en respuesta a las Invitaciones y, así, cualquier instrucción de oferta de venta 

recibida de ellos o por cuenta de ellos resultará inefectiva y nula y ni este anuncio, ni el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta ni cualquier 

otro documento o material relacionado con las Invitaciones o los Bonos será distribuido o disponible en Italia. 

Francia 

Las Invitaciones no están dirigidas, directa o indirectamente, al público de la República de Francia (Francia). Ni el presente anuncio, ni el 

Memorando de Invitación de Ofertas de Venta, ni ningún otro documento o material relacionado con las Invitaciones han sido o serán distribuidos al 

público en Francia y únicamente: (i) los proveedores de servicios de inversión relacionados con la administración de carteras por cuenta ajena 

(personnes fournissant le service d´investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) y/o (ii) los inversores cualificados (investisseurs 

qualifiés) que no sean personas físicas, en cada caso actuando por cuenta propia y tal y como dichos términos se encuentran definidos de 

conformidad con los artículos L.411-1, L.411-2 y desde D.411-1 hasta D.411-3 del Código Monetario y Financiero Francés (Code Monétaire et 

Financier) reúnen los requisitos necesarios para participar en las Invitaciones. Ni el presente anuncio ni el Memorando de Invitación de Ofertas de 

Venta han sido ni serán presentados a aprobación ni han sido aprobados por la Autorité des Marchés Financiers. 

España 

Ni el presente anuncio, ni las Invitaciones, ni el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta constituyen una oferta pública de valores ni la solicitud 

de una oferta pública de valores en España bajo la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, el Real Decreto 1310/2005 de 4 de 

noviembre y el Real Decreto 1066/2007 de 27 de julio. Por tanto, ni el presente Anuncio ni el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta han sido 

presentados a aprobación ni han sido aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 


BNP PARIBAS ANUNCIA EL INICIO DE LAS TERCERAS INVITACIONES A LA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS DE VENTA DE BONOS EMITIDOS POR LOS FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI Y 

POR LOS FONDOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 



7 de diciembre de 2009: BNP Paribas (el Oferente) anuncia el inicio de las Terceras Invitaciones a presentar ofertas de venta para adquirir en 

efectivo la totalidad o parte de las siguientes Series de Bonos de Titulización de Activos o Bonos de Titulización Hipotecaria emitidos por los 

siguientes emisores (los Emisores): 
































ES0338446000 

ES0338222005 

ES0338146006 

ES0338340005 

ES0338147004 

ES0338341003 

ES0380957003 

ES0338186010 

ES0337985008 

ES0337985016 

Factor Conjunto 

(Pool Factor) 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 

TBD 


El 16 de octubre de 2009, el Oferente anunció invitaciones a presentar ofertas de venta (las Invitaciones) para adquirir en efectivo la totalidad o 

parte de los Bonos. Las Invitaciones serán realizadas por medio de un proceso de subasta descrito en el Memorando de Invitación de Ofertas de 

Venta de fecha 16 de octubre de 2009 (el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta), el cual (sujeto a restricciones de oferta y distribución) 

está disponible mediante solicitud al Agente de Centralización o al Agente de Información. 

Las Invitaciones se realizan de conformidad con los términos y con sujeción a las condiciones previstas en el Memorando de Invitación de Ofertas de 

Venta y están sujetas a restricciones de oferta y distribución (véase “Restricciones de oferta y distribución a continuación”). Se aconseja a los 


sobre la participación en las Invitaciones. Los términos en mayúscula utilizados y que no están definidos de otra forma en este anuncio tendrán el 


Los Bonos podrán ser ofrecidos para su venta en respuesta a las Terceras Invitaciones entre las 11:00 horas (hora de Madrid) del lunes 7 de 

diciembre y las 17:00 horas (hora de Madrid) del viernes 11 de diciembre de 2009. 

Para ofrecer Bonos para su venta en las Terceras Invitaciones, los Tenedores de Bonos deberán completar una Instrucción de Oferta de Venta (la 

cual, sujeta a restricciones de oferta y distribución, está disponible mediante solicitud al Agente de Centralización o al Agente de Información) y 





enviársela por fax al Agente de Centralización no más tarde de las 17:00 horas (hora de Madrid) del viernes 11 de diciembre de 2009. Las 

Instrucciones de Oferta de Venta deberán especificar, entre otras cosas, el número y el importe principal total de los Bonos que están siendo 

ofrecidos en venta y el precio al que los mismos están siendo ofrecidos en venta. 

El Oferente tendrá discreción absoluta para decidir si los Bonos ofrecidos para su compra son aceptados, el precio(s) al/a los que serán aceptados 

para su compra, y el importe nominal conjunto de dichos Bonos aceptados para su compra (en su caso) y el Oferente podrá decidir aceptar o no la 

compra de cualquier Bono de cualquier Serie por cualquier motivo. El Oferente anunciará los resultados de las Terceras Invitaciones en o alrededor 

de las 11:00 horas (hora de Madrid) del lunes 14 de diciembre de 2009. Está previsto que la liquidación de las Terceras Invitaciones tenga lugar el 

miércoles 30 de diciembre de 2009. 

Está previsto que el Factor Conjunto en relación con cada Serie de Bonos sea recalculado entre el anuncio de los resultados de las Terceras 

Invitaciones (el 14 de Diciembre de 2009)y la liquidación de las Terceras Invitaciones (el 30 de Diciembre de 2009). El Agente de Centralización 

notificará por separado a cada Tenedor de Bonos de quien haya recibido Instruccciones de Oferta de Venta válidas durante el período en que los 

Bonos pueden ser ofrecidos en respuesta a las Terceras Invitaciones sobre la aceptación de los Bonos para su compra. El Agente de Centralización 

notificará posteriormente, en o alrededor del 23 de Diciembre de 2009, a cada Tenedor de Bonos del Factor Conjunto aplicable a la Serie de Bonos 

correspondiente en la Fecha de Liquidación y el importe total pagadero por el Oferente en relación con el mismo. 

Una vez terminadas las Terceras Invitaciones, el Oferente podrá, a su sola y absoluta discreción, anunciar que realizará invitaciones adicionales a los 

restantes Tenedores de Bonos de cualquier Serie o Series (en cada caso con sujeción a las restricciones de oferta y distribución) a ofrecer en venta 

la totalidad o parte de sus Bonos para su compra en efectivo por el Oferente. 

Las Invitaciones están sujetas a restricciones, en particular relativas a los Estados Unidos e Italia, tal y como se expone en el Memorando de 

Invitación de Ofertas de Venta. Este anuncio no constituye una oferta de compra o una solicitud de oferta de venta de Bonos y no se aceptarán 

ofertas de venta de Bonos en ninguna jurisdicción en donde dicha oferta o solicitud sea ilegal. 


implicación alguna en las Invitaciones. 

Se recomienda a aquellos Tenedores de Bonos que tengan dudas en relación con la decisión a tomar en relación con las Invitaciones, que obtengan 



Cualquier solicitud de información en relación con las Invitaciones y con los procedimientos para ofrecer Bonos para su venta en relación con las 

Invitaciones, y de cualquier documento o material relacionado con las mismas deberá dirigirse a: 


BNP Paribas, London Branch 



Reino Unido 



Fax: +44 207 595 57 50 


Cualquier solicitud de información en relación con las Invitaciones y para cualquier documento o material relacionado con las Invitaciones, deberá 




Leroy House 



Reino Unido 



Fax: +44 207 067 90 98 




Las Invitaciones no se han realizado y no se realizarán de ningún modo, ya sea directa o indirectamente, mediante correo electrónico de, o por medio 




cualquier otro documento o materiales relacionados con las Invitaciones no serán y no deben ser, directa o indirectamente, enviadas o de otra forma 


depositarias) en o dentro de los Estados Unidos y los Bonos no pueden ser ofrecidos para su venta en las Invitaciones por ningún uso, medio, 

instrumento o instalación en los Estados Unidos. Cualquier intento de ofrecer los Bonos en respuesta a las Invitaciones que viole directa o 






ordenando que participe en dicha Invitación desde los Estados Unidos. A estos efectos y a los del párrafo anterior, 

Estados Unidos significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de América y el 

Distrito de Columbia. 





Reino Unido 


con las Invitaciones no se han hecho por, ni dichos materiales y/o documentos han sido aprobados por, una persona autorizada a los efectos del 




definen en el Artículo 19(5) de la Ley 2000 sobre Servicios y Mercados Financieros (Promoción Financiera) Orden 2005 (la Orden),o a cualesquiera 

otras personas a las que de conformidad con esta Orden sea legalmente posible dirigirles los mismos. 

Italia 

Las Invitaciones no están dirigidas a la República de Italia (Italia). Este anuncio, las Invitaciones y el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta 


regulación italiana. Por consiguiente, los tenedores de Bonos son informados de que, mientras se encuentren o residan en Italia, las Invitaciones no 

se extienden a ellos y no podrán ofrecer los Bonos para su venta en respuesta a las Invitaciones y, así, cualquier instrucción de oferta de venta 


otro documento o material relacionado con las Invitaciones o los Bonos será distribuido o disponible en Italia. 

Francia 

Las Invitaciones no están dirigidas, directa o indirectamente, al público de la República de Francia (Francia). Ni el presente anuncio, ni el 

Memorando de Invitación de Ofertas de Venta, ni ningún otro documento o material relacionado con las Invitaciones han sido o serán distribuidos al 





Financier) reúnen los requisitos necesarios para participar en las Invitaciones. Ni el presente anuncio ni el Memorando de Invitación de Ofertas de 


España 

Ni el presente anuncio, ni las Invitaciones, ni el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta constituyen una oferta pública de valores ni la solicitud 




Banco Zaragozano, S.A. 

NUEVO TIPO DE INTERES 

En cumplimiento de la Circular 1/2005 de 12 de mayo de AIAF, Barclays Bank, S.A. (0065), les comunica el nuevo tipo de interés de su emisión de 

Obligaciones Subordinadas, según detalle: 

Emisor 

Banco Zaragozano, S.A. 

Código ISIN 

ES0214050041 

Núm. de Títulos 83.334 

Nominal unitario 600,00 € 

Saldo en circulación 50.000.400,00 € 

Tipo interés de Rfª 0,97 

Margen -0,25 

Tipo de interés fijado 0,72 

Importe bruto por título 2,16 

Importe neto por título 1,77 

Periodo 01/01/2010 a 30/06/2010 

Número de días 180 

Fecha de pago 

01/07/2010 (Atrasa pago si no es hábil) 

Agente de pagos Barclays Bank, S.A. (0065) 


BNP PARIBAS ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LAS TERCERAS INVITACIONES A LA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS DE VENTA DE BONOS EMITIDOS POR LOS FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI Y 

POR LOS FONDOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI. 



El 16 de octubre de 2009 BNP Paribas (el Oferente) anunció invitaciónes a presentar ofertas de venta (las Invitaciónes) para adquirir en efectivo la 

totalidad o parte de ciertas Series de Bonos de Titulización de Activos o Bonos de Titulización Hipotecaria emitidos por Fondos de Titulización de 

Activos UCI y Fondos de Titulización Hipotecaria UCI (los Emisores). 

Las Invitaciónes están siendo realizadas por medio de un proceso de subasta descrito en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta de fecha 

16 de octubre de 2009 (el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta), el cual (sujeto a restricciones de oferta y distribución) está disponible 

mediante solicitud al Agente de Centralización o al Agente de Información. 

Las Invitaciónes se realizan de conformidad con los términos y con sujeción a las condiciones previstas en el Memorando de Invitación de Ofertas de 

Venta y están sujetas a restricciones de oferta y distribución (véase Restricciones de oferta y distribución a continuación). Se aconseja a los 






sobre la participación en las Invitaciónes. Los términos en mayúscula utilizados y que no están definidos de otra forma en este anuncio tendrán el 


La fecha límite de Segunda Invitación fue las 17:00 horas (hora de Madrid) del 11 de diciembre de 2009 (la Fecha Límite de Tercera Invitación). 

BNP Paribas anuncia que ha recibido 57 ofertas de recompra de Tenedores de Bonos en las Terceras Invitaciónes y que ha aceptado para su 

compra en efectivo €480,500,000.00 de importe nominal original total de los Bonos válidamente ofrecidos en las Terceras Invitaciónes a los 

siguientes precios de compra: 

































ES0338446000 

Rango de 

Precios de Compra 

Ningún Bono aceptado 

ES0338222005 94.00% - 95.00% 

ES0338146006 90.00% - 93.00% 

ES0338340005 93.50% 

ES0338147004 87.75% - 90.00% 

ES0338341003 82.50% - 88.00% 

ES0380957003 79.00% - 84.00% 

ES0338186010 79.50% - 80.00% 

ES0337985008 

Ningún Bono aceptado 

ES0337985016 79.50% 

BNP Paribas no aceptará para su compra ningún Bono ofrecido en las Terceras Invitaciónes a un Precio de Compra fuera de los rangos 

especificados anteriormente. El Agente de Centralización notificará por separado a cada Tenedor de Bonos de quien haya recibido Instrucciones de 

Oferta de Venta válidamente realizadas durante el período en que los Bonos podrían ser ofrecidos en las Terceras Invitaciónes si sus Bonos han sido 

aceptados para su compra. El Agente de Centralización notificará posteriormente, en o alrededor del 23 de diciembre de 2009, a cada Tenedor de 

Bonos del Factor Conjunto aplicable a la Serie de Bonos correspondiente en la Fecha de Liquidación y el importe total pagadero por el Oferente en 

relación con el mismo. La Fecha de Liquidación de las Terceras Invitaciónes será el 30 de diciembre de 2009. 

El Oferente podrá, a su sola y absoluta discreción, anunciar en cualquier día laborable o cualesquiera días laborables que realizará una invitación 

adicional separada o invitaciónes adicionales separadas a los restantes Tenedores de Bonos de cualquier Serie o Series (en cada caso con sujeción 

a las restricciones de oferta y distribución) a ofrecer en venta la totalidad o parte de sus Bonos para su compra en efectivo por el Oferente (cada una 

de esas invitaciónes en relación con una Serie, una Invitación Sucesiva). 

La decisión del Oferente de aceptar para su compra Bonos ofrecidos en las Terceras Invitaciónes no afectará de ningún modo su derecho a proceder 

o a no proceder con cualquier otra Invitación Sucesiva y quedará a la entera discreción de BNP Paribas decidir proceder con cualquier Invitación 

Sucesiva en relación con una o varias o todas las Series. BNP Paribas se reserva el derecho absoluto de no proceder con dichas Invitaciónes 

Sucesivas (en relación con todas, una o algunas de las Series) por cualquier motivo. 


implicación alguna en las Invitaciónes. 

Se recomienda a aquellos Tenedores de Bonos que tengan dudas en relación con la decisión a tomar en relación con las Invitaciónes, que obtengan 



Cualquier solicitud de información en relación con las Invitaciónes y con los procedimientos para ofrecer Bonos para su venta en relación con las 

Invitaciónes, y de cualquier documento o material relacionado con las mismas deberá dirigirse a: 


BNP Paribas, Sucursal en Londres 



Reino Unido 



Fax: +44 207 595 57 50 


Cualquier solicitud de información en relación con las Invitaciónes y para cualquier documento o material relacionado con las Invitaciónes, deberá 








Leroy House 



Reino Unido 



Fax: +44 207 067 90 98 




Las Invitaciónes no se han realizado y no se realizarán de ningún modo, ya sea directa o indirectamente, mediante correo electrónico de, o por medio 




cualquier otro documento o materiales relacionados con las Invitaciónes no serán y no deben ser, directa o indirectamente, enviadas o de otra forma 


depositarias) en o dentro de los Estados Unidos y los Bonos no pueden ser ofrecidos para su venta en las Invitaciónes por ningún uso, medio, 

instrumento o instalación en los Estados Unidos. Cualquier intento de ofrecer los Bonos en respuesta a las Invitaciónes que viole directa o 






ordenando que participe en dicha Invitación desde los Estados Unidos. A estos efectos y a los del párrafo anterior, "Estados Unidos" significa los 

Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia. 

Reino Unido 


con las Invitaciónes no se han hecho por, ni dichos materiales y/o documentos han sido aprobados por, una persona autorizada a los efectos del 




definen en el Artículo 19(5) de la Ley 2000 sobre Servicios y Mercados Financieros (Promoción Financiera) Orden 2005 (la "Orden"),o a 

cualesquiera otras personas a las que de conformidad con esta Orden sea legalmente posible dirigirles los mismos. 

Italia 

Las Invitaciónes no están dirigidas a la República de Italia ("Italia"). Este anuncio, las Invitaciónes y el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta 


regulación italiana. Por consiguiente, los tenedores de Bonos son informados de que, mientras se encuentren o residan en Italia, las Invitaciónes no 

se extienden a ellos y no podrán ofrecer los Bonos para su venta en respuesta a las Invitaciónes y, así, cualquier instrucción de oferta de venta 


otro documento o material relacionado con las Invitaciónes o los Bonos será distribuido o disponible en Italia. 

Francia 

Las Invitaciónes no están dirigidas, directa o indirectamente, al público de la República de Francia ("Francia"). Ni el presente anuncio, ni el 

Memorando de Invitación de Ofertas de Venta, ni ningún otro documento o material relacionado con las Invitaciónes han sido o serán distribuidos al 





Financier) reúnen los requisitos necesarios para participar en las Invitaciónes. Ni el presente anuncio ni el Memorando de Invitación de Ofertas de 


España 

Ni el presente anuncio, ni las Invitaciónes, ni el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta constituyen una oferta pública de valores ni la solicitud 




Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. 

Adjuntamos la siguiente información por bono: 

PAGO CUPON 

CÓDIGO ISIN: ES0318824002 

FECHA DE PAGO: 04 de enero de 2010 

CÉDULAS TDA 11, 

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€) 

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 

Bonos ES0318824002 21,38 0,00 40.000,00 






INFORMACIÓN CUPON 

CODIGO ISIN: ES0317048009 

En relación con el Fondo mencionado más abajo, adjuntamos la siguiente información: 

TDA CÉDULAS 9, FTA 

EMISORES: Bancaja, Caixa Tarragona, Caja Laboral, Cajasol, Sa Nostra, Caja Cantabria, Cajasur, 

Caixa Sabadell, Caja Duero, Caja Murcia, Banco de Valencia 

PERIODO: 31/12/09 – 29/01/10 

FECHA DE PAGO: 31 de Diciembre de 2009 

NOMINAL UNITARIO 

DESPUÉS DEL 

31/12/09 

S/DESPUÉS 

AMORTIZACIÓN 

F.P.: 31/12/09 

AMORTIZACIÓN 

POR BONO 

F.P.: 31/12/09 

TIPO 

INTERES 

BRUTO 

F.P.: 29/01/10 

INTERES 

NETO 

F.P.: 29/01/10 

*BONOS (80.000): 

ES0317048009 39.375,00 3.150.000.000,00 0,00 0,573 18,17 14,72 

Caixa Catalunya Preferents, S.A. 


CODIGOS ISIN KYG175431025 y KYG175431108 

SERIE A 

Emisor 

Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD). 

Código ISIN 

KYG175431025 

Nº de títulos 300.000 

Nominal unitario 1.000 € 

Saldo en circulación 300.000.000 

Tipo de interés de referencia Euribor 3 meses 

Margen 0,1 % 

Tipo de interés fijado 0,807% 

Importe bruto por título 2,02€ 

Importe neto por título 1,66€ 

Período y nº de días 31 de diciembre de 2009 a 30 de marzo de 2010 


30 de marzo 

Agentes de pago 

CECA 

SERIE B 

Emisor 

Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD). 

Código ISIN 

KYG175431108 

Nº de títulos 180.000 

Nominal unitario 1.000 € 

Saldo en circulación 180.000 

Tipo de interés de referencia Euribor 3 meses 

Margen 0,1 % 

Tipo de interés fijado 0,807%% 

Importe bruto por título 2,02€ 

Importe neto por título 1,66€ 

Período y nº de días 31 de diciembre de 2009 a 30 de marzo de 2010 


30 de marzo 

Agentes de pago 

CECA 

Caja Insular de Ahorros de Canarias 

TIPO DE INTERÉS OBLIGACIONES SUBORDINADAS E/07-12-04 


De acuerdo con las condiciones recogidas en el folleto de emisión de la XIII EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAJA INSULAR DE 

AHORROS DE CANARIAS E/07-12-04 (ISIN: ES0214983100), el tipo de interés para el período del 01-01-2010 al 31-12-2010 será 3,00% (Se 

aplica el mínimo establecido según Folleto de Emisión). Detallamos a continuación los importes unitarios correspondientes al próximo cupón 

afectado de fecha 31.12.2010: 

Nominal Unitario 100.000,00 € 





Cupón Unitario Bruto 3.000,00 € 

Cupón Unitario Neto 2.430,00 € 

La Caja de Canarias Preferentes, S.A. 



De acuerdo con las condiciones recogidas en el folleto de emisión de las Participaciones Preferentes Serie B E/12-07(ISIN: ES0156844047), el tipo 

de interés para el período del 31-12-2009 AL 30-06-2010 será 3, 243% (Euribor 6 meses publicado el 29.12.09 más 2,25%). Detallamos a 

continuación los importes unitarios correspondientes al próximo cupón afectado de fecha 30.06.2010: 


Cupón Unitario Bruto 1.608,172603 € 

Cupón Unitario Neto 1.302,619808 € 

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 

APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS 

PAGO DE INTERES 


Santander Investment, S.A., en calidad de Agente de Pagos de Emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas Fagor Sociedad Cooperativa, 

febrero 2004, y de conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 30 de 

diciembre de 2003, les confirma que el interés fijado para el periodo comprendido entre 31 de diciembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2010, ha 

sido del 4,745 %. 

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 

APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS 

PAGO DE INTERES 


Santander Investment, S.A., en calidad de Agente de Pagos de Emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas Fagor Sociedad Cooperativa, 

junio 2006, y de conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 29 de junio 

de 2006, les confirma que el interés fijado para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2010, ha sido del 

4,745 %. 

Cajasur, Soc de Participaciones Preferentes, S.A. 


CODIGO ISIN KYG1755M1096 

En relación con lo previsto en el apartado 2.10.1 a) (i) del Folleto Informativo Completo de la emisión de Participaciones Preferentes Serie “A” de 

CAJASUR SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES S.A.U. garantizadas por CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 

CÓRDOBA, (CajaSur), se comunica a los titulares de las mismas lo siguiente: Tipo de interés aplicable al próximo periodo de dividendo 

La remuneración de la emisión desde el 1 de julio de 2009 (incluido) hasta el 30 de junio de 2011, será la mayor de las cantidades siguientes: 

(i) la resultante de aplicar sobre el valor nominal de cada participación preferente el tipo del EURIBOR TRES MESES más el margen del 0,25%, 

según se especifica en el folleto informativo, 

(ii) la resultante de aplicar el 3,50% nominal anual fijo, calculado en base 30/360, pagadero trimestralmente. 

El tipo EURIBOR TRES MESES reflejado en la pantalla REUTERS, página EURIBOR01 a las 11 horas de Bruselas del día 29 de diciembre de 2009, 

ha resultado ser del 0,707%, que sumado al diferencial del 0,25%, da lugar a un tipo final del 0,957%. Al ser mayor la cantidad resultante de aplicar el 

3,50% nominal anual, el tipo de interés aplicable al dividendo pagadero sobre las Participaciones Preferentes Serie “A” en el periodo de dividendo 

comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 y el 30 de marzo de 2010 será el 3,50% nominal anual. 

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava 



Les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período trimestral que va de 03.01.2010 a 31.03.2010 –fecha de amortización final de la emisiónes 

el resultante de sumar el margen de 0,50% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el 30.12.2009 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. 

- Euribor 3 M 0,700% 

- Margen 0,50% 





- Tipo aplicable 1,200% 


INFORMACIÓN CUPON 


En relación con el Fondo mencionado más abajo, adjuntamos la siguiente información: 


EMISORES: CAJA MADRID, BANCO POPULAR, BANKINTER 

PERIODO: 04/01/10 – 01/02/10 

FECHA DE PAGO: 04 de Enero de 2010 


DESPUÉS DEL 

04/01/10 

S/ DESPUÉS 

AMORTIZACIÓN 

F.P.: 04/01/10 

AMORTIZACIÓN 

POR BONO 

F.P.: 04/01/10 

TIPO 

INTERES 

BRUTO 

F.P.: 01/02/10 

INTERES 

NETO 

F.P.: 01/02/10 

*BONOS (100.000) 

ES0318824002 40.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,559 17,39 14,09 

Bbkge Kredit Efc, S.A. 



Nombre Del Emisor Bbkge Kredit E.F.C., S. A. (Es0113718003) 

Nombre De La Emisión Primera Emisión De Participaciones Preferentes 

Registrada Cnmv 29/01/2008 

Periodo De Interés 1 Enero 2010 Al 31 Diciembre 2010 

Fecha Prevista De Pago 30 De Julio 2010 (El 31 De Julio Es Festivo En Bilbao) 

Euribor 3m Del 30/12/2008 + 0.30%, Es Decir 0,70% + 0,30% = 1%, Que Queda Por Debajo Del Mínimo De 3,5% 

Tipo De Interés Bruto Unitario Anual 

El Interés Para El Periodo Será Del …3,5% 

Caixa de Manlleu Preferents, S.A. Soc. Unipersonal 



De acuerdo con las condiciones de la emisión de PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A de Caixa DE MANLLEU Preferents, S.A., Sociedad 

Unipersonal, con código ISIN ES0115328009, se comunica que el nuevo tipo de interés, para el periodo comprendido entre el 01-01-2010 y el 30-03- 

2010, es del 3,45% (Tipo mínimo aplicable al citado periodo, en virtud del acuerdo del Consejo de Administración del Emisor de fecha 25 de agosto 

de 2009 y el acuerdo del Consejo de Administración de Caixa Manlleu, el Garante, de la misma fecha). 

Del mismo modo se comunica el importe del cupón a abonar en la próxima fecha de pago. 

Denominación Emisión 

Participaciones Preferentes Serie A 

Emisor 

Caixa De Manlleu Preferents, S.A.U 

Código Isin 

ES0115328009 

Número De Títulos 36.000 

Nominal Unitario 500,00 € 

Saldo En Circulación 18.000.000,00 € 

Tipo De Interés De Referencia Euribor 3m 

Margen 0,20 

Tipo De Interés Fijado 3,450% 

Efectivo Bruto 51.750,00 € 

Efectivo Neto 41.917,50 € 

Importe Bruto Por Título 1,437500 € 

Importe Neto Por Título 1,164375 € 

Período 01-01-10 

31-01-10 

Número De Días 30 

Vencimiento 31-01-10 

Fecha De Pago 01-02-10 

Agente De Pagos Aca (3610) 





Caixa d´Estalvis de Sabadell, 



De acuerdo con las condiciones de la denominada EMISIÓN DE BONOS SIMPLES AVALADOS CAIXA SABADELL JULIO 2009, con código ISIN 

ES0314973092, se comunica el nuevo tipo de interés para el periodo comprendido entre el 03-01-2010 (incluido) y el 03-07-2010 (excluido), así 

como los importes del cupón previsto en la fecha de pago indicada: 

Emisión Emisión De Bonos Simples Avalados Caixa Sabadell Julio 2009 

Emisor 

Caixa Sabadell 

Código Isin 

ES0314973092 

Número De Títulos 2.400 




Margen 0,68 


Efectivo Bruto 1.009.376,67 € 




Período 03-01-10 

03-07-10 


Fecha De Vencimiento 03-07-10 



Caja de Ahorros de Galicia 



Se comunican los datos de la emisión de CaIxa Galicia con código ISIN ES0214843114: 

Fecha de Pago 05-07-2010 

Fecha de Vct 05-07-2010 

Código de Valor 

ES0214843114 

Obligaciones Subordinadas Caixa Galicia 12-2004 2ª Emisión 

Pagos de Cupón Semestral (04-01-2010 a 05-07-2010) al 1,743 % 

Retención 19,00% 

Nominal 90.000.200,00 

Efectivo Bruto 784.350,00 

Efectivo Neto 635.323,50 

Nominal Unitario 600,00 

Importe Unitario Bruto 5,230000 

Importe Unitario Neto 4,236300 

Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu 



De acuerdo con las condiciones de la 1ª EMISIÓN PARTICIPACIONES PREFERENTES CAIXA MANLLEU de Caixa d’estalvis comarcal de manlleu, 

con código ISIN ES0114841002, se comunica el nuevo tipo de interés para el periodo comprendido entre el 31-12-2009 (incluido) y el 31-03-2010 

(excluido), así como los importes del cupón previsto para la fecha de pago indicada: 

Denominación Emisión 

1ª Emisión Participaciones Preferentes Caixa Manlleu 

Emisor 

Caixa Manlleu 

Código Isin 

ES0114841002 

Número De Títulos 140 




Margen 2,25 


Efectivo Bruto 103.250,00 € 








31-12-09 

31-03-10 

Período 


Vencimiento 31-03-10 



Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa De Crédito 



Nominal Emisión 

100.000.000,00 Euros 

Nominal Por Título 

50.000,00 Euros 

Nº Títulos 2.000 

Euribor Tres Meses 0,707 (Fijación Euribor 3 M Del 29/12/09) 

Diferencial 0,7000 

Tipo Final 1,407 

Cupon Bruto Por Titulo 175,876 

Ret.Por Titulo (Redondeado) 31,658 

Cupon Neto Por Titulo 144,218 

Tipo De Retencion 18 % 

Periodo 90 Dias 31/12/2009 A 31/03/2010 


PAGO DE INTERESES 

FECHA DE PAGO: 8 de enero de 2010 

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€) 

PROGRAMA CEDULAS TDA, 

Fondo de Titulización de Activos 

Bono A1 ES0371622004 205,47 0,00 100.000,00 


NUEVOS TIPOS DE INTERES 


EMISORES: CAJA MADRID, BANCO POPULAR, BANKINTER 

PERIODO: 01/12/09 – 04/01/10 

FECHA DE PAGO: 01 de Diciembre de 2009 


DESPUÉS DEL 

01/12/09 

S/ DESPUÉS 

AMORTIZACIÓN 

F.P.: 01/12/09 

AMORTIZACIÓN 

POR BONO 

F.P.: 01/12/09 

TIPO 

INTERES 

BRUTO 

F.P.:04/01/10 

INTERES 

NETO 

F.P.:04/01/10 

*BONOS (100.000) 

ES0318824002 40.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,566 21,38 17,32 

Caja Insular De Ahorros De Canarias 

NUEVO TIPO DE INTERÉS 

Santander Investment, S.A., en calidad de Entidad Agente de la Emisión de OBLIGACIONES SIMPLES DE CAJA INSULAR DE AHORROS DE 

CANARIAS, octubre 2005 (ES0214983126) y de conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo verificado por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores el 27 de septiembre de 2005, les confirmamos que el interés fijado para el período comprendido entre el 5 de enero de 2010 y el 

4 de abril de 2010 (ambos inclusive), ha sido del 0,890%. 

Bbva International Limited 

TIPO INTERÉS SERIE F 

CÓDIGO ISIN KYG090001119 





De conformidad con los términos de la emisión de BBVA PREFERENCE SHARES, les informamos de lo siguiente: El tipo de interés publicado para 

el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/12/2009, ha sido del 0,70%. En consecuencia éste es el tipo aplicable a la 

emisión de referencia para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2010 y el 01 de Abril del 2010. Este cupón se hará efectivo el próximo 05 

de Abril de 2010. Importe del Cupón: 0,17 Eur 

BBVA Capital Finance S.A. 

TIPO INTERÉS SERIE A 

CÓDIGO ISIN ES0114224001 

De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE A les informamos de lo siguiente: El tipo de interés 

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/12/09 ha sido del 0,70 %. En consecuencia éste será el tipo 

aplicable a la emisión de referencia para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2010 y el 01 de Abril de 2010. Este cupón se hará efectivo 

el próximo 05 de Abril 2010. Importe Bruto Cupón: 0,17 Eur. Importe Neto Cupón: 0,1377 Eur 

TIPO INTERÉS SERIE B 


De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE B les informamos de lo siguiente: El tipo de interés 

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/12/09, ha sido del 0,70%. En consecuencia éste será el tipo 

aplicable a la emisión de referencia para el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2010 y 01 de Abril de 2010. Este cupón será efectivo el 05 de 

Abril de 2010. Importe Bruto Cupón: 0,17 Eur. Importe Neto Cupón: 0,1377Eur 

TIPO INTERÉS SERIE C 


De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE C les informamos de lo siguiente: El tipo de interés 

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/12/09, ha sido del 0,70%. En consecuencia éste será el tipo 

aplicable a la emisión de referencia para el período comprendido entre el 01 de Enero de 2010 y el 01 de Abril de 2010 Este cupón se hará efectivo 

el próximo 05 de Abril de 2010 Importe Bruto Cupón: 0,17 Eur. Importe Neto Cupón: 0,1377 Eur 

Caja De Ahorros De Galicia 

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÉDULAS TERRITORIALES CAIXA GALICIA 2008 

Fecha de Pago 06-04-2010 

Fecha de vencimiento 06-04-2010 

Código de Valor 

ES0414843161 

Pagos de Cupón Trimestral (04-01-2010 al 06-04-2010) al 0,840 % Retención 19,00% 

Nominal 100.000.000,00 

Efectivo Bruto 214.666,67 

Efectivo Neto 173.880,00 

Nominal Unitario 50.000,00 

Importe Unitario Bruto 107,333333 

Importe Unitario Neto 86,940000 

Banco Atlantico, S.A. 

Código ISIN 

ES0213180013 

Número de títulos 50.000 



Tipo de interés de referencia 0,72 % (Euribor 3 M) 

Margen 0,40 

Tipo de interés fijado 1,12 % 

Importe bruto por título 1,68 € 

Importe neto por título 1,36 € 

Periodo y número de días 04/01/10 -> 01/04/10 (90 días) 

Fecha de pago 01/04/10 

Agente de pagos 

Banco de Sabadell, S.A. 

NUEVO TIPO DE INTERÉS 

Código ISIN 

ES0213180021 

Número de títulos 50.000 







Tipo de interés de referencia 0,72 % (Euribor 3 M) 

Margen 0,40 

Tipo de interés fijado 1,12% 

Importe bruto por título 1,68 € 

Importe neto por título 1,36 € 

Periodo y número de días 04/01/10 -> 01/04/10 (90 días) 

Fecha de pago 01/04/10 

Agente de pagos 

Banco de Sabadell, S.A. 

Caja Insular De Ahorros De Canarias 

AMORTIZACIÓN PARCIAL DE LA I EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES 


Se comunica que con fecha 28 de enero de 2010 se procederá a la amortización parcial de la I Emisión de Obligaciones Subordinadas Especiales en 

la parte que Caja Insular posee en autocartera, equivalente a 10.250.000 euros representados por 205 Obligaciones Subordinadas de 50.000 euros 

de valor nominal. 

El código ISIN de la emisión de referencia es ES0214983134. 

Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 



Se comunican los datos de la emisión de Caja Cantabria con código ISIN ES0314975006 para el periodo de devengo comprendido entre el 7 de 

enero de 2010 y el 6 de abril de 2010: 

Tipo de interés 0,890% 

Importe bruto por bono 220.02777778 euros 

Retención por bono 

41.80527778 euros 

Importe neto por bono 178.22250000 euros 

Ahorro Y Titulización, S.G.F.T., S.A. 

AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A. 

PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 7 DE ENERO DE 2010 

(INFORMACIÓN CUPON Y NUEVO TIPO DE INTERÉS) 

En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Caja Murcia Hipotecario II, verificado por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 31 de Enero de 2006, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 6 de Noviembre de 

2006, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información: 

CONCEPTO 

Bonos del 

Tramo A 


Tramo B 


Tramo C 

1. Intereses Brutos por Bono entre el 7 octubre de 2009 (incluido) y el 7 de enero de 2010 

(excluido): 146,66 € 274,98 € 333,76 € 

2. Intereses Netos por Bono entre el 7 octubre de 2009 (incluido) y el 7 de enero de 2010 

(excluido): 118,79 € 222,73 € 270,35 € 

3. Amortización por Bono entre 7 octubre de 2009 (incluido) y el 7 de enero de 2010 (excluido): 2.823,42 € 0,00 € 0,00 € 

4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos, a la Fecha de 

Determinación: 10,66 % 

5. Vida residual media de los Bonos estimada con la hipótesis de mantenimiento de la tasa real 

de amortización anticipada, descrita en el apartado anterior, según lo previsto en el Folleto 

Informativo: 4,87 años 8,10 años 8,10 años 

6. Saldo de Principal Pendiente de Pago por Bono, después de la amortización a liquidar en la 

Fecha de Pago: 61.949,81 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

7. Porcentaje que el Saldo de Principal Pendiente de Pago representa sobre el importe nominal 

inicial de cada Bono: 61,95 % 100,00 % 100,00 % 

8. Cantidades de intereses y de amortización devengadas por los Bonos y no satisfechas, por 

insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos 

previstas en el Folleto Informativo: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9. Tipos de interés nominales resultantes para ambos Tramos de Bonos, para el Periodo de 

Devengo de Intereses comprendido entre el 7 enero de 2010 (incluido) y el 7 de abril de 2010 

(excluido), según los criterios contenidos en el Folleto Informativo: 0,840% 1,030% 1,260 % 





Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. 

Depósito Legal M-9792-2000

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